嘉实服务增值行业混合(070006)_规模评级

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.38	10.46	10.55	10.67	10.77	10.90	10.97
季度净申购	-137.74	-164.41	-203.65	-169.18	-230.37	-112.42	-244.74
总份额	17947.42	18085.16	18249.57	18453.22	18622.40	18852.77	18965.19
季度总申购份额	76.61	139.53	75.30	105.24	79.62	75.50	73.50
季度总赎回份额	214.35	303.94	278.95	274.42	309.99	187.92	318.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	万家价值优势一年持有期混合	10.52	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
857	兴业兴智一年持有期混合A	10.48	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
858	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
859	工银聚润6个月持有期混合C	10.44	113516.72	-5983.99	12.83	5996.82
860	景顺长城品质成长混合A类	10.43	89793.40	-6280.23	619.62	6899.85
861	景顺长城动力平衡混合	10.41	61096.40	1800.03	3385.33	1585.30
862	华安精致生活混合C	10.40	83656.18	31270.38	41034.04	9763.66
863	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
864	国富中国收益混合A	10.37	91175.95	-5260.94	2100.16	7361.10
865	泰信鑫利混合C	10.37	89654.08	-	-	15.04
866	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	10.36	81085.37	1455.81	5372.37	3916.56
867	汇添富核心精选混合(LOF)	10.36	152546.64	-1905.69	2269.70	4175.39
868	鹏华产业升级混合A	10.35	152343.41	-8752.43	162.08	8914.52
869	易方达悦信一年持有期混合A	10.35	99402.01	-26295.82	33.88	26329.70
870	华安匠心甄选混合A	10.32	126270.41	-11081.66	376.46	11458.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平

2930	长江红利回报混合型发起式A	1.64	18017.59	-842.53	141.15	983.68
2931	鹏华创新驱动混合	2.06	18008.90	6049.33	7020.00	970.67
2932	安信新目标混合A	2.52	17989.76	-3054.28	798.30	3852.58
2933	永赢股息优选A	2.36	17981.70	2951.71	4779.72	1828.01
2934	融通价值成长混合A	1.80	17977.82	-329.02	1140.77	1469.79
2935	工银专精特新混合A	1.27	17974.14	-645.31	22.13	667.44
2936	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.45	17972.68	-898.91	5.59	904.51
2937	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
2938	鹏华科技创新混合	2.20	17915.15	-730.35	170.38	900.73
2939	中银量化价值混合A	1.94	17914.26	20.50	21.95	1.45
2940	国泰慧益一年持有混合A	1.79	17908.22	-	10.45	-
2941	信澳产业优选一年持有混合A	0.93	17901.81	-1230.52	35.66	1266.18
2942	金鹰新能源混合C	1.66	17900.86	-1413.62	924.14	2337.76
2943	摩根动态多因子混合A	1.62	17892.28	-932.26	2372.96	3305.22
2944	申万菱信乐成混合A	1.28	17878.03	-1523.49	52.33	1575.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.33	4367.90	-136.04	0.29	136.33
2756	南方优选成长混合C	1.28	3840.52	-136.05	93.87	229.92
2757	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3672.05	-136.26	62.16	198.42
2758	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
2759	东方红ESG可持续投资混合C	0.35	4851.86	-136.94	118.52	255.46
2760	安信价值成长混合A	1.71	11234.69	-137.08	684.28	821.36
2761	英大碳中和混合C	0.02	235.05	-137.39	17.63	155.01
2762	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
2763	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.73	9518.10	-137.83	11.99	149.82
2764	华泰柏瑞基本面智选A	0.89	6720.40	-137.99	98.56	236.55
2765	易方达新益灵活配置混合I	1.37	6189.63	-138.11	59.67	197.77
2766	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	2220.99	-138.26	7.68	145.94
2767	华商鑫安混合	0.89	5595.18	-138.38	56.53	194.91
2768	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	518.94	-139.04	0.81	139.85
2769	中银证券内需增长混合C	0.16	3641.90	-139.13	335.16	474.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	银华心兴三年持有期混合C	2.11	30181.62	-	77.18	-
4271	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.70	8549.61	-1632.66	77.17	1709.83
4272	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
4273	大成慧心优选一年持有混合C	1.28	11604.28	-14704.09	77.11	14781.21
4274	朱雀产业智选A	2.82	24017.42	-1756.82	77.00	1833.81
4275	宏利景气领航两年持有混合	11.15	162580.06	-10657.33	76.80	10734.14
4276	富国价值驱动灵活配置混合A	0.57	2979.00	-19.23	76.66	95.89
4277	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
4278	工银聚享混合C	0.03	359.95	1.84	76.56	74.72
4279	华安新乐享灵活配置混合A	0.36	2429.57	-1396.52	76.46	1472.98
4280	博时裕益混合	1.17	5686.33	-308.90	76.45	385.34
4281	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
4282	汇添富文体娱乐混合C	0.03	176.50	-56.18	76.18	132.37
4283	华宝稳健回报混合	1.18	8977.80	-2952.43	76.05	3028.49
4284	广发价值领航一年持有混合A	0.90	9219.31	-1394.91	75.99	1470.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平

5515	嘉合睿金混合A	0.11	1116.04	88.89	304.33	215.44
5516	嘉实核心蓝筹混合C	0.35	4918.11	-115.56	99.82	215.38
5517	南方价值臻选混合C	0.17	1915.83	-91.12	123.81	214.93
5518	安信工业4.0混合C	0.08	764.24	3.74	218.61	214.87
5519	博时研究精选持有期混合C	0.50	5659.83	-160.88	53.83	214.71
5520	华夏永顺一年持有混合C	0.24	2634.18	-212.15	2.38	214.53
5521	易方达悦通一年持有混合C	0.18	1603.94	-193.84	20.59	214.43
5522	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
5523	湘财创新成长一年持有期混合C	0.10	1678.68	-182.02	31.63	213.64
5524	兴银竞争优势混合A	0.28	3118.33	-147.74	65.71	213.45
5525	东财成长优选混合发起式A	0.13	1842.48	805.32	1018.46	213.14
5526	西部利得新富混合C	0.08	628.76	8.36	220.87	212.51
5527	万家量化同顺多策略混合A	0.59	5088.55	-88.93	123.39	212.31
5528	中国梦灵活配置混合	1.50	7318.25	-121.74	90.27	212.01
5529	宏利消费服务混合C	0.34	4703.78	-85.81	126.10	211.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

24739

7310.3900

1.01%

98.99%

2023-06-30

25389

7268.2000

0.99%

99.01%

2022-12-31

25900

7279.0600

0.97%

99.03%

2022-06-30

26476

7255.6000

0.95%

99.05%

2021-12-31

27070

7209.2200

0.94%

99.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	24739	7310.3900	181.78	1.01	17903.38	98.99
2023-06-30	25389	7268.2000	181.78	0.99	18271.44	99.01
2022-12-31	25900	7279.0600	183.13	0.97	18669.64	99.03
2022-06-30	26476	7255.6000	183.13	0.95	19026.80	99.05
2021-12-31	27070	7209.2200	183.13	0.94	19332.23	99.06

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