嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.61	1.75	1.90	2.07	1.96	1.92	1.92
季度净申购	-931.02	-1022.35	-1171.02	724.59	271.71	58.99	-2915.69
总份额	11063.87	11994.88	13017.24	14188.25	13463.67	13191.96	13132.96
季度总申购份额	492.79	357.12	407.46	2799.30	2631.27	2321.26	1940.46
季度总赎回份额	1423.81	1379.48	1578.48	2074.71	2359.56	2262.27	4856.14

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平

1935	创金合信软件产业股票发起C	1.62	13839.64	5443.54	33318.58	27875.04
1936	东财中证500A	1.62	11794.58	-1490.33	3261.50	4751.83
1937	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.62	7601.61	-5666.13	6738.05	12404.18
1938	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.62	17789.52	-4641.22	3758.79	8400.01
1939	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	1.62	24679.29	16586.53	27739.45	11152.92
1940	万家中证软件服务指数发起式C	1.62	21914.31	12421.37	31530.41	19109.04
1941	华宝银行ETF联接C	1.61	10074.97	3822.88	11107.43	7284.55
1942	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.61	11063.87	-931.02	492.79	1423.81
1943	中银内核驱动股票A	1.61	22218.98	-1316.72	1212.82	2529.54
1944	博时上证超大盘ETF	1.60	3984.80	-510.00	2180.00	2690.00
1945	工银聚焦30股票	1.60	8184.78	-3223.26	351.50	3574.76
1946	中信建投沪深300指数增强A	1.60	13068.44	1989.58	3453.01	1463.43
1947	宝盈龙头优选股票A	1.59	11871.35	-4460.08	1391.19	5851.26
1948	富国中证全指建筑材料ETF	1.59	22066.73	13750.00	167050.00	153300.00
1949	华安中证数字经济主题ETF	1.58	9989.49	-6150.00	9300.00	15450.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平

1975	浙商中证500指数增强A	2.14	11125.32	-5923.85	331.02	6254.87
1976	易方达深证100ETF联接C	1.95	11103.33	-3078.55	8599.29	11677.84
1977	工银消费股票C	1.35	11090.41	-2910.35	4171.77	7082.11
1978	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.37	11088.73	1131.64	4090.03	2958.39
1979	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	2.59	11088.73	1131.64	4090.03	2958.39
1980	申万菱信中证500指数优选增强C	2.24	11067.13	-445.94	2130.43	2576.37
1981	富国港股通量化精选股票型A	1.52	11065.15	3213.63	6966.32	3752.69
1982	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.61	11063.87	-931.02	492.79	1423.81
1983	国联安中证1000指数增强A	1.55	11061.69	1266.95	3246.23	1979.27
1984	中融钢铁A	1.54	11032.83	-2952.42	3197.33	6149.75
1985	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.64	11004.25	9205.63	26855.07	17649.44
1986	鹏华创业板指数(LOF)A	1.67	10999.56	-2632.08	4253.13	6885.21
1987	宝盈中证100指数增强A	2.40	10992.59	1496.53	3689.75	2193.22
1988	宝盈龙头优选股票C	1.41	10992.38	4052.99	10695.13	6642.14
1989	华安中证银行ETF	1.53	10963.10	1350.00	3330.00	1980.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平

2079	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.17	4775.37	-901.20	1298.21	2199.41
2080	创金合信气候变化责任投资股票C	0.82	5785.31	-904.17	540.44	1444.61
2081	景顺长城中证500ETF联接	0.52	4614.82	-905.52	574.38	1479.90
2082	工银产业升级股票A	0.36	2174.78	-909.21	370.05	1279.26
2083	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.84	11700.07	-912.39	9746.24	10658.63
2084	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2085	大成产业升级股票(LOF)	3.75	10755.67	-914.83	249.41	1164.24
2086	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.61	11063.87	-931.02	492.79	1423.81
2087	北信瑞丰优势行业股票	0.63	4603.83	-931.22	885.79	1817.01
2088	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.49	3390.99	-931.61	874.88	1806.49
2089	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.39	3534.77	-931.87	5607.78	6539.65
2090	东财高端制造增强A	0.45	3652.21	-932.30	374.79	1307.08
2091	东财龙头家电指数C	0.20	1725.18	-934.26	769.94	1704.20
2092	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39
2093	华宝香港大盘C	0.87	6318.84	-939.84	3092.25	4032.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.63	17549.63	-24700.00	500.00	25200.00
2896	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.33	2467.00	-236.60	497.50	734.10
2897	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.34	3049.09	-427.59	497.38	924.97
2898	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.05	3049.09	-427.59	497.38	924.97
2899	国泰大健康股票A	2.96	14009.93	-3004.14	496.68	3500.82
2900	长盛中证100指数	2.86	18253.86	-1095.31	496.08	1591.39
2901	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.19	1781.70	-1632.07	493.30	2125.36
2902	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.61	11063.87	-931.02	492.79	1423.81
2903	宏利先进制造股票C	0.11	958.89	-72.15	492.32	564.47
2904	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	49.01	492.30	443.30
2905	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.09	622.71	-271.78	492.20	763.98
2906	博时量化价值股票A	0.31	1877.86	161.28	490.96	329.68
2907	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
2908	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2909	建信龙头企业股票	0.93	3885.34	-287.81	487.42	775.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	南方ESG股票C	1.16	7641.59	-563.21	885.58	1448.78
2773	创金合信气候变化责任投资股票C	0.82	5785.31	-904.17	540.44	1444.61
2774	中欧品质消费股票A	0.99	8881.95	-860.12	581.77	1441.89
2775	博时量化多策略股票C	2.31	13983.81	9603.64	11040.27	1436.63
2776	新华沪深300指数增强A	1.03	6824.59	-1324.73	106.38	1431.12
2777	汇安中证500增强A	0.46	3901.15	-1306.70	123.79	1430.48
2778	浙商中证500指数增强C	0.30	1577.31	-1090.21	334.85	1425.06
2779	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.61	11063.87	-931.02	492.79	1423.81
2780	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.45	2529.05	-1157.24	264.73	1421.97
2781	诺安中证100指数A	1.78	7616.27	-1053.56	366.23	1419.79
2782	银河高C	0.10	821.99	287.48	1703.93	1416.45
2783	天弘中证800C	0.31	2168.71	152.97	1568.71	1415.74
2784	中泰研究精选6个月持有股票C	0.21	1975.06	-1401.36	11.64	1413.01
2785	诺安高端制造股票A	1.04	4666.03	442.55	1852.53	1409.98
2786	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.17	1502.55	226.83	1629.72	1402.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14625

8201.6300

40.09%

59.91%

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

2023-06-30

5434

31488.2600

13.46%

86.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14625	8201.6300	4808.61	40.09	7186.28	59.91
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80
2023-06-30	5434	31488.2600	2302.71	13.46	14808.01	86.54

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