嘉实互融精选股票A(006603)_最新动态

嘉实互融精选股票A006603JIASHI MUTUAL FINANCE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

澳大利亚两家养老基金计划合并，将创建一支规模410亿美元的基金[2024-09-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.159 0.025(2.22%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实互融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：4.09亿元

嘉实互融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
股票型名次	96	87	56	385	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
股票型名次	252	95	1499	336	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.12	8.43	0.12	5.94	16.17
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.12	8.39	0.03	5.73	15.85
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	7.69	2.22	-7.75	1.10	14.40
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.68	2.17	-7.89	0.80	13.92
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	广发先进制造股票发起式C	4.12	-3.63	-1.43	0.87	5.31
95	景顺长城优质成长股票	4.12	-1.90	-7.63	-5.49	0.68
96	嘉实互融精选股票	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
97	华夏标普500ETF(QDII)	4.02	3.96	1.42	7.50	17.93
98	博时标普500ETF	3.90	4.40	3.31	8.48	18.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	7.25	14.58	9.61	9.03	5.99
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华宝美国消费美元	4.57	9.44	5.57	4.57	5.76
5	美国消费	4.98	9.04	5.68	4.93	6.31
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.64	4.34	-0.53	6.42	14.95
86	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.82	4.34	-0.42	6.53	15.47
87	嘉实互融精选股票	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
88	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	5.64	4.32	-0.58	6.31	14.79
89	华安纳斯达克100ETF(QDII)	5.83	4.29	-0.46	6.40	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.58	7.28	16.03	13.75	12.82
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.58	7.28	15.96	13.54	12.56
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.14	7.15	14.81	12.41	11.81
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.25	3.92	4.43	0.99	6.61
55	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
56	嘉实互融精选股票	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
57	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
58	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	汇添富ESG可持续成长股票A	-0.29	-1.14	-4.08	-0.87	0.83
384	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.69	-6.67	-8.21	-0.91	5.67
385	嘉实互融精选股票	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
386	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.06	2.46	-5.93	-0.94	1.42
387	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.65	-5.15	-7.87	-0.94	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.51	2.54	-4.46	7.75	26.20
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.03	1.93	-3.71	7.99	22.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.03	1.90	-3.80	7.77	22.46
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.79	4.66	-2.14	8.55	22.40
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	易方达ESG责任投资股票发起式	-3.94	-7.01	-14.18	-13.51	-7.09
1295	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.12	0.85	-6.85	-3.88	-7.10
1296	嘉实互融精选股票	4.09	4.34	4.29	-0.94	-7.10
1297	工银消费股票A	-1.22	-0.33	-10.15	-11.62	-7.11
1298	汇添富沪深300基本面增强指数A	-1.63	-3.95	-9.02	-9.69	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.17	0.00	0.00	-	35.60
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	75.23
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	36.19	0.00	0.00	-	79.33
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安大中华升级股票(QDII)C	3.54	0.00	0.00	-	-18.28
251	融通产业趋势臻选股票C	3.54	0.00	0.00	-	-12.68
252	嘉实互融精选股票	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
253	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.52	20.08	15.12	-	33.41
254	广发中证全指汽车指数C	3.48	-8.31	-21.79	67.64	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	72.00	60.39	-	63.45
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.77	66.89	45.43	-	48.40
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.77	58.09	37.69	-	73.47
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	美国消费	8.75	18.40	14.56	51.85	151.00
94	方正富邦中证保险A	-0.24	18.30	-1.18	-7.18	39.73
95	嘉实互融精选股票	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
96	广发生物科技指数人民币(QDII)C	14.65	18.04	0.00	-	17.50
97	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-11.08	4.98	103.89	133.21	117.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.83	2.52	87.11	136.47	120.46
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.11	1.87	84.89	131.67	116.11
5	华宝油气	-16.66	-5.28	72.85	64.71	-29.34
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	东财龙头家电指数A	1.19	0.05	-6.33	-	-11.85
1498	富国中证价值ETF联接A	-3.64	-0.79	-6.44	52.86	79.83
1499	嘉实互融精选股票	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
1500	易方达标普消费品指数A	-5.73	2.86	-6.59	39.53	166.50
1501	易方达中证红利ETF联接发起式A	-4.37	-1.28	-6.59	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发中证全指家用电器ETF联接A	-5.31	-6.35	-13.73	15.79	13.35
335	工银医药健康股票A	-25.72	-30.31	-50.77	15.78	68.28
336	嘉实互融精选股票	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
337	南方中小盘成长股票	-24.72	-36.33	-38.24	15.73	39.30
338	交银上证180公司治理ETF	-4.96	-2.44	-13.65	15.65	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.71	54.81	32.83	131.86	612.06
3	兴全全球视野股票	-20.60	-32.31	-42.14	-0.88	601.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.44	52.57	32.45	138.07	493.50
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	农银中证500指数	-20.90	-27.28	-39.17	-11.79	15.97
802	嘉实新能源新材料股票C	-35.96	-58.49	-67.74	-5.24	15.94
803	嘉实互融精选股票	3.53	18.26	-6.47	15.73	15.88
804	富国中证煤炭指数C	-7.37	-22.06	-15.12	-	15.74
805	国寿安保成长优选股票A	-26.28	-46.48	-45.41	2.70	15.74

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	140.05	4703.81	10.01%
泽璟制药	688266	85.24	4621.66	9.84%
康诺亚-B	02162	145.65	4486.45	9.55%
康方生物	09926	125.10	4310.15	9.18%
恒瑞医药	600276	109.79	4222.65	8.99%
迪哲医药	688192	113.56	4183.48	8.91%
荣昌生物	688331	92.64	4002.01	8.52%
百济神州	688235	27.99	3242.59	6.90%
金斯瑞生物科技	01548	377.80	2868.82	6.11%
和黄医药	00013	92.50	2321.63	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	46.93%
医疗保健	2.08	44.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：《微观量化百问》第十期丨基金产品风险收益特征的常用评价指标

　　近年的A股市场环境复杂且曲折，投资者更为关注基金产品应对风险的能力。本期栏目着重介绍几类用于评估基金产品风险收益特征的常用评价指标，这些指标还可适用于不同策略不同投资方法论的基金产品。　　Q37：夏普比率是什么？　　一般来讲，夏普比率

查看全文[09-18]
标题：对冲基金策略师：预计美联储降息将开启美元贬值时代

　　对冲基金Point72Asset Management策略师Sophia Drossos表示，随着美联储开始降息，美元将陷入下行趋势。美联储降息前景已经令美元承压，彭博美元指数8月份创下年内最大单月跌幅。Drossos说，随着美元继续走

查看全文[09-18]
标题：基金代销格局生变两类产品规模猛增

　　9月13日，中国证券投资基金业协会披露了上半年基金销售机构公募基金销售保有规模。　　在非货币市场公募基金保有规模方面，蚂蚁基金、招商银行、天天基金位列前三，而在权益基金保有规模方面，这三家机构依然排在前三位。值得一提的是，本次统计中，原

查看全文[09-18]
09-18 中秋出行“量涨”明显基金经理：终端消费有望走出低迷
09-18 “跟上885001” 解码公募投研新策略中庸基准不平庸基金经理拼排名心态生变
09-18 兴银基金王深：关注中短端票息机会
09-18 贝莱德和微软拟成立300亿美元基金布局AI能源需求

更多>> 基金公告

标题：嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实互融精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实互融精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.134	1.148	1.110	1.107	1.113
累计净值(元)	1.134	1.148	1.110	1.107	1.113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。