资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303288.89 90.28%
债券 905.71 0.27%
银行存款和结算备付金 29290.85 8.72%
其他资产 2471.26 0.74%
资产总值:335956.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 325.70 28665.27 8.79%
恒瑞医药 600276 344.17 24625.15 7.56%
泽璟制药 688266 204.34 23092.18 7.08%
科伦博泰生物-B 06990 44.91 21074.99 6.47%
三生制药 01530 667.75 18289.27 5.61%
迪哲医药 688192 249.05 18038.93 5.53%
百济神州 688235 58.27 17883.92 5.49%
康诺亚-B 02162 263.40 17855.56 5.48%
康方生物 09926 126.50 16307.47 5.00%
新诺威 300765 320.11 14699.40 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.93 51.94%
医疗保健 12.57 38.55%
科学研究和技术服务业 0.48 1.46%
批发和零售业 0.36 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 216.05 15446.90 8.39%
益方生物 688382 441.27 14482.56 7.86%
科伦博泰生物-B 06990 46.85 13979.57 7.59%
恒瑞医药 600276 261.97 13596.04 7.38%
泽璟制药 688266 115.44 12411.23 6.74%
迪哲医药 688192 202.12 12086.97 6.56%
康诺亚-B 02162 271.60 11443.08 6.21%
百济神州 688235 45.47 10624.26 5.77%
康方生物 09926 118.70 9953.45 5.40%
新诺威 300765 169.50 8761.39 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 49.12%
医疗保健 7.74 42.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 905.71 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 905.71 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%