嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

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累计净值：1.202

更新时间：2025-04-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：1.75亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
股票型名次	511	2552	3372	1693	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	35.60	28.15	-	20.24
股票型名次	2024	135	221	2166	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.67	2.44	21.12	7.57	17.65
510	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.67	2.41	21.00	7.34	17.54
511	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
512	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.65	4.53	10.38	12.44	5.04
513	饮食ETF	0.64	3.69	3.59	-6.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	宝盈国家安全沪港深股票C	-1.63	-3.42	9.00	7.53	4.15
2551	创金合信软件产业股票发起C	-0.22	-3.42	17.36	7.72	9.19
2552	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
2553	景顺长城电子信息产业股票A	-3.46	-3.42	15.02	22.91	10.30
2554	融通产业趋势臻选股票A	-1.63	-3.42	9.31	2.97	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	申万菱信医药先锋股票C	-0.88	-7.64	-2.28	-11.78	-4.79
3371	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-2.69	-6.38	-2.32	-11.33	-1.73
3372	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
3373	国泰价值领航股票A	-2.68	-3.63	-2.39	-10.98	-4.47
3374	汇添富国企创新增长股票A	-1.29	0.13	-2.42	-10.27	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	汇丰晋信科技先锋股票	-1.75	-4.98	3.10	0.34	-1.20
1692	摩根中证创新药产业ETF	1.97	6.06	13.08	0.34	9.28
1693	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
1694	招商深证TMT50ETF联接A	-2.86	-5.07	2.16	0.32	-3.71
1695	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2.14	4.89	10.27	0.31	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	-1.17	-1.02	-0.64	-9.28	-2.68
2923	南方中证互联网指数(LOF)A	-1.72	-5.48	5.14	3.57	-2.68
2924	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.66	-3.42	-2.35	0.33	-2.69
2925	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.90	0.14	0.24	-7.54	-2.70
2926	银华兴盛股票	-2.45	0.22	-1.83	-11.57	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	9.51	4.00	-2.94	60.72	67.66
2023	天弘国证消费100指数增强C	9.51	-12.51	-12.48	-	-29.51
2024	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24
2025	景顺长城中证500ETF联接	9.50	-6.61	-5.09	23.38	-12.40
2026	MSCIETF	9.49	-2.80	-2.69	36.91	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
134	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
135	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24
136	南方恒生中国企业ETF	52.62	35.54	37.77	5.88	-3.16
137	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	30.98	19.72	28.25	22.61	99.08
220	华宝中证港股通互联网ETF	59.31	20.84	28.16	-	3.17
221	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24
222	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	8.13	22.83	28.10	97.89	88.74
223	添富中证银行ETF联接A	29.45	42.91	28.02	51.36	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	6.57	-23.46	-35.28	-	-50.06
2165	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	6.35	-23.78	-35.67	-	-50.41
2166	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24
2167	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	8.17	29.75	13.46	-	7.15
2168	富国中证银行指数C	30.49	43.91	29.27	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	13.70	20.30
1279	鹏华中证港股通消费ETF联接A	41.48	0.00	0.00	-	20.29
1280	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24
1281	华商计算机行业量化股票发起式A	32.69	-9.46	13.59	14.87	20.23
1282	中银证券中证500ETF	10.19	-6.79	-4.49	-	20.20

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26
单位净值(元)	1.199	1.193	1.194	1.211	1.215
累计净值(元)	1.199	1.193	1.194	1.211	1.215

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