我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24681.73 |
49700.27 |
35298.01 |
7620.20 |
4335.93 |
| 本期利润(万元) |
-6783.54 |
115094.98 |
33157.06 |
31604.28 |
-18692.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
1.10 |
0.37 |
0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11376.13 |
0.00 |
1134.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235324.40 |
258115.56 |
220532.44 |
221236.20 |
192146.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.59 |
2.44 |
2.09 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
70.65 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
493.76 |
0.00 |
308.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3448.61 |
7149.86 |
13300.69 |
12599.17 |
42635.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
242686.02 |
215301.68 |
227142.95 |
227021.85 |
184755.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
230942.35 |
205273.28 |
214137.75 |
214042.65 |
184755.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
11743.68 |
10028.40 |
13005.20 |
12979.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.32 |
262.34 |
299.50 |
282.38 |
335.67 |
| 应付托管费(万元) |
50.39 |
43.72 |
49.92 |
47.06 |
55.95 |
| 资产总计(万元) |
260257.99 |
223817.49 |
241578.69 |
240209.52 |
283663.59 |
| 负债合计(万元) |
2142.43 |
2581.29 |
2647.04 |
3782.18 |
27962.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
258115.56 |
221236.20 |
238931.64 |
236427.34 |
255700.81 |
| 未分配利润(万元) |
158556.52 |
115223.62 |
104493.18 |
87607.43 |
42042.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
389.30 |
196.52 |
401.12 |
209.90 |
398.10 |
| 投资收益(万元) |
53225.00 |
9278.05 |
25125.05 |
17662.85 |
-32185.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65394.71 |
23984.08 |
77316.11 |
56008.54 |
-43323.20 |
| 其它收入(万元) |
268.55 |
123.71 |
251.80 |
146.44 |
480.28 |
| 收入合计(万元) |
119277.56 |
33582.36 |
103094.09 |
74027.73 |
-74630.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3238.52 |
1569.16 |
3585.81 |
1821.30 |
4886.72 |
| 托管费(万元) |
539.75 |
261.53 |
597.63 |
303.55 |
814.45 |
| 其它费用(万元) |
26.31 |
13.13 |
26.69 |
13.60 |
45.90 |
| 费用合计(万元) |
4182.58 |
1978.08 |
4701.74 |
2511.24 |
7534.04 |
| 利润总额(万元) |
115094.98 |
31604.28 |
98392.34 |
71516.50 |
-82164.08 |
| 净利润(万元) |
115094.98 |
31604.28 |
98392.34 |
71516.50 |
-82164.08 |
