基金简称: | 嘉实互融精选股票A | 基金全称: | 嘉实互融精选股票型证券投资基金A |
基金代码: | 006603 | 成立日期: | 2019-02-28 |
募集份额: | 3.4897亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.31亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 郝淼 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 6.95 | 7.82 | 11016.65 | 8.39 | 561.03 | 24.00 | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 2.35 | 2.64 | 3717.27 | 2.83 | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 1.32 | 1.48 | 1883.94 | 1.43 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 4 | 1.46 | 1.64 | 2079.38 | 1.58 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 3.24 | 3.64 | 4623.36 | 3.52 | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 0.16 | 0.18 | 226.71 | 0.17 | - | - | - | - |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 4.35 | 4.89 | 6220.01 | 4.74 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 4.89 | 5.49 | 7743.93 | 5.90 | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | 0.15 | 0.16 | 230.16 | 0.18 | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | 1.48 | 1.66 | 2108.31 | 1.61 | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | 5.00 | 5.62 | 7747.65 | 5.90 | 89.89 | 3.85 | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 18.10 | 20.34 | 25924.83 | 19.74 | - | - | - | - |
开源证券股份有限公司 | 3 | 5.94 | 6.67 | 9193.10 | 7.00 | 169.20 | 7.24 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 1 | 3.56 | 4.00 | 5080.52 | 3.87 | 838.57 | 35.88 | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 5.13 | 5.76 | 7909.87 | 6.02 | 429.03 | 18.36 | - | - |
海通证券股份有限公司 | 3 | 6.00 | 6.75 | 8577.62 | 6.53 | 249.65 | 10.68 | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 18.93 | 21.27 | 27043.70 | 20.59 | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31