嘉实互融精选股票A(006603)_最新动态

嘉实互融精选股票A006603JIASHI MUTUAL FINANCE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

海通恒信100亿元公募债券项目更新至“提交注册”[2025-04-07]

最新动态

最新净值：1.548 -0.012(-0.77%)

累计净值：1.548

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实互融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：4.78亿元

嘉实互融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
股票型名次	13	22	6	235	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
股票型名次	260	139	11	282	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
12	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
13	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
14	宝盈医疗健康沪港深股票	5.21	13.21	27.69	11.20	24.70
15	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	东方红医疗升级股票发起A	3.65	14.35	31.88	21.16	28.17
21	东方红医疗升级股票发起C	3.64	14.31	31.72	20.86	28.02
22	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
23	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
24	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.83	13.69	34.99	16.90	30.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
7	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
8	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
9	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.83	13.69	34.99	16.90	30.37
10	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.77	12.43	34.82	16.69	30.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	红土创新新科技股票	-0.90	4.20	14.78	17.70	8.47
234	华夏中证机床ETF发起式联接C	-3.48	-1.95	14.94	17.68	8.88
235	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
236	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-1.14	-8.08	15.29	17.63	5.54
237	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.83	13.69	34.99	16.90	30.37
7	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
8	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
9	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.77	12.43	34.82	16.69	30.02
10	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.76	12.58	34.75	16.63	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	鹏扬北证50成份指数A	39.20	0.00	0.00	-	28.75
259	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	39.12	0.00	0.00	-	24.87
260	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
261	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	38.72	0.00	0.00	-	24.25
262	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	38.68	16.59	7.45	-0.05	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
138	国泰上证180金融ETF联接C	29.75	35.05	26.14	-	19.69
139	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
140	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	7.47	34.84	22.63	106.43	138.51
141	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	招商科技动力3个月滚动持有股票A	41.93	41.77	55.18	-	28.83
10	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	5.74	53.15	55.07	-	56.95
11	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
12	大成中证360互联网+大数据100指数C	30.92	23.95	53.72	110.37	116.94
13	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	51.66	77.88
281	易方达上证中盘ETF	14.19	4.86	7.68	51.65	101.56
282	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
283	汇添富中证500指数增强A	11.61	5.42	7.82	51.51	91.81
284	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.50	-24.24	-36.44	51.44	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	5.65	43.61	0.00	-	54.94
572	鹏华香港银行指数(LOF)A	40.82	50.15	44.13	54.89	54.85
573	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	51.63	54.80
574	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	7.99	50.81	0.00	-	54.69
575	博道叁佰智航A	12.14	3.98	-3.85	35.07	54.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	152.70	5175.47	9.31%
康方生物	09926	90.00	5058.96	9.10%
泽璟制药	688266	80.82	5035.95	9.06%
恒瑞医药	600276	107.50	4934.40	8.88%
百济神州	688235	30.11	4848.62	8.72%
金斯瑞生物科技	01548	523.40	4769.34	8.58%
迪哲医药	688192	114.78	4759.75	8.56%
康诺亚-B	02162	121.55	3478.11	6.26%
荣昌生物	688331	92.64	2789.37	5.02%
益方生物	688382	136.75	1818.81	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	47.18%
医疗保健	2.22	39.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.560	1.555	1.469	1.466	1.446
累计净值(元)	1.560	1.555	1.469	1.466	1.446

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