汇添富沪港深新价值股票(001685)_资产配置

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18901.37	91.69%
债券	20.27	0.10%
银行存款和结算备付金	1677.37	8.14%
其他资产	15.57	0.08%

资产总值：20614.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.09	1952.66	9.52%
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	9.13%
紫金矿业	02899	95.00	1345.23	6.56%
美团-W	03690	12.30	1079.37	5.26%
香港交易所	00388	4.70	970.61	4.73%
金沙中国有限公司	01928	46.44	928.31	4.52%
华润啤酒	00291	27.00	882.39	4.30%
友邦保险	01299	17.70	843.21	4.11%
比亚迪股份	01211	4.60	840.70	4.10%
中国财险	02328	90.00	842.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	17.86%
电信服务	0.32	15.38%
金融	0.27	12.94%
原材料	0.23	11.18%
制造业	0.19	9.13%
医疗保健	0.12	5.63%
信息技术	0.11	5.13%
房地产	0.09	4.45%
日常消费	0.09	4.30%
能源	0.07	3.60%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	13.40	3254.42	9.32%
贵州茅台	600519	1.88	3244.88	9.29%
腾讯控股	00700	11.66	3102.33	8.88%
友邦保险	01299	38.60	2380.40	6.81%
金沙中国有限公司	01928	78.44	1624.27	4.65%
快手-W	01024	32.00	1535.50	4.40%
联想集团	00992	122.00	1207.30	3.46%
海底捞	06862	88.00	1159.53	3.32%
药明康德	02359	15.64	1126.10	3.22%
比亚迪电子	00285	32.00	1061.36	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.69	19.69%
金融	0.64	18.30%
电信服务	0.56	16.13%
制造业	0.32	9.29%
医疗保健	0.26	7.57%
信息技术	0.23	6.49%
房地产	0.16	4.53%
原材料	0.15	4.29%
日常消费	0.08	2.40%
工业	0.05	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.08	3740.98	9.70%
香港交易所	00388	13.40	3597.88	9.33%
腾讯控股	00700	12.64	3551.57	9.21%
药明生物	02269	64.40	2697.70	6.99%
友邦保险	01299	38.60	2261.60	5.86%
美团-W	03690	20.22	2126.34	5.51%
快手-W	01024	32.00	1845.54	4.78%
中国移动	00941	30.00	1808.65	4.69%
金沙中国有限公司	01928	78.44	1727.49	4.48%
海底捞	06862	88.00	1695.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.83	21.53%
电信服务	0.72	18.68%
金融	0.65	16.90%
医疗保健	0.40	10.48%
制造业	0.37	9.70%
房地产	0.22	5.77%
日常消费	0.13	3.27%
公用事业	0.12	3.16%
原材料	0.09	2.21%
工业	0.05	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.30	4066.19	9.60%
贵州茅台	600519	2.38	4024.58	9.50%
友邦保险	01299	53.60	3908.97	9.22%
香港交易所	00388	13.40	3647.06	8.61%
美团-W	03690	20.22	2279.97	5.38%
药明生物	02269	64.40	2229.55	5.26%
金沙中国有限公司	01928	78.44	1930.95	4.56%
中国移动	00941	30.00	1771.58	4.18%
华润置地	01109	55.00	1683.54	3.97%
李宁	02331	37.70	1465.08	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.91	21.38%
可选消费	0.83	19.47%
金融	0.76	17.83%
制造业	0.40	9.50%
医疗保健	0.34	7.98%
房地产	0.25	5.88%
公用事业	0.18	4.35%
日常消费	0.13	3.03%
工业	0.06	1.31%
信息技术	0.04	1.02%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.27	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.27	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。