嘉实优化红利混合(070032)_最新动态

嘉实优化红利混合070032HARVEST OPTIMIZING THE INVESTMENT FUND OF THE MIXED SECURITIES

“固收+”业绩竟超越市场50%股基下半年股市怎么看？公募深度解析来了[2021-07-23]

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最新净值：2.231 -0.013(-0.58%)

累计净值：3.977

更新时间：2021-07-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：常蓁

2021-07-14 每10份派现金 1.9 元

基金规模：28.55亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.4 元

嘉实优化红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
混合型名次	2220	4666	2430	1974	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
混合型名次	599	938	747	82	182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深新硬件A	16.71	25.66	30.68	13.75	26.98
2	前海开源沪港深新硬件C	16.71	25.66	30.65	13.70	26.91
3	中信建投智享生活A	13.62	28.81	33.45	24.46	-
4	中信建投智享生活C	13.61	28.77	33.33	24.21	-
5	金信民长混合A	13.00	23.09	60.29	42.91	66.97
嘉实优化红利混合一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华泰保兴策略精选A	1.27	1.44	5.98	-0.79	0.11
2219	华泰保兴策略精选C	1.27	1.44	5.99	-0.80	0.10
2220	嘉实优化红利混合	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
2221	诺安研究优选混合	1.27	1.09	11.40	1.56	14.42
2222	诺德优势产业	1.27	-1.84	0.64	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通成长甄选混合A	9.30	40.99	65.54	37.49	-
2	海富通成长甄选混合C	9.29	40.93	65.36	37.22	-
3	信达澳银新能源精选混合	11.57	40.23	-	-	-
4	创金合信优选回报混合	7.81	39.63	63.47	37.07	46.27
5	平安鼎越(LOF)	7.07	35.79	62.63	37.35	53.43
嘉实优化红利混合一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	弘毅远方港股通智选领航混合A	-1.11	-1.43	0.75	-	-
4665	嘉实港股优势混合A	-0.65	-1.43	-1.81	-3.87	-
4666	嘉实优化红利混合	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
4667	景顺长城核心招景混合	0.52	-1.44	0.83	-11.14	-
4668	鹏华匠心精选混合A类	-1.80	-1.44	0.97	-9.43	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源新经济混合	8.41	31.18	80.85	54.80	75.71
2	长城行业轮动混合	10.46	29.45	72.00	64.10	73.91
3	东方阿尔法优势产业混合A	8.47	32.45	70.60	39.34	63.79
4	东方新能源汽车主题混合	6.45	29.91	70.42	39.54	57.32
5	东方阿尔法优势产业混合C	8.46	32.40	70.39	38.99	63.34
嘉实优化红利混合一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	华夏睿磐泰茂混合C	0.35	2.17	5.48	6.16	8.13
2429	永赢鑫盛混合	0.68	1.73	5.48	-	-
2430	嘉实优化红利混合	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
2431	中金瑞和C	2.70	3.34	5.47	7.94	15.72
2432	安信均衡成长18个月持有混合C	1.64	4.15	5.46	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城行业轮动混合	10.46	29.45	72.00	64.10	73.91
2	华夏行业景气混合	5.77	30.21	64.13	62.02	65.75
3	前海开源新经济混合	8.41	31.18	80.85	54.80	75.71
4	金鹰民族新兴混合	7.23	26.81	61.83	53.02	76.97
5	宝盈优势产业混合A	6.80	20.03	38.86	50.04	74.97
嘉实优化红利混合一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	中银创新医疗混合A	0.01	-1.46	10.42	2.34	15.72
1973	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.22	0.81	1.80	2.33	3.73
1974	嘉实优化红利混合	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
1975	鹏华兴安定期开放混合	0.01	1.27	4.36	2.33	3.76
1976	易方达瑞智混合I	0.32	0.87	2.09	2.33	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰民族新兴混合	7.23	26.81	61.83	53.02	76.97
2	前海开源新经济混合	8.41	31.18	80.85	54.80	75.71
3	宝盈优势产业混合A	6.80	20.03	38.86	50.04	74.97
4	长城行业轮动混合	10.46	29.45	72.00	64.10	73.91
5	信诚新兴产业混合	6.36	34.01	68.33	45.77	71.07
嘉实优化红利混合一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	兴全社会价值三年持有混合	0.16	0.50	2.10	-2.17	7.69
1613	华宝第三产业混合A	1.31	5.05	9.29	-1.15	7.68
1614	嘉实优化红利混合	1.27	-1.43	5.47	2.33	7.68
1615	东方红智远三年持有混合	-0.01	0.64	4.24	-1.96	7.67
1616	前海联合泳隽混合A	-0.23	1.79	8.46	-0.32	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	信诚新兴产业混合	154.58	336.80	304.66	177.10	394.90
3	东方新能源汽车主题混合	141.83	308.61	242.38	182.09	488.89
4	农银新能源主题	134.52	383.95	303.33	294.75	301.15
5	金鹰民族新兴混合	129.67	265.76	328.92	303.29	304.90
嘉实优化红利混合一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国泰金鹏蓝筹混合	38.40	111.79	112.75	132.21	673.21
598	浦银安盛睿智精选混合A	38.40	114.93	124.00	101.17	123.10
