嘉实服务增值行业混合(070006)_最新动态

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

指数基金吹响个人养老金基金“冲锋号”，多只产品年内收益超12%[2025-03-08]

最新动态

最新净值：5.844 0.023(0.40%)

累计净值：6.384

更新时间：2025-03-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实服务增值行业混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2021-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.88亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实服务增值行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
混合型名次	5437	3472	6161	4558	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
混合型名次	5234	6649	6414	2419	89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法瑞丰混合发起A	14.66	15.47	19.02	44.08	20.26
2	东方阿尔法瑞丰混合发起C	14.65	15.42	18.87	44.09	20.16
3	招商优势企业混合A	13.50	10.07	32.90	91.87	33.84
4	招商优势企业混合C	13.49	10.02	32.71	90.95	33.70
5	南方香港成长	12.81	20.72	32.64	63.64	29.67
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	广发稳健增长混合C	0.98	-1.07	0.37	4.18	0.25
5436	国寿安保裕丰混合A	0.98	0.59	0.65	6.79	0.51
5437	嘉实服务增值行业混合	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
5438	金鹰元禧混合A	0.98	1.90	2.78	7.54	2.91
5439	金鹰元禧混合C	0.98	1.90	2.75	7.49	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.05	26.44	17.56	30.95	28.55
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	4.10	26.37	17.41	30.70	28.50
3	前海开源嘉鑫混合A	11.56	25.02	64.87	75.27	67.39
4	前海开源嘉鑫混合C	11.53	24.98	64.88	75.26	67.29
5	同泰远见混合A	9.16	24.19	16.97	74.11	36.63
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	海富通欣荣混合C	2.55	2.89	3.35	18.20	4.14
3471	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
3472	嘉实服务增值行业混合	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
3473	建信睿盈灵活配置混合A	2.19	2.89	2.66	19.98	7.65
3474	金鹰碳中和混合发起式C	2.61	2.89	5.00	11.99	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	10.23	22.92	68.07	178.39	80.22
2	鹏华碳中和主题混合C	10.21	22.86	67.81	177.59	80.02
3	前海开源嘉鑫混合C	11.53	24.98	64.88	75.26	67.29
4	前海开源嘉鑫混合A	11.56	25.02	64.87	75.27	67.39
5	永赢先进制造智选混合发起A	9.15	17.58	64.06	191.13	71.20
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	广发均衡增长混合A	1.41	-0.23	-0.19	2.83	0.06
6160	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
6161	嘉实服务增值行业混合	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
6162	信澳优势价值混合C	2.43	3.01	-0.19	19.24	1.32
6163	安信稳健增值混合C	0.09	-0.26	-0.20	8.11	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	9.15	17.58	64.06	191.13	71.20
2	永赢先进制造智选混合发起C	9.15	17.54	63.89	190.55	71.08
3	鹏华碳中和主题混合A	10.23	22.92	68.07	178.39	80.22
4	鹏华碳中和主题混合C	10.21	22.86	67.81	177.59	80.02
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.25	23.86	18.54	145.17	38.92
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	大成内需增长混合H	2.00	0.65	-1.66	14.95	-1.17
4557	华夏行业混合(LOF)	2.63	3.54	1.74	14.95	5.79
4558	嘉实服务增值行业混合	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
4559	大成内需增长混合A	2.03	0.65	-1.66	14.93	-1.14
4560	银华领先策略混合	3.08	3.38	4.07	14.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	10.23	22.92	68.07	178.39	80.22
2	鹏华碳中和主题混合C	10.21	22.86	67.81	177.59	80.02
3	永赢先进制造智选混合发起A	9.15	17.58	64.06	191.13	71.20
4	永赢先进制造智选混合发起C	9.15	17.54	63.89	190.55	71.08
5	前海开源嘉鑫混合A	11.56	25.02	64.87	75.27	67.39
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	广发睿鑫混合A	1.38	2.90	1.62	14.09	1.72
4893	华宝多策略增长A	3.12	0.02	-0.62	23.52	1.72
4894	嘉实服务增值行业混合	0.98	2.89	-0.19	14.95	1.72
4895	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
4896	天弘云端生活优选C	1.90	0.47	4.03	15.37	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	115.94	0.00	0.00	-	116.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	115.07	0.00	0.00	-	115.01
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	104.22	160.93	118.00	-	86.72
4	鹏华碳中和主题混合A	104.00	0.00	0.00	-	78.81
5	鹏华碳中和主题混合C	102.79	0.00	0.00	-	76.85
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	太平睿庆混合C	5.16	0.95	6.34	-	3.93
5233	天弘惠利灵活配置混合	5.16	4.24	-1.59	29.18	71.79
5234	嘉实服务增值行业混合	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
5235	鹏华鑫享稳健混合A	5.15	1.77	1.48	-	18.92
5236	天弘安康颐享12个月持有C	5.15	4.18	2.07	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	104.22	160.93	118.00	-	86.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	91.72	101.08	76.74	-	54.04
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.96	99.46	74.62	-	52.03
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	80.58	98.19	0.00	-	93.89
5	东吴新趋势价值线混合	45.52	97.46	71.04	200.63	100.82
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	东吴双动力混合C	15.51	-19.52	-31.47	-	-43.77
6648	华泰柏瑞行业领先混合	0.90	-19.52	-33.83	-10.71	124.30
6649	嘉实服务增值行业混合	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
6650	中加医疗创新混合发起式C	2.52	-19.52	0.00	-	-19.19
6651	景顺长城致远混合A	21.76	-19.53	0.00	-	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	104.22	160.93	118.00	-	86.72
2	招商优势企业混合A	75.29	89.21	109.74	127.46	510.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	91.72	101.08	76.74	-	54.04
4	金鹰红利价值混合A	34.27	36.37	74.63	133.88	616.64
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.96	99.46	74.62	-	52.03
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	富国趋势优先混合A	-0.88	-14.70	-21.10	-	-21.17
6413	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.36	-19.79	-21.10	-	-21.17
6414	嘉实服务增值行业混合	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
6415	银河银泰混合	10.43	-15.30	-21.10	3.91	789.61
6416	华安优势精选混合A	42.97	-8.99	-21.13	-	-26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.80	24.38	70.52	261.14	372.59
2	东吴新趋势价值线混合	45.52	97.46	71.04	200.63	100.82
3	东吴移动互联C	38.23	88.94	63.65	192.36	237.76
4	东吴移动互联A	38.50	89.69	64.63	191.86	244.69
5	广发多因子混合	34.12	17.19	15.13	168.77	335.95
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中欧行业成长混合(LOF)C	15.43	-5.71	-16.51	-0.75	94.11
2418	汇添富消费行业混合	-5.30	-25.75	-24.52	-0.79	391.80
2419	嘉实服务增值行业混合	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
2420	华安红利精选混合A	11.14	-11.07	-21.99	-0.86	3.47
2421	工银绝对收益混合发起B	-1.62	-3.83	-9.70	-0.94	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	19.86	-7.52	-9.90	23.82	3154.65
2	嘉实增长混合	7.43	-16.93	-11.38	5.13	1998.98
3	景顺长城优选混合	33.26	15.38	1.33	43.00	1877.00
4	富国天瑞强势混合	29.41	15.29	1.71	54.21	1786.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	6.99	-8.68	-22.24	-8.21	1686.52
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华安科技动力混合A	27.93	28.89	19.69	53.04	617.01
88	金鹰红利价值混合A	34.27	36.37	74.63	133.88	616.64
89	嘉实服务增值行业混合	5.15	-19.52	-21.10	-0.82	615.03
90	交银先进制造混合A	17.67	-13.04	-13.06	53.90	611.57
91	鹏华价值优势混合(LOF)	9.02	-9.06	-12.47	10.67	608.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.96	9300.48	9.41%
贵州茅台	600519	5.69	8673.69	8.78%
五粮液	000858	55.01	7704.17	7.80%
招商银行	600036	160.25	6297.98	6.37%
山西汾酒	600809	25.31	4662.69	4.72%
保利发展	600048	517.00	4580.58	4.63%
亿联网络	300628	112.50	4342.52	4.39%
迈瑞医疗	300760	16.74	4269.06	4.32%
星宇股份	601799	25.28	3374.37	3.41%
药明康德	603259	50.67	2788.99	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	53.21%
金融业	0.88	8.95%
房地产业	0.46	4.63%
科学研究和技术服务业	0.39	3.94%
批发和零售业	0.30	3.00%
住宿和餐饮业	0.15	1.53%
租赁和商务服务业	0.14	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股疯狂走势连顶尖对冲基金也只能认栽 2月回报率整体惨淡

