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最新净值:1.4561 0.0079(0.55%) 累计净值:1.4561 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张楠 | ||
| 基金规模:1.59亿元 | ||
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 股票型名次 | 2414 | 808 | 822 | 2170 | 2273 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 股票型名次 | 2515 | 1060 | 216 | 2221 | 1316 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2414 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2412 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.38 | -0.33 | 0.15 | 18.06 | 22.96 |
| 2413 | 汇添富中证金融地产ETF | 0.37 | -1.43 | -1.11 | 6.43 | 8.35 |
| 2414 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 2415 | 嘉实中证金融地产ETF | 0.37 | -1.40 | -1.05 | 6.66 | 8.61 |
| 2416 | 景顺长城量化小盘股票 | 0.37 | -0.69 | 3.87 | 25.51 | 35.36 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 808 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 806 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 1.98 | 0.24 | 5.55 | 25.94 | 25.25 |
| 807 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.65 | 0.24 | 3.59 | 15.08 | 15.62 |
| 808 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 809 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2.09 | 0.24 | 5.25 | 56.12 | 51.48 |
| 810 | 天弘国证A50指数A | 1.94 | 0.24 | 5.01 | 26.31 | 24.26 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 822 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 820 | 创金合信工业周期股票A | 2.99 | -1.05 | 6.16 | 34.03 | 28.01 |
| 821 | 摩根行业睿选股票C | -0.70 | -1.96 | 6.16 | 46.01 | 59.67 |
| 822 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 823 | 富国中证工业4.0指数A | 2.06 | -2.35 | 6.10 | 35.58 | 37.46 |
| 824 | 长城创业板指数增强C | 1.50 | -2.05 | 6.09 | 53.06 | 48.02 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 1.73 | -6.59 | 10.05 | 116.36 | 84.04 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 1.72 | -6.65 | 9.83 | 115.52 | 82.69 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4.38 | 3.46 | 10.74 | 115.08 | 104.54 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.16 | 3.55 | 10.87 | 104.29 | 96.23 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.15 | 3.52 | 10.79 | 104.00 | 95.68 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2170 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2168 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.30 | 1.96 | 5.75 | 14.41 | 27.25 |
| 2169 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | -4.80 | -7.97 | 1.38 | 14.40 | 27.66 |
| 2170 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 2171 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2.63 | 1.05 | 1.71 | 14.40 | 15.49 |
| 2172 | 大成沪深300增强发起式C | 1.89 | 1.10 | 3.50 | 14.39 | 14.15 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4.38 | 3.46 | 10.74 | 115.08 | 104.54 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.16 | 3.55 | 10.87 | 104.29 | 96.23 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.15 | 3.52 | 10.79 | 104.00 | 95.68 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | 3.53 | 5.31 | 11.07 | 68.16 | 94.79 |
| 5 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.45 | -3.88 | 10.58 | 81.94 | 93.24 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2273 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2271 | 大成沪深300指数A/B | 1.24 | -0.74 | 2.98 | 18.98 | 17.84 |
| 2272 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.98 | -1.25 | 2.40 | 19.07 | 17.84 |
| 2273 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.37 | 0.24 | 6.11 | 14.40 | 17.84 |
| 2274 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 0.47 | 0.33 | 6.97 | 14.31 | 17.84 |
| 2275 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.19 | -0.22 | 2.64 | 16.78 | 17.82 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 107.51 | 175.99 | 217.59 | 151.07 | 178.84 |
| 2 | 易方达战略新兴产业股票A | 99.09 | 134.51 | 119.66 | - | 59.91 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 98.98 | 163.83 | 204.75 | 145.21 | 165.44 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 98.38 | 162.25 | 202.03 | 141.56 | 160.26 |
