资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98112.93 87.45%
债券 60.89 0.05%
银行存款和结算备付金 9674.61 8.62%
其他资产 4339.50 3.87%
资产总值:112187.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 133.40 9380.64 8.68%
百济神州 688235 38.37 9164.86 8.48%
信达生物 01801 209.50 9009.31 8.34%
金斯瑞生物科技 01548 787.40 8981.23 8.31%
恒瑞医药 600276 180.04 8858.13 8.20%
泽璟制药 688266 83.44 8322.10 7.70%
迪哲医药 688192 155.31 7610.12 7.05%
益方生物 688382 390.35 7451.75 6.90%
科伦博泰生物-B 06990 23.50 6306.44 5.84%
康诺亚-B 02162 121.55 4980.35 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 48.85%
医疗保健 4.53 41.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 152.70 5175.47 9.31%
康方生物 09926 90.00 5058.96 9.10%
泽璟制药 688266 80.82 5035.95 9.06%
恒瑞医药 600276 107.50 4934.40 8.88%
百济神州 688235 30.11 4848.62 8.72%
金斯瑞生物科技 01548 523.40 4769.34 8.58%
迪哲医药 688192 114.78 4759.75 8.56%
康诺亚-B 02162 121.55 3478.11 6.26%
荣昌生物 688331 92.64 2789.37 5.02%
益方生物 688382 136.75 1818.81 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 47.18%
医疗保健 2.22 39.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.60 60.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%