财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.34 |
814.45 |
852.71 |
-8249.47 |
-1323.15 |
| 本期利润(万元) |
2647.65 |
1682.64 |
1729.54 |
-594.10 |
1741.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.13 |
0.13 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
448.66 |
0.00 |
-962.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15663.68 |
13427.54 |
13642.12 |
12318.24 |
20481.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.06 |
1.06 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1672.54 |
968.35 |
1687.57 |
3283.37 |
2829.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
11802.98 |
11273.97 |
17403.81 |
31815.40 |
39244.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
11802.98 |
11273.97 |
17383.45 |
31815.40 |
39244.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
12.35 |
23.52 |
34.41 |
53.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.06 |
3.92 |
5.74 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
13548.08 |
12396.26 |
21073.12 |
35104.64 |
42486.21 |
| 负债合计(万元) |
120.54 |
78.01 |
412.41 |
171.53 |
109.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
13427.54 |
12318.24 |
20660.71 |
34933.12 |
42376.33 |
| 未分配利润(万元) |
711.19 |
-962.18 |
-2429.85 |
-2373.47 |
2955.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
13.49 |
6.66 |
18.38 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
907.84 |
-8002.55 |
-7595.24 |
-2285.24 |
-1412.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
868.19 |
7655.37 |
6108.23 |
-7784.40 |
-4014.94 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
39.88 |
20.90 |
120.22 |
119.08 |
| 收入合计(万元) |
1782.50 |
-293.81 |
-1459.45 |
-9931.05 |
-5296.14 |
| 管理人报酬(万元) |
78.53 |
241.73 |
141.04 |
646.37 |
409.67 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
40.29 |
23.51 |
107.73 |
68.28 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
18.27 |
9.48 |
20.66 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
99.86 |
300.29 |
174.03 |
774.76 |
488.56 |
| 利润总额(万元) |
1682.64 |
-594.10 |
-1633.49 |
-10705.81 |
-5784.70 |
| 净利润(万元) |
1682.64 |
-594.10 |
-1633.49 |
-10705.81 |
-5784.70 |
