我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217629.61 75.65%
债券 10072.04 3.50%
银行存款和结算备付金 58541.90 20.35%
其他资产 1443.11 0.50%
资产总值:287686.67万元报告期:2021-06-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 80.58 24004.96 8.45%
贵州茅台 600519 10.94 22490.84 7.92%
山西汾酒 600809 36.68 16432.55 5.78%
星宇股份 601799 63.89 14422.11 5.08%
爱尔眼科 300015 184.44 13091.89 4.61%
长春高新 000661 33.39 12921.31 4.55%
通策医疗 600763 29.82 12254.54 4.31%
招商银行 600036 220.64 11956.51 4.21%
海大集团 002311 145.30 11856.81 4.17%
新泉股份 603179 270.49 8851.72 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.20 53.49%
卫生和社会工作 2.53 8.92%
金融业 1.97 6.93%
租赁和商务服务业 0.88 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 3.04%
教育 0.31 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 82.36 22071.72 9.38%
贵州茅台 600519 10.75 21587.51 9.17%
山西汾酒 600809 44.32 14749.63 6.27%
长春高新 000661 31.77 14382.51 6.11%
星宇股份 601799 72.18 13642.74 5.80%
泸州老窖 000568 51.85 11668.41 4.96%
招商银行 600036 220.64 11274.73 4.79%
酒鬼酒 000799 67.96 10340.79 4.39%
通策医疗 600763 39.93 10001.56 4.25%
海大集团 002311 117.25 9145.82 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.39 65.39%
金融业 1.96 8.31%
卫生和社会工作 1.84 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.69%
租赁和商务服务业 0.61 2.59%
教育 0.21 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开12 50.00 5016.50 1.77%
20进出09 20.00 2000.80 0.70%
20国债10 17.08 1707.80 0.60%
21国债01 13.46 1346.94 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7017.30 2.47%
国家债券 3054.74 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%