嘉实服务增值行业混合(070006)_最新动态

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实服务增值行业混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：牛歌

2021-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.42亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实服务增值行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
混合型名次	451	5027	3902	5281	4296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
混合型名次	5066	6360	6896	2069	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.93	-1.31	6.48	-6.77	-
450	工银优势领航混合A	0.93	3.60	5.27	-5.27	1.85
451	嘉实服务增值行业混合	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
452	南方消费升级混合A	0.93	3.36	9.19	0.57	6.55
453	农银策略收益混合	0.93	3.90	8.44	8.02	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	大成互联网思维混合A	-0.69	-3.68	1.44	-5.09	-4.30
5026	华宝安悦一年持有期混合C	-1.33	-3.68	-2.70	-4.90	-4.01
5027	嘉实服务增值行业混合	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
5028	平安新兴产业混合(LOF)	-1.35	-3.68	0.66	-11.57	-8.70
5029	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-4.06	-3.68	-6.06	-10.71	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.17	0.29	1.26	-0.60	0.62
3901	华夏睿磐泰茂混合A	-0.13	0.53	1.26	1.66	1.38
3902	嘉实服务增值行业混合	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
3903	新华景气行业混合C	-0.55	-4.81	1.26	-3.95	-1.51
3904	嘉实创新先锋混合C	-1.24	-3.83	1.25	-7.28	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	景顺长城量化成长演化混合	-0.20	-6.07	-1.33	-9.26	-6.91
5280	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	1.22	-3.48	0.78	-9.27	-1.02
5281	嘉实服务增值行业混合	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
5282	鹏扬数字经济先锋混合C	-3.83	-11.27	4.13	-9.27	-6.53
5283	万家瑞尧C	-2.95	-1.00	-3.69	-9.27	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	财通资管鑫锐混合E	-0.61	1.45	-0.34	-4.72	-3.68
4295	汇添富产业升级混合A	-0.53	-2.09	3.46	-8.32	-3.68
4296	嘉实服务增值行业混合	0.93	-3.68	1.26	-9.27	-3.68
4297	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
4298	长盛盛世C	-0.71	-2.91	-1.30	-2.42	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华夏时代前沿一年持有混合A	-21.08	-10.09	0.00	-	-30.79
5065	汇添富盈鑫混合C	-21.08	-0.35	0.00	-	-22.89
5066	嘉实服务增值行业混合	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
5067	光大保德信诚鑫混合A	-21.09	-18.88	-15.11	12.30	9.91
5068	国金自主创新C	-21.09	-24.94	-41.62	-	-46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	西部利得祥运混合A	-28.28	-25.01	-39.96	-36.13	-32.66
6359	中欧嘉和三年混合A	-23.21	-25.01	-34.21	-	-12.74
6360	嘉实服务增值行业混合	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
6361	诺安鸿鑫混合A	-30.02	-25.02	-22.70	21.70	89.11
6362	融通新能源灵活配置混合C	-29.07	-25.02	0.00	-	-34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	长信利泰灵活配置混合A	-34.00	-38.78	-36.64	-21.71	-1.73
6895	民生加银景气行业混合A	-11.82	-19.30	-36.66	15.72	219.40
6896	嘉实服务增值行业混合	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
6897	中信证券红利价值B	-11.71	-17.97	-36.67	-	5.09
6898	达诚宜创精选混合C	-11.82	-13.15	-36.69	-	-39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	财通多策略精选混合(LOF)	-33.92	-44.23	-44.23	5.46	15.90
2068	前海联合润丰混合A	-16.14	-13.26	-25.68	5.46	6.80
2069	嘉实服务增值行业混合	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
2070	中海添瑞定期开放混合	-2.67	-0.03	5.16	5.40	13.80
2071	前海开源沪港深创新成长混合A	-22.04	-23.06	-11.09	5.33	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	南方稳健成长混合	-13.83	-10.26	-19.87	41.08	593.93
73	建信恒久价值混合	-17.89	-21.05	-16.70	75.12	584.87
74	嘉实服务增值行业混合	-21.08	-25.02	-36.67	5.45	578.93
75	鹏华弘泰混合A	1.79	2.24	4.95	10.05	574.39
76	国泰金鹏蓝筹混合	-7.65	6.89	-0.01	79.91	571.58

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.03	10410.20	9.99%
五粮液	000858	55.01	7719.03	7.41%
宁德时代	300750	36.10	5894.37	5.66%
山西汾酒	600809	25.31	5840.19	5.61%
保利发展	600048	556.91	5513.36	5.29%
迈瑞医疗	300760	16.74	4865.05	4.67%
招商银行	600036	160.25	4458.27	4.28%
药明康德	603259	50.67	3686.89	3.54%
亿联网络	300628	112.50	3324.39	3.19%
星宇股份	601799	25.28	3314.46	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	55.57%
房地产业	0.74	7.07%
科学研究和技术服务业	0.56	5.41%
金融业	0.48	4.57%
批发和零售业	0.31	2.97%
住宿和餐饮业	0.22	2.08%
租赁和商务服务业	0.19	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[01-19]
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年12月27日)
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	5.602	5.498	5.550	5.571	5.613
累计净值(元)	6.142	6.038	6.090	6.111	6.153

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