| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.07 | 22.80 | -5.30 | -14.91 | -33.17 |
| 本期利润(万元) | 88.07 | 36.60 | 51.24 | 18.41 | 3.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.64 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4.57 | 0.00 | -34.87 | 0.00 | -58.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 356.23 | 452.18 | 396.33 | 348.53 | 368.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 29.49 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | -0.06 |
| 累计净值增长率(%) | 13.58 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | -12.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 462.82 | 492.66 | 437.52 | 509.35 | 623.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 6641.64 | 6599.27 | 6842.68 | 8497.36 | 9680.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 6641.64 | 6599.27 | 6842.68 | 8497.36 | 9680.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.40 | 4.39 | 4.53 | 5.72 | 6.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.14 | 1.31 |
| 资产总计(万元) | 7155.58 | 7172.18 | 7282.96 | 9169.33 | 10307.83 |
| 负债合计(万元) | 144.28 | 182.83 | 75.47 | 121.95 | 96.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 7011.30 | 6989.35 | 7207.49 | 9047.37 | 10210.98 |
| 未分配利润(万元) | 886.73 | 153.69 | -992.18 | -613.62 | -1453.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.93 | 0.97 | 2.36 | 1.33 | 3.47 |
| 投资收益(万元) | 501.70 | -58.40 | -559.70 | -347.45 | -237.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1499.56 | 1218.80 | 916.77 | 1126.73 | 252.35 |
| 其它收入(万元) | 8.35 | 1.19 | 1.52 | 1.01 | 5.51 |
| 收入合计(万元) | 2011.52 | 1162.56 | 360.95 | 781.63 | 23.41 |
| 管理人报酬(万元) | 52.95 | 26.93 | 66.66 | 37.18 | 89.87 |
| 托管费(万元) | 10.59 | 5.39 | 13.33 | 7.44 | 17.97 |
| 其它费用(万元) | 37.63 | 18.30 | 40.39 | 20.15 | 38.49 |
| 费用合计(万元) | 102.67 | 51.34 | 122.34 | 65.92 | 149.09 |
| 利润总额(万元) | 1908.86 | 1111.22 | 238.62 | 715.71 | -125.68 |
| 净利润(万元) | 1908.86 | 1111.22 | 238.62 | 715.71 | -125.68 |