- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2136.69 | 581.20 | 648.55 | -89.13 | -177.82 |
| 本期利润(万元) | 2880.28 | 388.21 | 2022.93 | 1238.16 | 2847.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.64 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 17.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 245.71 | 0.00 | -1228.00 | 0.00 | -2353.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17532.95 | 16136.03 | 15367.88 | 14439.92 | 16225.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 22.23 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 19.62 |
| 累计净值增长率(%) | 23.57 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 1.10 |