嘉实服务增值行业混合(070006)_规模评级

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.05	10.28	10.40	10.49	10.57	10.67	10.78
季度净申购	-394.05	-203.29	-147.40	-137.74	-164.41	-203.65	-169.18
总份额	17202.69	17596.73	17800.02	17947.42	18085.16	18249.57	18453.22
季度总申购份额	100.33	69.80	61.52	76.61	139.53	75.30	105.24
季度总赎回份额	494.37	273.09	208.92	214.35	303.94	278.95	274.42

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	415.85	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	249.26	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	244.28	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	诺安成长混合	222.43	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	博时凤凰领航混合A	10.18	139262.67	-12119.02	448.59	12567.61
819	富国金安均衡精选混合A	10.17	134998.99	-10667.44	354.04	11021.48
820	长城久嘉创新成长混合C	10.15	62613.70	2111.27	75489.76	73378.49
821	平安瑞兴一年定开混合A	10.11	75027.10	59029.00	60163.44	1134.44
822	前海开源稳健增长三年混合	10.09	137836.48	-7800.15	299.89	8100.04
823	兴证全球合瑞混合C	10.07	105199.20	-7705.53	1665.93	9371.46
824	国泰致远优势混合	10.06	101034.84	-29736.18	725.06	30461.23
825	嘉实服务增值行业混合	10.05	17202.69	-394.05	100.33	494.37
826	中银医疗保健混合A	10.05	55056.32	-18068.85	3512.24	21581.09
827	嘉实产业领先混合A	10.01	133050.53	-14430.71	203.38	14634.09
828	宝盈新价值混合A	10.00	32132.31	-2888.45	5940.85	8829.29
829	万家双引擎灵活配置混合	10.00	48540.51	-13606.32	9011.29	22617.62
830	嘉实瑞享定期混合	9.99	102965.15	-	-	-
831	申万菱信新动力混合	9.98	205953.39	-155759.75	639.47	156399.23
832	汇添富稳健汇盈一年持有混合	9.96	110863.01	-9113.62	7.82	9121.44

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.07	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	415.85	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.56	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	244.28	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	中欧招益稳健一年持有混合A	1.85	17285.78	-5351.04	80.56	5431.60
2702	大成景恒混合C	4.67	17275.50	3503.21	26497.42	22994.21
2703	金鹰新能源混合A	1.71	17264.18	-1998.06	839.32	2837.37
2704	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.56	17248.34	-1000.10	158.30	1158.40
2705	诺安积极配置混合A	2.19	17247.93	-538.02	103.49	641.51
2706	博道久航混合C	2.32	17240.87	3931.42	6987.78	3056.36
2707	九泰天富改革混合A	1.89	17219.09	-660.44	152.78	813.22
2708	嘉实服务增值行业混合	10.05	17202.69	-394.05	100.33	494.37
2709	南方安泰混合C	1.97	17194.84	-3719.94	3296.16	7016.10
2710	工银成长精选混合C	0.98	17178.12	-1143.20	880.09	2023.29
2711	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.22	17151.86	-330.13	74.59	404.72
2712	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.54	17137.71	-1596.35	10.14	1606.49
2713	华夏先锋科技一年定开混合C	1.35	17137.69	-	-	-
2714	中欧远见两年定期开放混合C	1.38	17136.27	-	-	-
2715	贝莱德港股通远景视野混合A	1.40	17123.75	-1119.29	266.68	1385.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.45	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	26.04	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.49	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	11.36	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.75	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平

