- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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本期已实现收益(万元) | -55.43 | -7245.47 | -4003.79 | 3400.52 | -167.38 |
本期利润(万元) | 14134.54 | -8034.50 | -2179.00 | -26320.75 | 1131.84 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.80 | -0.45 | -0.12 | -1.43 | 0.06 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.98 | 0.00 | -21.61 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 76752.61 | 0.00 | 86094.51 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 107627.89 | 94552.64 | 101240.18 | 104179.67 | 114943.33 |
期末基金份额净值(元) | 6.12 | 5.31 | 5.64 | 5.76 | 6.30 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.79 | 0.00 | -19.91 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 549.94 | 0.00 | 604.87 | 0.00 |