| 基金简称： | 嘉实优化红利混合 | 基金全称： | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 070032 | 成立日期： | 2012-06-26 |
| 募集份额： | 5.8854亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 28.55亿元 (截止 2021-06-30) |
| 基金经理： | 常蓁 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | 9.08 | 5.47 | 14389.56 | 5.89 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券华南股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 7 | 12.64 | 7.61 | 18051.33 | 7.39 | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 8.48 | 5.11 | 13425.33 | 5.50 | - | - | 10190.00 | 30.22 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | 8.66 | 5.22 | 12373.09 | 5.06 | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | 0.22 | 0.13 | 309.31 | 0.13 | - | - | 13350.00 | 39.59 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 8.03 | 4.84 | 11464.30 | 4.69 | - | - | - | - |
| 华宝证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | 0.00 | - | 7.61 | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 3 | 4.43 | 2.67 | 7019.28 | 2.87 | - | - | 10180.00 | 30.19 |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 0.25 | 0.15 | 358.34 | 0.15 | - | - | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 0.25 | 0.15 | 361.80 | 0.15 | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 2 | 12.72 | 7.67 | 20155.04 | 8.25 | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | 0.94 | 0.57 | 1342.23 | 0.55 | - | - | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 4 | 29.34 | 17.68 | 41911.10 | 17.15 | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 29.85 | 17.99 | 42636.24 | 17.45 | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | 17.34 | 10.45 | 24769.27 | 10.14 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | 17.07 | 10.29 | 25342.09 | 10.37 | 2342.72 | 100.00 | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | 5.80 | 3.50 | 9194.80 | 3.76 | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 0.84 | 0.51 | 1200.28 | 0.49 | - | - | - | - |
截止日期：2020-12-31
代销机构
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