3477	国金国鑫发起C	0.11	1126.55	-392.81	157.21	550.02
3478	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.46	4748.66	-392.81	10.29	403.10
3479	东吴双动力混合A	2.11	35476.23	-393.07	2133.69	2526.75
3480	易方达稳健添利混合C	0.40	4089.03	-393.31	47.49	440.80
3481	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.47	3988.97	-393.74	42.67	436.41
3482	华商稳健泓利一年持有混合C	0.15	1355.66	-393.85	2.02	395.87
3483	农银行业轮动混合A	4.68	6384.58	-393.90	447.01	840.91
3484	嘉实服务增值行业混合	10.05	17202.69	-394.05	100.33	494.37
3485	银华互联网主题灵活配置混合A	0.69	4652.55	-394.43	140.12	534.55
3486	长安裕隆混合A	1.65	6306.35	-394.61	352.65	747.26
3487	鹏扬数字经济先锋混合C	0.77	10418.13	-395.26	2829.46	3224.72
3488	兴业聚惠混合C	1.09	6566.00	-396.05	22.92	418.97
3489	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.35	3541.02	-396.39	1.78	398.18
3490	招商安荣灵活配置混合A	0.30	2023.42	-396.69	98.33	495.03
3491	博时恒元6个月持有期混合A	0.65	6966.75	-397.00	30.34	427.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.36	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	222.43	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	54.33	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.45	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	25.94	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	民生加银均衡优选混合A	1.18	13345.54	-1159.12	100.85	1259.96
4670	大成正向回报混合	0.47	4775.60	-278.25	100.67	378.93
4671	中欧多元价值三年持有混合A	13.33	152795.01	-	100.67	-
4672	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.41	3672.03	-324.98	100.61	425.59
4673	嘉实优势精选混合C	0.36	4106.75	-281.66	100.55	382.22
4674	国联安稳健混合	1.80	18275.77	-1634.99	100.52	1735.51
4675	泰康均衡优选混合A	4.30	26994.30	-503.76	100.51	604.27
4676	嘉实服务增值行业混合	10.05	17202.69	-394.05	100.33	494.37
4677	广发百发大数据精选混合A	0.03	320.49	75.97	100.31	24.34
4678	天弘鑫悦成长C	0.49	5116.82	-414.87	100.25	515.12
4679	信诚优胜精选混合A	17.96	132852.75	-11633.85	100.25	11734.10
4680	中信证券成长动力A	2.78	15492.34	-519.80	100.24	620.04
4681	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.36	2995.05	-5571.43	100.23	5671.66
4682	中加聚庆定开混合A	0.61	4562.36	-590.40	100.18	690.58
4683	广发招利混合A	0.72	7888.06	-1286.92	100.03	1386.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	45.36	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	中科沃土沃嘉混合C	0.77	6205.93	-491.60	5.88	497.48
5031	长盛航天海工混合C	0.06	390.22	46.44	543.90	497.47
5032	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.03	345.72	79.67	576.44	496.78
5033	长安鑫盈混合C	1.29	7605.16	17.86	513.82	495.95
5034	中银证券盈瑞混合A	0.44	5098.34	-491.69	3.84	495.53
5035	招商安荣灵活配置混合A	0.30	2023.42	-396.69	98.33	495.03
5036	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.28	3871.17	-128.94	366.08	495.01
5037	嘉实服务增值行业混合	10.05	17202.69	-394.05	100.33	494.37
5038	大成安享得利六月持有混合A	0.27	2489.69	-493.34	0.45	493.78
5039	广发价值领航一年持有混合C	0.23	1496.67	-318.50	174.27	492.77
5040	前海开源价值成长混合A	1.06	9168.60	-330.71	161.99	492.69
5041	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.30	2695.65	-469.96	22.60	492.55
5042	国金核心资产一年持有A	0.59	6798.94	-455.77	35.83	491.60
5043	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.28	2697.32	-488.28	3.21	491.49
5044	金鹰智慧生活混合	0.10	1816.04	-208.90	282.52	491.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

24146

7371.8300

1.02%

98.98%

2023-12-31

24739

7310.3900

1.01%

98.99%

2023-06-30

25389

7268.2000

0.99%

99.01%

2022-12-31

25900

7279.0600

0.97%

99.03%

2022-06-30

26476

7255.6000

0.95%

99.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	24146	7371.8300	181.80	1.02	17618.23	98.98
2023-12-31	24739	7310.3900	181.78	1.01	17903.38	98.99
2023-06-30	25389	7268.2000	181.78	0.99	18271.44	99.01
2022-12-31	25900	7279.0600	183.13	0.97	18669.64	99.03
2022-06-30	26476	7255.6000	183.13	0.95	19026.80	99.05

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