　　 Millennium Management、城堡投资等顶级对冲基金2月回报率平平，因市场动荡扭转了几个关键交易的势头并重创热门股走势。对股票市场持中性偏好的多策略基金受到的冲击最大。业绩下滑是由一小部分股票交易过度拥挤造成的，尤其是医

查看全文[03-08]
标题：深交所推出ETF定投策略投教品牌活动

　　本报讯(记者田鹏)近日，深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认真贯彻党的二十届三中全会精神，积极落实政府工作报告部署，聚焦“长钱长投”，以ETF基金产品为抓手，通过“案例+投教+服务”联动协同发力，推出“大话策略之定投”投资者服务品牌活

查看全文[03-08]
标题：张坤罕见参与打新港股！什么信号

　　张坤罕见参与了港股打新。　　3月6日张坤通过QDII中签1000股的蜜雪集团收盘大涨约15%，考虑到易方达亚洲精选QDII基金规模达36亿元，若仅是打新策略，该股对张坤的超大型基金产品无法构成实质性业绩拉动，考虑到他本次参与港股打新亦是

查看全文[03-07]
03-07 连续6年赚钱、稳定回报基民，谁的基金“真香”
03-07 国资创投圈炸了！国家创投引导基金来了
03-07 明显分化！发生了什么
03-07 第一创业：西部证券股份有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司等多家机构于3月7日调研我司

更多>> 基金公告

标题：嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月21日)

嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
06-21嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新)
06-19关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告
04-23嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新)
04-19嘉实服务增值行业混合2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-03-06	2025-03-05	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28
单位净值(元)	5.821	5.751	5.747	5.783	5.787
累计净值(元)	6.361	6.291	6.287	6.323	6.327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。