599	嘉实优化红利混合	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
600	前海联合泳涛混合A	38.33	149.26	153.37	-	159.35
601	富国美丽中国混合A	38.32	127.83	146.20	232.83	243.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	134.52	383.95	303.33	294.75	301.15
2	中金瑞祥A	12.13	375.76	0.00	-	414.34
3	农银研究精选混合	100.98	350.28	330.14	208.76	392.47
4	信诚新兴产业混合	154.58	336.80	304.66	177.10	394.90
5	国投瑞银先进制造混合	93.68	323.85	0.00	-	309.23
嘉实优化红利混合一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中欧远见两年定期开放混合A	30.36	107.33	0.00	-	113.01
937	南方核心竞争混合	27.66	107.26	0.00	-	114.02
938	嘉实优化红利混合	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
939	景顺长城鼎益混合(LOF)	35.59	107.16	163.42	310.74	2412.83
940	国寿安保华兴灵活配置混合	21.21	107.11	122.47	-	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银研究精选混合	100.98	350.28	330.14	208.76	392.47
2	金鹰民族新兴混合	129.67	265.76	328.92	303.29	304.90
3	光大保德信永鑫混合A	13.19	28.77	321.41	-	355.55
4	光大保德信永鑫混合C	13.06	28.49	320.92	-	354.17
5	前海开源中国稀缺资产混合A	34.05	181.03	311.45	233.79	237.80
嘉实优化红利混合一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	东方新思路混合A类	40.51	127.71	119.20	107.50	77.66
746	长信银利精选混合	35.14	107.43	119.19	157.42	912.92
747	嘉实优化红利混合	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
748	南方平衡配置混合	24.31	106.94	118.98	-	103.76
749	益民创新优势混合	28.00	97.58	118.91	80.73	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	33.62	182.88	165.04	475.06	487.71
2	交银新回报灵活配置混合C	10.99	25.75	30.67	410.90	420.92
3	银华富裕主题混合	52.32	154.67	196.62	351.47	1568.79
4	中欧明睿新常态混合A	81.02	204.65	244.10	336.34	329.36
5	农银汇理工业4.0灵活配置	107.79	308.44	284.13	324.59	362.72
嘉实优化红利混合一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	广发小盘成长混合(LOF)A	11.71	176.07	184.52	227.38	1496.45
81	万家品质生活	48.18	170.40	130.23	225.32	267.22
82	嘉实优化红利混合	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
83	华安核心优选混合	53.23	120.78	165.55	223.39	680.51
84	鹏华外延成长混合	19.37	127.17	165.68	222.78	150.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	37.93	82.78	0.00	-	8462.47
2	华夏大盘精选混合A/B	27.21	70.97	83.54	134.73	4103.98
3	嘉实增长混合	22.77	107.03	133.40	135.11	3057.49
4	富国天益价值混合A	41.47	152.48	173.69	243.90	2836.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	12.23	69.01	91.18	124.68	2501.53
嘉实优化红利混合一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	浙商新思维混合	50.04	144.35	163.69	157.15	540.81
181	大成积极成长混合	29.86	130.64	138.61	149.12	540.49
182	嘉实优化红利混合	38.36	107.19	119.00	225.23	539.36
183	招商安泰平衡混合	18.21	60.43	78.86	66.23	539.24
184	富国天成红利混合	28.89	133.65	124.42	136.75	536.86

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	80.58	24004.96	8.45%
贵州茅台	600519	10.94	22490.84	7.92%
山西汾酒	600809	36.68	16432.55	5.78%
星宇股份	601799	63.89	14422.11	5.08%
爱尔眼科	300015	184.44	13091.89	4.61%
长春高新	000661	33.39	12921.31	4.55%
通策医疗	600763	29.82	12254.54	4.31%
招商银行	600036	220.64	11956.51	4.21%
海大集团	002311	145.30	11856.81	4.17%
新泉股份	603179	270.49	8851.72	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.20	53.49%
卫生和社会工作	2.53	8.92%
金融业	1.97	6.93%
租赁和商务服务业	0.88	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	3.04%
教育	0.31	1.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书 (2021年07月17日更... 目录一、绪言.................................................

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07-17嘉实优化红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年07月17...
07-14嘉实优化红利混合型证券投资基金2021年第二次收益分配公告
07-13嘉实优化红利混合型证券投资基金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公...
05-29嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2021-07-21	2021-07-20	2021-07-19	2021-07-16	2021-07-15
单位净值(元)	2.244	2.238	2.234	2.203	2.438
累计净值(元)	3.990	3.984	3.980	3.949	3.989

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