我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52917.35 90.79%
债券 1985.00 3.41%
银行存款和结算备付金 3231.24 5.54%
其他资产 154.93 0.27%
资产总值:58288.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 128.60 5785.93 10.12%
泽璟制药 688266 104.18 5615.04 9.82%
恒瑞医药 600276 114.41 5259.57 9.20%
信达生物 01801 150.60 5147.05 9.00%
荣昌生物 688331 92.64 4990.47 8.73%
康方生物 09926 116.10 4909.93 8.58%
康诺亚-B 02162 145.65 4476.12 7.83%
百济神州 688235 27.99 3700.54 6.47%
金斯瑞生物科技 01548 197.80 2600.08 4.55%
和黄医药 00013 99.10 2403.20 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 53.30%
医疗保健 2.24 39.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 177.50 6876.51 9.83%
泽璟制药 688266 128.11 6782.31 9.70%
康方生物 09926 160.30 6740.39 9.64%
恒瑞医药 600276 148.59 6720.87 9.61%
康诺亚-B 02162 145.65 6480.76 9.27%
迪哲医药 688192 124.33 5926.50 8.48%
荣昌生物 688331 76.05 4719.38 6.75%
和黄医药 00013 131.85 3429.22 4.90%
百济神州 688235 21.64 3008.48 4.30%
金斯瑞生物科技 01548 161.80 2912.00 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 49.40%
医疗保健 3.17 45.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.00 1516.80 2.65%
22国债13 4.60 468.20 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1985.00 3.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%