汇添富沪港深新价值股票(001685)_规模评级

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.51	1.56	1.58	1.63	2.56	2.83	2.88
季度净申购	-391.86	-165.23	-398.85	-7634.74	-2175.40	-410.39	-13805.63
总份额	12324.48	12716.34	12881.57	13280.42	20915.16	23090.56	23500.95
季度总申购份额	1326.52	508.57	1077.98	418.78	2703.55	3970.90	319.15
季度总赎回份额	1718.37	673.80	1476.83	8053.52	4878.95	4381.29	14124.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平

1992	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.52	12371.92	-3577.77	926.02	4503.79
1993	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.52	20642.05	-3943.40	6814.38	10757.78
1994	鹏华国证2000指数增强C	1.52	9090.53	2923.58	11162.87	8239.29
1995	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.52	19345.34	3994.04	57055.45	53061.41
1996	博时医药50ETF	1.51	24876.35	-9700.00	2000.00	11700.00
1997	光大保德信中证500指数增强C	1.51	11970.44	-9324.51	3163.10	12487.61
1998	华安中证银行ETF	1.51	10963.10	1350.00	3330.00	1980.00
1999	汇添富沪港深新价值股票	1.51	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
2000	泰康中证港股通大消费A	1.51	13555.18	3379.75	5614.21	2234.46
2001	创金合信科技成长股票A	1.50	6996.90	-2540.19	887.01	3427.20
2002	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.50	13710.23	-723.16	24641.94	25365.09
2003	博时5G50ETF	1.49	6434.34	-2400.00	7680.00	10080.00
2004	港股金融	1.49	8986.80	1950.00	5300.00	3350.00
2005	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.49	7074.60	-2400.00	2700.00	5100.00
2006	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.49	16524.57	11245.15	17029.28	5784.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平

1885	建信电子行业股票A	2.55	12421.41	1044.01	6568.27	5524.27
1886	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.28	12405.75	-685.44	2822.10	3507.55
1887	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
1888	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.52	12371.92	-3577.77	926.02	4503.79
1889	建信食品饮料行业股票A	0.95	12356.05	290.94	2274.96	1984.02
1890	光大保德信消费主题股票A	1.32	12353.02	-2006.23	3254.67	5260.90
1891	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.95	12337.12	3515.57	19008.18	15492.61
1892	汇添富沪港深新价值股票	1.51	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
1893	平安300ETF联接A	1.84	12321.67	-2607.02	1222.30	3829.32
1894	东财云计算指数增强A	2.07	12298.89	-4730.87	6606.33	11337.20
1895	大成深证成长40ETF	1.83	12263.97	-400.00	3300.00	3700.00
1896	南方沪深300增强A	1.84	12261.99	-10260.70	1383.78	11644.48
1897	华夏节能环保股票A	2.68	12253.40	-2186.54	727.90	2914.44
1898	华夏量化优选股票C	1.40	12223.22	-9488.55	2152.73	11641.28
1899	鹏华港美互联股票(LOF)	1.92	12221.75	-3962.05	2727.69	6689.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	华宝中证100ETF联接C	0.17	1015.41	-381.86	6327.42	6709.29
1797	建信MSCI联接A	0.45	2517.50	-383.89	42.73	426.62
1798	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.61	4882.18	-385.80	1512.48	1898.28
1799	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
1800	天弘新华沪港深新兴消费A	0.02	242.29	-388.31	346.34	734.65
1801	广发深证100指数(LOF)A	0.38	2433.89	-390.26	382.70	772.96
1802	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.22	1856.37	-390.72	2975.84	3366.56
1803	汇添富沪港深新价值股票	1.51	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
1804	交银深证300价值ETF联接	0.65	2828.28	-392.49	279.90	672.39
1805	东财中证新能源车ETF发起式联接C	4.40	34337.11	-396.63	17358.71	17755.34
1806	美国REC	1.14	9004.58	-398.73	5260.90	5659.63
1807	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.10	951.21	-399.23	1109.08	1508.31
1808	深成联接C	0.53	4236.27	-399.39	4023.15	4422.53
1809	1000增强ETF天弘	0.20	1344.01	-400.00	800.00	1200.00
1810	大成深证成长40ETF	1.83	12263.97	-400.00	3300.00	3700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平

2454	摩根核心精选股票A	2.00	11661.30	-850.12	1345.85	2195.96
2455	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.77	11379.11	-1265.65	1340.89	2606.54
2456	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.80	5397.83	-1332.47	1338.04	2670.51
2457	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.04	542.44	156.82	1330.34	1173.52
2458	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.77	9018.58	-1155.40	1329.55	2484.95
2459	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2460	银河高股息LOF	0.43	3417.66	-1556.57	1327.00	2883.56
2461	汇添富沪港深新价值股票	1.51	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
2462	博道消费智航A	2.86	29433.51	-2954.81	1321.31	4276.12
2463	宝盈品牌消费股票C	0.30	2555.06	-5553.16	1314.12	6867.28
2464	中银中证100指数增强	4.82	21104.46	-2774.51	1308.15	4082.66
2465	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.14	8185.08	-1561.67	1302.96	2864.63
2466	广发中证全指能源ETF	0.33	2707.23	-150.00	1300.00	1450.00
2467	华安中证电子50ETF	1.38	10830.90	-7100.00	1300.00	8400.00
2468	华夏中证装备产业ETF	0.87	8158.93	-1600.00	1300.00	2900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平

2670	博时沪深300指数增强C	0.23	2623.60	-138.65	1610.83	1749.48
2671	长城久泰沪深300指数C	1.89	15666.82	2569.54	4311.04	1741.49
2672	华夏中证800指数增强A	0.27	2221.68	-355.82	1383.70	1739.52
2673	中金消费	1.47	13801.10	-1158.31	570.17	1728.48
2674	南方小康A	2.13	10296.47	-1503.78	223.93	1727.71
2675	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.90	4760.47	3523.98	5243.78	1719.80
2676	华宝电子ETF联接A	0.60	4614.81	802.83	2522.42	1719.59
2677	汇添富沪港深新价值股票	1.51	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
2678	嘉实清洁能源股票发起式A	0.50	4159.54	2392.36	4108.13	1715.77
2679	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.90	6345.86	-160.82	1553.56	1714.37
2680	东财龙头家电指数C	0.20	1725.18	-934.26	769.94	1704.20
2681	天弘国证A50指数A	0.44	4130.91	-799.28	901.62	1700.90
2682	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.82	5930.87	39.43	1739.53	1700.10
2683	建信中证农牧主题ETF	0.56	6156.11	-1200.00	500.00	1700.00
2684	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.29	2134.69	-601.64	1094.24	1695.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6900

18429.4800

0.41%

99.59%

2024-12-31

7193

18462.9800

0.40%

99.60%

2024-06-30

7822

29520.0100

40.46%

59.54%

2023-12-31

16818

22182.5300

48.99%

51.01%

2023-06-30

18044

21847.1300

49.22%

50.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6900	18429.4800	52.74	0.41	12663.60	99.59
2024-12-31	7193	18462.9800	52.74	0.40	13227.68	99.60
2024-06-30	7822	29520.0100	9342.32	40.46	13748.24	59.54
2023-12-31	16818	22182.5300	18276.72	48.99	19029.86	51.01
2023-06-30	18044	21847.1300	19404.13	49.22	20016.84	50.78

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