| 5 | 易方达战略新兴产业股票C | 98.28 | 132.58 | 117.00 | - | 56.78 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2515 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2513 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 14.26 | 45.89 | 0.00 | - | 47.70 |
| 2514 | 兴全中证800六个月持有指数C | 14.25 | 31.59 | 28.36 | - | 21.12 |
| 2515 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 2516 | 易纳斯达克100C人民币 | 14.20 | 53.77 | 100.78 | - | 73.04 |
| 2517 | 富国中证国企一带一路ETF | 14.19 | 33.25 | 24.10 | 28.80 | 45.74 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 107.51 | 175.99 | 217.59 | 151.07 | 178.84 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 98.98 | 163.83 | 204.75 | 145.21 | 165.44 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 98.38 | 162.25 | 202.03 | 141.56 | 160.26 |
| 4 | 东财通信A | 97.54 | 150.93 | 183.40 | 133.31 | 149.73 |
| 5 | 东财通信C | 97.05 | 149.68 | 181.30 | 130.41 | 146.08 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1060 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1058 | 华夏标普500ETF(QDII) | 9.61 | 48.96 | 68.40 | - | 76.18 |
| 1059 | 摩根时代睿选股票A | 56.33 | 48.94 | 0.00 | - | 44.59 |
| 1060 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 1061 | 长信低碳环保行业量化A | 40.91 | 48.91 | -3.79 | 25.94 | 97.95 |
| 1062 | 摩根核心精选股票A | 43.78 | 48.90 | -14.89 | -21.32 | 60.93 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 107.51 | 175.99 | 217.59 | 151.07 | 178.84 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 98.98 | 163.83 | 204.75 | 145.21 | 165.44 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 98.38 | 162.25 | 202.03 | 141.56 | 160.26 |
| 4 | 东财通信A | 97.54 | 150.93 | 183.40 | 133.31 | 149.73 |
| 5 | 东财通信C | 97.05 | 149.68 | 181.30 | 130.41 | 146.08 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 214 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 47.95 | 81.87 | 62.70 | 19.21 | 70.41 |
| 215 | 鹏华信息C | 35.91 | 65.15 | 62.69 | - | 31.13 |
| 216 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 217 | 国泰金鑫股票A | 49.21 | 75.14 | 62.44 | 11.07 | 180.49 |
| 218 | 银华数字经济股票发起式C | 29.21 | 88.02 | 62.43 | - | 69.22 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -1.00 | 3.62 | 1.49 | 204.68 | 135.21 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -1.33 | 2.97 | 0.54 | 198.17 | 131.65 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.67 | 4.00 | 1.22 | 181.54 | 136.99 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.34 | 3.38 | 0.28 | 175.44 | 131.45 |
| 5 | 华商上游产业股票A | 64.91 | 89.20 | 69.71 | 167.35 | 293.40 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2221 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2219 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 37.53 | 46.71 | -1.54 | - | -30.74 |
| 2220 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 37.27 | 46.12 | -2.12 | - | -31.31 |
| 2221 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 2222 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 16.13 | 49.46 | 62.20 | - | 31.72 |
| 2223 | 富国中证银行指数C | 16.61 | 56.88 | 50.04 | - | 40.94 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 15.70 | 57.68 | 109.44 | 110.32 | 1160.50 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 34.72 | 28.50 | 8.90 | 5.31 | 1013.18 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 14.88 | 54.80 | 103.77 | 106.19 | 807.93 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.42 | 59.02 | 109.99 | 113.26 | 804.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 13.25 | 52.16 | 98.74 | 101.48 | 647.28 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1316 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1314 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 23.64 | 52.88 | 36.30 | - | 45.65 |
| 1315 | 新华沪深300指数增强A | 19.34 | 37.65 | 21.25 | 7.44 | 45.63 |
| 1316 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 14.20 | 48.92 | 62.58 | - | 45.61 |
| 1317 | 华夏中证央企ETF联接C | 5.65 | 21.06 | 14.95 | 23.91 | 45.57 |
| 1318 | 建信高端装备股票A | 28.89 | 37.07 | 20.76 | - | 45.55 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:股票型(共 3643 只)
