我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.17 |
-9.07 |
-18.85 |
-13.05 |
-24.84 |
| 本期利润(万元) |
3.91 |
-2.60 |
29.83 |
23.36 |
-9.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-58.25 |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
-101.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368.13 |
418.61 |
405.84 |
464.26 |
646.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.91 |
0.92 |
0.90 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.06 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.28 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-12.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
437.52 |
509.35 |
623.24 |
617.41 |
798.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
6842.68 |
8497.36 |
9680.47 |
10034.89 |
13074.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6842.68 |
8497.36 |
9680.47 |
10034.89 |
13074.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
5.72 |
6.56 |
7.22 |
8.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.14 |
1.31 |
1.44 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
7282.96 |
9169.33 |
10307.83 |
10871.17 |
13876.13 |
| 负债合计(万元) |
75.47 |
121.95 |
96.84 |
180.79 |
73.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7207.49 |
9047.37 |
10210.98 |
10690.39 |
13802.18 |
| 未分配利润(万元) |
-992.18 |
-613.62 |
-1453.10 |
-932.19 |
-1647.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.33 |
3.47 |
2.20 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
-559.70 |
-347.45 |
-237.92 |
-137.87 |
523.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
916.77 |
1126.73 |
252.35 |
580.54 |
310.83 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
1.01 |
5.51 |
4.72 |
10.81 |
| 收入合计(万元) |
360.95 |
781.63 |
23.41 |
449.59 |
850.14 |
| 管理人报酬(万元) |
66.66 |
37.18 |
89.87 |
52.57 |
120.99 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
7.44 |
17.97 |
10.51 |
24.20 |
| 其它费用(万元) |
40.39 |
20.15 |
38.49 |
19.67 |
39.56 |
| 费用合计(万元) |
122.34 |
65.92 |
149.09 |
84.42 |
248.32 |
| 利润总额(万元) |
238.62 |
715.71 |
-125.68 |
365.17 |
601.82 |
| 净利润(万元) |
238.62 |
715.71 |
-125.68 |
365.17 |
601.82 |
