|
最新净值:1.4689 0.0010(0.07%) 累计净值:1.4689 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:股票型 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张楠 | ||
| 基金规模:1.59亿元 | ||
-
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 股票型名次 | 1739 | 2257 | 998 | 2221 | 2254 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 股票型名次 | 2346 | 1220 | 257 | 1610 | 1342 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1739 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1737 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | -0.51 | -1.02 | -5.40 | 11.60 | 18.17 |
| 1738 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | -0.51 | 4.65 | -1.00 | 22.92 | 27.30 |
| 1739 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 1740 | 嘉实中证金融地产ETF | -0.51 | 1.99 | 3.74 | 3.31 | 10.36 |
| 1741 | 建信沪深300指数(LOF) | -0.51 | 2.46 | 0.13 | 18.47 | 19.48 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.45 | 27.54 | 23.20 | 79.38 | 92.30 |
| 4 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 0.44 | 27.48 | 23.14 | 78.95 | 91.27 |
| 5 | 诺安研究精选股票 | 2.43 | 25.31 | 18.76 | 46.26 | 54.32 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2257 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2255 | 长江量化消费精选C | 0.64 | 1.25 | -3.78 | 8.20 | 5.88 |
| 2256 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -0.15 | 1.25 | -2.01 | 2.97 | 16.00 |
| 2257 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 2258 | 嘉实新能源新材料股票A | -2.90 | 1.25 | 2.04 | 55.50 | 63.67 |
| 2259 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | -0.85 | 1.24 | 0.01 | 15.92 | 14.98 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 998 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 996 | 招商中证光伏产业指数C | -2.41 | 1.12 | 1.92 | 42.54 | 27.76 |
| 997 | 长信中证500指数增强C | -0.45 | 4.70 | 1.91 | 30.88 | 37.82 |
| 998 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 999 | 嘉实新能源新材料股票C | -2.91 | 1.20 | 1.91 | 55.13 | 62.86 |
| 1000 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | -0.70 | 3.06 | 1.91 | 26.21 | 27.43 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -1.99 | 11.36 | 14.83 | 114.15 | 101.46 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -2.00 | 11.28 | 14.60 | 113.30 | 99.86 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2221 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2219 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | -1.46 | -3.33 | 2.14 | 11.79 | 29.00 |
| 2220 | 国泰中证基建ETF | -1.02 | 2.25 | -0.20 | 11.78 | 8.16 |
| 2221 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 2222 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | -0.50 | -1.00 | -5.33 | 11.77 | 18.49 |
| 2223 | 国泰大农业股票A | -0.08 | 2.91 | 3.68 | 11.76 | 17.78 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | -0.80 | 15.39 | 15.23 | 112.04 | 126.13 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -0.77 | 14.41 | 14.74 | 101.40 | 115.55 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -0.77 | 14.38 | 14.66 | 101.09 | 114.91 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | -1.59 | 14.06 | 10.80 | 82.20 | 114.61 |
| 5 | 东财通信A | 0.18 | 15.12 | 14.33 | 95.88 | 109.14 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2254 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2252 | 天弘恒生科技指数A | 0.06 | -2.39 | -15.33 | 2.07 | 18.92 |
| 2253 | 创金合信沪深300增强C | -0.81 | 1.98 | 0.91 | 15.71 | 18.90 |
| 2254 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -0.51 | 1.25 | 1.91 | 11.78 | 18.87 |
| 2255 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -0.62 | 2.27 | -0.21 | 17.93 | 18.87 |
| 2256 | 天弘恒生科技指数C | 0.06 | -2.41 | -15.37 | 1.97 | 18.87 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | - | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | - | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | - | 185.83 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | 114.61 | 109.36 | 61.88 | - | 40.91 |
| 5 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | - | 178.32 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2346 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2344 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 18.09 | 39.05 | 27.20 | - | 55.86 |
| 2345 | 摩根医疗健康股票A | 18.08 | 2.40 | -14.74 | - | 46.54 |
| 2346 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 2347 | 汇添富上证综合指数C | 18.06 | 35.29 | 0.00 | - | 25.22 |
| 2348 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 18.04 | 46.12 | 121.46 | - | 456.05 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | - | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | - | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | - | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | - | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | - | 174.20 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1220 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1218 | 工银沪港深股票A | 24.75 | 45.30 | 11.04 | - | 14.88 |
| 1219 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 22.65 | 45.30 | 26.92 | - | 12.68 |
| 1220 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 1221 | 大摩新兴产业股票 | 33.09 | 45.24 | 26.69 | - | 27.45 |
| 1222 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 15.81 | 45.23 | 52.89 | - | 65.69 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 126.13 | 197.50 | 274.35 | - | 208.27 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 115.55 | 182.70 | 255.41 | - | 191.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 114.91 | 181.00 | 252.22 | - | 185.83 |
| 4 | 东财通信A | 109.14 | 171.69 | 229.72 | - | 178.32 |
| 5 | 东财通信C | 108.61 | 170.33 | 227.29 | - | 174.20 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 255 | 华商电子行业量化股票发起式 | 45.17 | 67.32 | 73.79 | - | 129.73 |
| 256 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 68.12 | 91.51 | 73.78 | - | 16.27 |
| 257 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 258 | 东财中证芯片指数发起式C | 39.00 | 72.71 | 73.76 | - | 17.86 |
| 259 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 14.07 | 39.59 | 73.59 | - | 447.59 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证500ETF联接A | 30.80 | 38.91 | 31.26 | - | 129.38 |
| 2 | 华夏全球股票(QDII) | 14.10 | 45.93 | 57.53 | - | 35.16 |
| 3 | 财通中证ESG100指数增强A | 12.01 | 29.60 | 24.90 | - | 199.99 |
| 4 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 15.57 | 54.72 | 114.78 | - | 475.40 |
| 5 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 18.10 | 55.77 | 112.75 | - | 399.10 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1610 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1608 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 51.28 | 50.25 | 8.66 | - | -27.58 |
| 1609 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 50.99 | 49.64 | 8.00 | - | -28.19 |
| 1610 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 1611 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 20.66 | 46.22 | 72.08 | - | 33.60 |
| 1612 | 富国中证银行指数C | 10.59 | 54.41 | 50.51 | - | 40.55 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.19 | 47.54 | 130.65 | - | 1149.90 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 45.80 | 39.71 | 21.40 | - | 1097.00 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.50 | 45.14 | 123.68 | - | 799.11 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.98 | 48.65 | 130.05 | - | 794.90 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.08 | 42.15 | 119.90 | - | 639.31 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1342 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1340 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 25.88 | 25.34 | 31.75 | - | 46.90 |
| 1341 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.66 | 4.13 | 15.74 | - | 46.90 |
| 1342 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.07 | 45.28 | 73.77 | - | 46.89 |
| 1343 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 14.03 | 45.31 | 0.00 | - | 46.82 |
| 1344 | 国联安上证商品ETF联接C | 38.44 | 50.16 | 49.05 | - | 46.78 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
