资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75862.13 76.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23276.16 23.48%
其他资产 6.82 0.01%
资产总值:99145.11万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.96 9300.48 9.41%
贵州茅台 600519 5.69 8673.69 8.78%
五粮液 000858 55.01 7704.17 7.80%
招商银行 600036 160.25 6297.98 6.37%
山西汾酒 600809 25.31 4662.69 4.72%
保利发展 600048 517.00 4580.58 4.63%
亿联网络 300628 112.50 4342.52 4.39%
迈瑞医疗 300760 16.74 4269.06 4.32%
星宇股份 601799 25.28 3374.37 3.41%
药明康德 603259 50.67 2788.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 53.21%
金融业 0.88 8.95%
房地产业 0.46 4.63%
科学研究和技术服务业 0.39 3.94%
批发和零售业 0.30 3.00%
住宿和餐饮业 0.15 1.53%
租赁和商务服务业 0.14 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.69 9948.57 9.24%
宁德时代 300750 36.10 9094.29 8.45%
五粮液 000858 55.01 8940.34 8.31%
招商银行 600036 160.25 6027.15 5.60%
保利发展 600048 517.00 5702.46 5.30%
山西汾酒 600809 25.31 5540.50 5.15%
迈瑞医疗 300760 16.74 4905.23 4.56%
亿联网络 300628 112.50 4756.52 4.42%
星宇股份 601799 25.28 3733.10 3.47%
药明康德 603259 50.67 2653.19 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 53.95%
金融业 0.83 7.73%
房地产业 0.57 5.30%
科学研究和技术服务业 0.39 3.66%
住宿和餐饮业 0.18 1.64%
批发和零售业 0.18 1.63%
租赁和商务服务业 0.16 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 70.00 7197.10 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7197.10 7.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%