资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11273.97 90.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1120.69 9.04%
其他资产 1.60 0.01%
资产总值:12396.26万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 17.00 1193.30 9.69%
汇丰控股 00005 17.00 1193.30 9.69%
腾讯控股 00700 3.06 1181.65 9.59%
贵州茅台 600519 0.66 1005.84 8.17%
阿里巴巴-W 09988 13.10 999.60 8.11%
中国移动 00941 10.00 709.35 5.76%
中芯国际 00981 22.00 647.86 5.26%
比亚迪股份 01211 2.50 617.21 5.01%
工商银行 01398 127.00 612.73 4.97%
农业银行 01288 145.00 594.84 4.83%
招金矿业 01818 54.00 548.07 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.34 27.88%
可选消费 0.20 16.39%
电信服务 0.19 15.35%
信息技术 0.16 12.68%
制造业 0.10 8.17%
原材料 0.05 4.45%
能源 0.04 3.16%
工业 0.02 1.87%
公用事业 0.02 1.58%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.10 1922.80 9.39%
腾讯控股 00700 4.26 1707.99 8.34%
美团-W 03690 8.50 1318.42 6.44%
友邦保险 01299 20.40 1281.32 6.26%
香港交易所 00388 4.11 1209.01 5.90%
阿里巴巴-W 09988 12.00 1190.36 5.81%
招商银行 03968 25.00 869.10 4.24%
紫金矿业 02899 50.00 796.28 3.89%
工商银行 01398 180.00 753.18 3.68%
招金矿业 01818 60.00 745.60 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.52 25.24%
可选消费 0.39 19.05%
电信服务 0.22 10.75%
制造业 0.19 9.39%
原材料 0.15 7.53%
房地产 0.08 4.15%
能源 0.06 3.06%
公用事业 0.06 2.72%
工业 0.05 2.27%
日常消费 0.03 1.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.20 20.44 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.44 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%