我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8006.34 |
-2921.41 |
-362.94 |
-1769.75 |
-1372.75 |
| 本期利润(万元) |
-2099.64 |
-10705.81 |
-915.11 |
-5784.70 |
-2125.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.26 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2373.47 |
0.00 |
2955.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20517.01 |
34933.12 |
38574.06 |
42376.33 |
52994.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
1.05 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3283.37 |
2829.08 |
6383.81 |
6079.49 |
6245.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
31815.40 |
39244.23 |
55223.65 |
24490.39 |
27852.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
31815.40 |
39244.23 |
55223.65 |
24490.39 |
27852.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.41 |
53.21 |
53.67 |
35.46 |
45.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
8.87 |
8.94 |
5.91 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
35104.64 |
42486.21 |
66286.81 |
30692.31 |
34399.60 |
| 负债合计(万元) |
171.53 |
109.87 |
4778.82 |
152.08 |
241.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
34933.12 |
42376.33 |
61507.98 |
30540.23 |
34158.61 |
| 未分配利润(万元) |
-2373.47 |
2955.37 |
10105.66 |
6856.44 |
11356.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.38 |
12.49 |
22.74 |
11.15 |
29.74 |
| 投资收益(万元) |
-2285.24 |
-1412.76 |
-6635.25 |
-3515.63 |
11197.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7784.40 |
-4014.94 |
532.50 |
-1520.38 |
-14523.09 |
| 其它收入(万元) |
120.22 |
119.08 |
11.63 |
9.43 |
143.74 |
| 收入合计(万元) |
-9931.05 |
-5296.14 |
-6068.37 |
-5015.43 |
-3151.93 |
| 管理人报酬(万元) |
646.37 |
409.67 |
440.63 |
218.27 |
746.65 |
| 托管费(万元) |
107.73 |
68.28 |
73.44 |
36.38 |
124.44 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
10.61 |
18.60 |
9.16 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
774.76 |
488.56 |
532.67 |
263.80 |
1217.60 |
| 利润总额(万元) |
-10705.81 |
-5784.70 |
-6601.04 |
-5279.23 |
-4369.53 |
| 净利润(万元) |
-10705.81 |
-5784.70 |
-6601.04 |
-5279.23 |
-4369.53 |
