汇添富沪港深新价值股票(001685)_最新动态

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债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪港深新价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王志华

基金规模：2.05亿元

汇添富沪港深新价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
股票型名次	420	636	2266	3176	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
股票型名次	2680	3228	3474	1007	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.10	-10.44	-1.89	9.88	-2.16
419	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.09	-10.48	-2.00	9.62	-2.30
420	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
421	南方医药创新股票C	2.09	-2.49	4.65	-1.66	-8.16
422	银华品质消费股票	2.07	0.81	11.05	0.11	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	工银深红利ETF	-1.07	1.16	13.39	5.34	6.93
635	华商医药医疗行业股票	1.14	1.16	3.73	-5.23	-6.90
636	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
637	银河高C	-1.78	1.14	9.64	6.67	4.74
638	嘉实基础产业优选股票C	0.70	1.13	10.05	-1.13	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	工银传媒指数C	-0.71	-14.82	3.53	0.84	-5.10
2265	华宝电子ETF联接A	-0.81	-7.83	3.53	-4.77	-8.06
2266	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
2267	博时创业板指数A	-0.12	-5.95	3.51	-5.97	-7.06
2268	嘉实美国成长股票(QDII)	1.04	-6.23	3.50	20.54	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	国泰中证计算机主题ETF	-0.87	-13.88	2.60	-12.27	-14.07
3175	万家国证新能源车电池指数发起式A	-2.25	-4.24	1.57	-12.27	-
3176	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
3177	创金合信医疗保健股票C	2.61	-5.18	0.14	-12.30	-14.23
3178	平安中证新材料主题ETF	-1.41	-2.50	1.54	-12.33	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.09	-5.85	-6.49	6.29	-6.08
2015	工银互联网加股票	0.45	-3.66	3.47	-4.08	-6.09
2016	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09
2017	海富通量化前锋股票A	-1.40	-3.81	4.20	-4.51	-6.10
2018	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.78	-3.78	1.59	-2.18	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	华夏能源革新股票C	-22.66	-20.13	0.00	-	-41.93
2679	永赢创业板A	-22.67	-20.53	-36.21	-	17.44
2680	汇添富沪港深新价值股票	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
2681	嘉实品质优选股票A	-22.70	-26.73	0.00	-	-51.65
2682	长盛竞争优势A	-22.71	-5.69	-37.00	-	-30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	广发瑞安精选股票A	-29.16	-25.13	-35.39	-	-34.58
3227	医服ETF	-27.48	-25.15	0.00	-	-51.67
3228	汇添富沪港深新价值股票	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
3229	华安创业板50指数A	-24.19	-25.24	-41.10	-	-41.51
3230	南方上证50增强A	-9.08	-25.25	-39.15	-	-13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-20.98	-22.18	-46.62	-30.42	-1.34
3473	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-20.21	-15.50
3474	汇添富沪港深新价值股票	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
3475	民生加银优选股票	-33.20	-25.53	-46.74	10.90	51.38
3476	新华策略精选股票	-36.52	-19.05	-46.78	13.67	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-20.21	-15.50
1006	南方中证全指证券ETF	-9.64	-9.78	-20.44	-20.37	-17.85
1007	汇添富沪港深新价值股票	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
1008	招商中证证券公司指数A	-9.31	-9.49	-19.25	-20.84	-47.63
1009	华安中证细分医药ETF	-22.59	-23.76	-49.60	-21.11	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	鹏扬北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-12.06
1800	中银新能源产业股票C	0.00	0.00	0.00	-	-12.06
1801	汇添富沪港深新价值股票	-22.69	-25.19	-46.73	-20.81	-12.10
1802	国泰国证房地产行业指数A	-33.01	-41.74	-43.25	-49.74	-12.11
1803	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-12.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.09	1952.66	9.52%
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	9.13%
紫金矿业	02899	95.00	1345.23	6.56%
美团-W	03690	12.30	1079.37	5.26%
香港交易所	00388	4.70	970.61	4.73%
金沙中国有限公司	01928	46.44	928.31	4.52%
华润啤酒	00291	27.00	882.39	4.30%
友邦保险	01299	17.70	843.21	4.11%
比亚迪股份	01211	4.60	840.70	4.10%
中国财险	02328	90.00	842.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	17.86%
电信服务	0.32	15.38%
金融	0.27	12.94%
原材料	0.23	11.18%
制造业	0.19	9.13%
医疗保健	0.12	5.63%
信息技术	0.11	5.13%
房地产	0.09	4.45%
日常消费	0.09	4.30%
能源	0.07	3.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.879	0.864	0.861	0.871	0.866
累计净值(元)	0.879	0.864	0.861	0.871	0.866

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