嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.64	1.56	1.53	1.52	1.86	2.07	1.98
季度净申购	724.59	271.71	58.99	-2915.69	-1860.97	798.89	-1082.06
总份额	14188.25	13463.67	13191.96	13132.96	16048.65	17909.62	17110.72
季度总申购份额	2799.30	2631.27	2321.26	1940.46	238.15	2381.01	151.28
季度总赎回份额	2074.71	2359.56	2262.27	4856.14	2099.12	1582.11	1233.34

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	富国沪深300ESG基准ETF	1.65	20217.69	-2250.00	5000.00	7250.00
1732	工银文体产业股票C	1.65	5440.21	1049.15	1627.98	578.82
1733	国泰中证环保产业50ETF	1.65	21611.75	-4700.00	1800.00	6500.00
1734	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.65	39873.63	-293.65	140611.30	140904.94
1735	东财中证500A	1.64	16290.52	1353.81	6078.54	4724.73
1736	光大保德信创业板股票C	1.64	14634.94	1985.08	6746.65	4761.57
1737	广发研究精选股票C	1.64	35470.22	-2134.67	1404.83	3539.50
1738	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.64	14188.25	724.59	2799.30	2074.71
1739	南方银行联接E	1.64	10286.90	8770.29	19106.18	10335.89
1740	南方中证100A	1.64	11674.39	-161.23	1121.77	1283.00
1741	A50ETF	1.63	10207.33	5200.00	12900.00	7700.00
1742	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.63	16327.20	-5250.00	6500.00	11750.00
1743	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.62	16154.83	4002.91	65726.21	61723.29
1744	华夏北证50成份指数A	1.62	12926.48	6811.67	39548.15	32736.48
1745	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.62	13616.46	6035.89	15799.85	9763.96

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	240.67	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.46	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.30	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.80	14479.23	1500.00	8900.00	7400.00
1791	东财创业板C	1.68	14461.27	5463.41	28178.37	22714.96
1792	国泰中证消费电子主题ETF	1.06	14391.66	-2200.00	28100.00	30300.00
1793	大成深证成长40ETF	1.21	14363.97	-3200.00	2200.00	5400.00
1794	国泰中证500ETF	1.25	14270.00	-9900.00	32100.00	42000.00
1795	国联安上证科创50ETF联接C	1.28	14248.25	7555.24	31968.76	24413.52
1796	西部利得事件驱动股票	3.59	14232.27	2860.14	4524.95	1664.80
1797	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.64	14188.25	724.59	2799.30	2074.71
1798	创金合信医疗保健股票C	2.35	14150.74	-626.07	2214.69	2840.76
1799	工银北证50成份指数A	2.04	14114.23	9942.47	42334.70	32392.23
1800	平安沪深300ETF	5.77	14105.00	-720.00	990.00	1710.00
1801	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.15	14088.01	7655.06	18059.55	10404.49
1802	广发医药精选股票A	1.34	14084.13	-833.91	493.94	1327.85
1803	华宝智能电动汽车ETF	1.02	14044.93	-2900.00	4200.00	7100.00
1804	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.96	14032.94	-1041.64	1273.21	2314.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.21	2905.04	738.63	3988.57	3249.95
1352	创金合信积极成长股票A	0.32	3337.16	737.55	2447.36	1709.81
1353	工银湾创100ETF联接C	0.14	1524.57	735.42	1578.15	842.74
1354	广发国证2000ETF联接C	0.19	1526.50	731.75	8998.15	8266.40
1355	易方达上证50指数(LOF)C	0.53	5056.03	728.52	5355.92	4627.40
1356	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.20	1863.82	727.96	2426.17	1698.20
1357	中银证券中证500ETF联接A	0.61	5435.09	726.44	2545.65	1819.21
1358	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.64	14188.25	724.59	2799.30	2074.71
1359	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.74	12586.99	720.20	10443.34	9723.14
1360	鹏华中证500指数(LOF)C	0.35	2070.85	718.83	5309.81	4590.98
1361	南方有色金属联接E	1.03	9864.59	717.93	7955.61	7237.68
1362	东财中证新能源指数增强A	0.69	15604.20	716.39	3128.77	2412.38
1363	鹏华增鑫股票C	0.15	2030.51	714.49	1979.20	1264.71
1364	华安物联网主题股票C	0.08	752.02	713.88	992.02	278.15
1365	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.24	3295.13	711.32	3407.54	2696.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平

2268	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.07	744.43	411.44	2828.36	2416.92
2269	嘉实H股50ETF(QDII)	0.32	4616.32	-1680.00	2820.00	4500.00
2270	易方达金融行业股票发起式	5.33	40508.05	-9842.01	2810.41	12652.42
2271	嘉实文体娱乐股票A	2.42	12241.77	-2298.86	2800.49	5099.35
2272	创新药AH	2.49	45232.63	-3800.00	2800.00	6600.00
2273	广发中证全指金融地产ETF	11.07	98806.00	-57400.00	2800.00	60200.00
2274	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.14	1316.40	600.00	2800.00	2200.00
2275	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.64	14188.25	724.59	2799.30	2074.71
2276	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.17	1932.86	599.52	2779.27	2179.75
2277	博时央创ETF联接A	0.91	6187.73	693.66	2774.38	2080.72
2278	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.04	703.60	420.64	2774.22	2353.58
2279	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.22	3617.81	786.68	2769.60	1982.92
2280	平安500ETF联接A	2.49	23326.51	-9379.83	2762.25	12142.08
2281	鹏华中证500ETF联接C	0.34	3108.66	-854.16	2750.58	3604.74
2282	工银中证500ETF	3.37	5697.94	1350.00	2750.00	1400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平

2563	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.18	2192.52	1082.62	3171.71	2089.08
2564	创金合信文娱媒体股票发起A	0.21	1568.16	326.17	2415.21	2089.04
2565	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.33	2552.94	1417.08	3503.63	2086.55
2566	银华深证100指数	2.92	29092.03	-1762.39	320.70	2083.09
2567	博时央创ETF联接A	0.91	6187.73	693.66	2774.38	2080.72
2568	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.10	1358.72	219.61	2297.99	2078.38
2569	华富中证科创创业50指数增强A	0.45	5479.60	2186.36	4263.14	2076.78
2570	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.64	14188.25	724.59	2799.30	2074.71
2571	天弘国证A50指数A	0.44	5509.48	2159.02	4219.32	2060.30
2572	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.41	4387.20	-594.85	1462.55	2057.40
2573	摩根核心成长股票C	0.12	570.41	-1519.88	536.78	2056.66
2574	汇添富民营新动力股票	4.11	28453.72	1719.59	3773.27	2053.69
2575	华宝中证500增强C	0.28	2609.62	-1399.80	652.18	2051.98
2576	创金合信新材料新能源股票A	1.00	12237.38	-1691.00	350.61	2041.60
2577	创金合信气候变化责任投资股票A	0.60	6102.02	-1763.64	274.64	2038.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

2023-06-30

5434

31488.2600

13.46%

86.54%

2022-12-31

5930

31750.4000

12.23%

87.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80
2023-06-30	5434	31488.2600	2302.71	13.46	14808.01	86.54
2022-12-31	5930	31750.4000	2302.71	12.23	16525.27	87.77

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