汇添富沪港深新价值股票(001685)_资产配置

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13076.65	82.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2668.94	16.90%
其他资产	51.05	0.32%

资产总值：15796.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.51	1519.32	9.70%
阿里巴巴-W	09988	9.24	1493.16	9.53%
汇丰控股	00005	11.60	1158.61	7.40%
TMH	00005	11.60	1158.61	7.40%
紫金矿业	02899	32.00	952.42	6.08%
中芯国际	00981	12.45	904.21	5.77%
中国移动	00941	9.05	698.18	4.46%
招金矿业	01818	23.00	656.41	4.19%
小米集团-W	01810	13.16	648.80	4.14%
香港交易所	00388	1.60	645.66	4.12%
银河娱乐	00027	14.70	575.48	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.28	18.10%
可选消费	0.26	16.65%
电信服务	0.25	16.06%
原材料	0.19	12.25%
信息技术	0.17	10.95%
医疗保健	0.07	4.27%
工业	0.05	3.39%
能源	0.03	1.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.78	1275.22	9.50%
中国移动	00941	15.80	1255.01	9.35%
阿里巴巴-W	09988	10.77	1078.42	8.03%
贵州茅台	600519	0.75	1057.14	7.87%
中芯国际	00981	18.30	745.98	5.56%
小米集团-W	01810	13.40	732.60	5.46%
工商银行	01398	120.00	680.68	5.07%
中国银行	03988	152.00	632.09	4.71%
紫金矿业	02899	32.00	585.11	4.36%
中国电信	00728	114.00	580.11	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.31	23.16%
金融	0.17	12.42%
信息技术	0.15	11.01%
可选消费	0.13	9.65%
原材料	0.12	8.60%
制造业	0.11	7.87%
医疗保健	0.10	7.29%
能源	0.08	5.59%
工业	0.03	2.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.78	1275.04	9.35%
阿里巴巴-W	09988	10.77	1272.18	9.33%
汇丰控股	00005	14.32	1164.90	8.54%
TMH	00005	14.32	1164.90	8.54%
中国移动	00941	15.00	1160.00	8.50%
中芯国际	00981	21.30	906.15	6.64%
工商银行	01398	120.00	613.50	4.50%
中国银行	03988	140.00	605.93	4.44%
中国电信	00728	100.00	538.93	3.95%
紫金矿业	02899	32.00	522.10	3.83%
招金矿业	01818	23.00	328.56	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.30	21.80%
金融	0.27	19.65%
可选消费	0.19	13.84%
信息技术	0.12	8.64%
原材料	0.10	7.24%
能源	0.05	3.97%
日常消费	0.05	3.94%
工业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.33%
公用事业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	17.00	1193.30	9.69%
TMH	00005	17.00	1193.30	9.69%
腾讯控股	00700	3.06	1181.65	9.59%
贵州茅台	600519	0.66	1005.84	8.17%
阿里巴巴-W	09988	13.10	999.60	8.11%
中国移动	00941	10.00	709.35	5.76%
中芯国际	00981	22.00	647.86	5.26%
比亚迪股份	01211	2.50	617.21	5.01%
工商银行	01398	127.00	612.73	4.97%
农业银行	01288	145.00	594.84	4.83%
招金矿业	01818	54.00	548.07	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.34	27.88%
可选消费	0.20	16.39%
电信服务	0.19	15.35%
信息技术	0.16	12.68%
制造业	0.10	8.17%
原材料	0.05	4.45%
能源	0.04	3.16%
工业	0.02	1.87%
公用事业	0.02	1.58%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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