财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13444.85 |
10613.93 |
-67.00 |
793.35 |
688.02 |
| 本期利润(万元) |
18548.26 |
26549.11 |
12794.99 |
-7267.77 |
10866.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.68 |
0.31 |
-0.17 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27317.95 |
0.00 |
6407.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198796.56 |
69875.92 |
57550.27 |
47766.00 |
49892.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.85 |
1.47 |
1.15 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
60.26 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.08 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15913.87 |
6049.70 |
2285.85 |
2470.62 |
1656.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
168737.73 |
50078.77 |
44597.85 |
68190.98 |
36946.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
167834.95 |
48407.63 |
42841.60 |
66214.19 |
36125.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
902.78 |
1671.14 |
1756.25 |
1976.79 |
821.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.75 |
56.35 |
48.27 |
71.34 |
47.45 |
| 应付托管费(万元) |
21.96 |
9.39 |
8.05 |
11.89 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
201363.79 |
56589.58 |
47175.00 |
71067.93 |
38894.70 |
| 负债合计(万元) |
17186.06 |
1016.58 |
198.35 |
1146.15 |
342.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
184177.73 |
55573.00 |
46976.64 |
69921.79 |
38552.03 |
| 未分配利润(万元) |
84211.13 |
7422.91 |
1420.35 |
13861.98 |
3233.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.98 |
11.57 |
4.20 |
9.22 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
20511.62 |
1499.19 |
-78.88 |
-2902.80 |
-339.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23087.37 |
-7409.41 |
-11821.95 |
1670.12 |
-6591.90 |
| 其它收入(万元) |
458.40 |
243.35 |
139.77 |
312.61 |
138.80 |
| 收入合计(万元) |
44077.37 |
-5655.29 |
-11756.86 |
-910.86 |
-6789.87 |
| 管理人报酬(万元) |
587.97 |
633.91 |
322.18 |
502.51 |
190.51 |
| 托管费(万元) |
97.99 |
105.65 |
53.70 |
83.75 |
31.75 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
20.30 |
10.96 |
21.10 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
781.94 |
779.78 |
392.81 |
607.37 |
226.54 |
| 利润总额(万元) |
43295.43 |
-6435.07 |
-12149.66 |
-1518.23 |
-7016.41 |
| 净利润(万元) |
43295.43 |
-6435.07 |
-12149.66 |
-1518.23 |
-7016.41 |
