华安中证基建指数发起式C(016909)_最新动态

华安中证基建指数发起式C016909HUA'AN CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF“双线发力”：品类拓宽出海拓展[2025-11-27]

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累计净值：1.2041

更新时间：2025-11-14 15:00

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投资类型：股票型

华安中证基建指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.15亿元

华安中证基建指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
股票型名次	3534	584	814	2680	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	20.80	0.00	-	20.41
股票型名次	3222	2478	2564	2778	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证基建指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
3533	华夏中证全指运输ETF	-0.62	-2.03	-3.22	2.50	0.70
3534	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
3535	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
3536	工银新蓝筹股票A	-0.65	-1.35	5.49	5.21	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证基建指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	汇丰晋信智造先锋A	0.39	-0.09	10.10	38.40	34.24
583	博时主要消费ETF	0.06	-0.10	-5.45	0.57	0.59
584	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
585	嘉实中证电池主题ETF	2.04	-0.10	36.82	70.11	63.97
586	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.16	-0.10	17.17	34.82	26.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安中证基建指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.44	-1.97	4.49	15.53	15.05
813	博时标普500ETF联接(QDII)A	2.30	-0.38	4.46	14.11	13.10
814	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
815	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.45	-1.98	4.46	15.47	14.92
816	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.45	-2.26	4.45	16.40	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.18	-5.37	13.40	120.23	75.93
2	财通集成电路产业股票C	3.17	-5.44	13.17	119.33	74.66
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.27	-9.71	8.73	107.41	84.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.17	-8.86	8.35	97.12	77.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.17	-8.88	8.26	96.81	76.88
华安中证基建指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	华夏恒生ETF	2.65	-1.25	0.54	9.90	29.33
2679	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.83	-4.90	-10.01	9.90	14.06
2680	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2681	国泰中证港股通50ETF	2.56	-0.40	2.23	9.88	29.59
2682	华夏沪港通恒生ETF联接A	2.42	-0.97	0.61	9.88	29.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	3.89	-0.20	-12.12	36.80	85.90
2	易方达信息行业精选股票	2.71	-7.49	11.34	90.11	85.45
3	易方达战略新兴产业股票A	3.11	-8.45	11.26	83.05	85.04
4	易方达战略新兴产业股票C	3.10	-8.49	11.13	82.64	84.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	2.27	-9.71	8.73	107.41	84.11
华安中证基建指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	300价值A	0.38	0.39	-2.26	7.49	7.83
2955	红利LV	-0.02	0.96	-0.82	5.11	7.83
2956	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2957	招商中证煤炭等权指数E	0.22	-5.83	4.02	15.76	7.74
2958	金鹰医疗健康股票C	3.44	-1.98	-21.19	-7.25	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	96.30	130.70	95.08	88.00	245.43
2	易方达信息行业精选股票	96.26	115.81	91.79	60.93	60.95
3	易方达战略新兴产业股票A	96.06	125.44	112.55	-	53.12
4	易方达战略新兴产业股票C	95.23	123.57	109.97	-	50.13
5	财通集成电路产业股票C	94.74	127.04	90.46	80.64	226.67
华安中证基建指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	消费龙头LOF	3.60	5.46	5.83	-19.80	22.79
3221	九泰天利量化股票A	3.48	13.84	1.94	-	-17.09
3222	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
3223	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	3.40	14.89	8.99	23.50	92.91
3224	华宝消费龙头C	3.34	4.94	5.04	-20.79	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	91.50	144.82	195.59	125.38	150.99
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	84.11	135.21	184.22	121.09	139.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	83.56	133.80	181.67	117.80	135.25
4	宏利转型机遇股票A	82.18	132.42	48.89	132.81	402.90
5	宏利转型机遇股票C	81.57	131.09	47.55	-	14.90
华安中证基建指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	基建ETF	5.73	20.82	14.07	-	13.50
2477	华宝大数据ETF	13.20	20.81	27.26	-	0.10
2478	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2479	国泰消费优选股票	12.62	20.76	28.30	17.18	110.13
2480	南方中证500增强A	25.79	20.76	10.36	0.56	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	91.50	144.82	195.59	125.38	150.99
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	84.11	135.21	184.22	121.09	139.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	83.56	133.80	181.67	117.80	135.25
4	东财通信A	88.95	127.66	166.08	115.71	129.73
5	东财通信C	88.49	126.53	164.10	113.03	126.39
华安中证基建指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2563	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2564	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2565	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2566	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.55	-1.36	-6.19	195.97	126.09
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.85	-1.98	-7.07	189.61	122.68
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.17	-0.93	-5.73	174.61	127.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-9.48	-1.57	-6.63	168.86	122.12
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.82	61.57	121.28	155.90	476.10
华安中证基建指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	25.97	40.60	0.00	-	14.70
2777	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2778	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2779	中金华证清洁能源指数发起A	15.40	9.43	-33.35	-	-38.25
2780	中金华证清洁能源指数发起C	15.10	8.87	-33.86	-	-38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.38	51.79	104.61	109.06	1126.52
2	兴全全球视野股票	30.22	21.49	4.77	3.26	967.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.43	48.86	99.17	104.89	783.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.24	53.26	105.48	112.17	780.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.99	46.63	93.93	101.61	628.03
华安中证基建指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	26.17	40.52	0.00	-	20.57
1950	嘉实中证芯片产业指数发起式A	36.78	52.60	48.77	-	20.52
1951	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
1952	工银沪港深股票A	34.41	38.76	29.16	-16.42	20.36
1953	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	36.42	57.37	73.84	-27.06	20.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	49.73	271.03	8.10%
中国中铁	601390	43.03	237.10	7.09%
徐工机械	000425	17.59	202.28	6.05%
中国电建	601669	36.11	201.49	6.02%
三一重工	600031	7.86	182.67	5.46%
中联重科	000157	19.91	159.48	4.77%
中国铁建	601186	19.32	151.66	4.53%
中国能建	601868	54.31	130.89	3.91%
中国交建	601800	14.94	130.58	3.90%
中国中冶	601618	29.94	115.27	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.20	58.46%
制造业	0.10	31.30%
采矿业	0.01	3.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-11-13	2025-11-12	2025-11-11	2025-11-10	2025-11-07
单位净值(元)	1.2041	1.2042	1.2080	1.2083	1.2117
累计净值(元)	1.2041	1.2042	1.2080	1.2083	1.2117

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