嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：1.64亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
股票型名次	1345	1159	2022	1805	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	43.53	75.98	-	52.75
股票型名次	1987	1881	315	2266	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	银河高C	1.86	4.24	4.57	6.46	6.98
1344	银河高股息LOF	1.86	4.26	4.64	6.59	7.02
1345	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
1346	泰康香港银行指数A	1.85	2.16	3.23	13.18	2.82
1347	医服ETF	1.85	-2.60	2.91	-5.45	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2.12	1.17	9.11	1.97	7.30
1158	汇添富中证500指数(LOF)A	4.03	1.17	23.17	24.07	15.00
1159	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
1160	鹏华中证500指数(LOF)C	4.03	1.17	23.08	24.85	15.00
1161	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	易方达高质量增长量化精选股票A	1.94	-1.36	5.80	11.69	2.93
2021	汇添富环保行业股票	0.87	0.22	5.78	26.59	4.35
2022	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
2023	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	0.82	-2.62	5.77	11.22	-2.86
2024	诺安中证100指数A	0.99	-0.04	5.77	12.09	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	万家沪深300指数增强A	1.74	1.06	8.66	10.84	4.31
1804	大成中证100ETF	0.97	-0.22	4.93	10.83	2.63
1805	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
1806	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.27	8.46	8.08	10.79	10.26
1807	华宝中证100ETF联接A	0.95	-0.06	5.33	10.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.66	-2.72	1.53	-6.46	4.71
1816	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	5.07	3.28	7.26	8.58	4.70
1817	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
1818	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	4.15	0.16	28.63	18.61	4.70
1819	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.66	-2.74	1.48	-6.57	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	国联安中证100指数(LOF)	21.58	40.87	21.81	-4.94	56.99
1986	嘉实沪港深精选股票	21.58	60.18	40.92	12.13	192.61
1987	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	21.58	43.53	75.98	-	52.75
1988	天弘300	21.57	41.71	25.10	-3.04	35.38
1989	中欧医疗创新股票C	21.57	31.58	-16.42	-46.81	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	合煦智远金融科技指数(LOF)C	3.60	43.57	21.08	15.93	19.71
1880	长盛沪深300指数(LOF)	22.04	43.53	29.33	10.90	146.25
1881	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	21.58	43.53	75.98	-	52.75
1882	国泰上证综合ETF联接C	23.96	43.50	38.47	42.74	43.61
1883	南方中证100C	22.64	43.50	27.25	0.61	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	33.66	53.12	76.38	-	76.40
314	广发中证传媒ETF	37.43	57.97	76.05	35.90	16.79
315	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	21.58	43.53	75.98	-	52.75
316	汇添富移动互联股票D	65.80	111.85	75.68	-	56.97
317	博时标普500ETF	11.94	32.81	75.37	89.58	351.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	35.54	67.26	8.16	-	-26.59
2265	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	35.28	66.58	7.54	-	-27.22
2266	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	21.58	43.53	75.98	-	52.75
2267	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	25.98	47.33	75.28	-	41.17
2268	富国中证银行指数C	2.95	31.81	42.59	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国泰国证医药卫生行业指数A	4.09	0.05	-20.00	-43.32	52.83
1397	粤港澳大湾区ETF	20.14	51.50	28.05	0.84	52.76
1398	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	21.58	43.53	75.98	-	52.75
1399	广发中证100ETF	25.69	50.18	30.30	-3.03	52.74
1400	富国中证煤炭指数A	22.25	-1.35	11.67	105.63	52.72

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.5390	1.5269	1.4997	1.5069	1.5231
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