嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_基金概况

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

基金简介

基金简称：	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	基金全称：	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)人民币
基金代码：	013328	成立日期：	2021-11-23
募集份额：	2.3787亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	1.59亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理：	张楠,张自力	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	0.30%
最低申购金额：	500.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率75%+沪深300指数收益率20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略：	1、资产配置策略在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。　　2、股票投资策略本基金采用从基本面出发的系统化投资策略，“自上而下”和“自下而上”相结合构建股票组合。基本面投资是核心，系统化选股是方法。　　本基金的投研团队依托于嘉实强大的宏观经济和基本面研究平台，研究范围涵盖国内外不同国别、行业，在大量的研究中形成了先进的投资理念与信息共享机制。在此基础上，抽取投资的核心逻辑、构建模型、开发系统分析工具定期扫描全市场，以发现市场的定价非有效性。本基金使用的多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型、ESG责任投资评价模型用以实现、验证基本面投资策略，是应对投资全球庞大市场的可行办法。　　公司定性分析具备以下特点：　　准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式；　　独特、可鉴别的企业核心竞争力，体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面；　　良好的公司治理结构，重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。　　除从基本面出发的系统化投资策略之外，本基金还将结合嘉实ESG团队自主研发的方法论将上市公司ESG方面的评价因素纳入模型考量，ESG即环境（Environmental）、社会责任（Social）与公司治理（Governance）等因素。该评价基于数据挖掘提炼、指标构建、和系统性评估，发掘公司在不同行业中有效的ESG因子，力求发现ESG相关机会与风险，从而在现有选股方式基础上形成ESG方面的增益，实现个股的风险筛选与组合优化。　　3、固定收益投资策略本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。　　固定收益投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。　　4、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。　　衍生产品的使用好处是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期货。　　投资流程如下：基金经理提交投资衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据（结合定量部门计算的组合beta值）、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标，包括在险价值分析、情景分析、压力测试等，并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。　　在投资策略实施后，基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定，同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控，以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制，发现问题立即向投资决策委员会报告。　　5、投资决策依据和决策程序（1）投资决策依据1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；　　2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；　　3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策。　　（2）投资决策程序1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产配置等提出指导性意见。　　2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资标的。　　3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。　　4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。　　5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金的投资目标及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。　　（3）对于因交易对手违约、境外证券经纪机构破产等情形给基金资产造成损失的，基金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪机构主张权利。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东方财富证券EastmoneySecuritiesCO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司CITICSecuritiesCompanyLimited	-	0.02	0.10	35.37	0.10	29.98	2.56	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxyInternationalFinancialsHoldings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	0.22	1.32	112.33	0.32	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.16	0.93	364.08	1.04	79.97	6.84	-	-
国信证券股份有限公司GUOSENSECURITIESCO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	1.13	6.61	2584.45	7.37	139.79	11.95	-	-
国盛证券有限责任公司GuoshengSecuritiesCo.,Ltd	-	1.23	7.23	2827.68	8.06	249.86	21.36	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	0.13	0.76	86.12	0.25	-	-	-	-
广发证券股份有限公司GFSecuritiesCo.,Ltd.	-	2.02	11.85	4634.39	13.21	670.05	57.29	-	-
开源证券KaiyuanSecuritiesCO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	1.18	6.92	4036.75	11.51	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited	-	0.52	3.05	494.68	1.41	-	-	-	-
法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	1.89	11.12	2367.07	6.75	-	-	-	-
申万宏源证券ShenwanHongyuanSecuritiesCO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	0.00	0.02	14.18	0.04	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited	-	0.01	0.04	3.08	0.01	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	8.14	47.73	16605.74	47.34	-	-	-	-
长城证券GreatwallSecuritiesCO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司ChangjiangSecuritiesCompanyLimited	-	0.40	2.34	913.42	2.60	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-06-30

代销机构

证券公司共7家

华泰证券
上海证券
华龙证券
世纪证券
万联证券
东方证券
东方财富证券

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银行共15家

苏州银行
锦州银行
东莞农商银行
平安银行
浦发银行
民生银行
招商银行
渤海银行
兴业银行
交通银行
中国建设银行
中国农业银行
东莞银行
厦门银行
西安银行

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保险机构共1家

阳光人寿

其他共33家

基煜基金
诺亚正行
好买基金
蚂蚁基金
长量基金
嘉实财富
利得基金
通华财富
唐鼎耀华
北京济安基金
中正达广
联泰基金
国信嘉利
泰信财富
仓石基金
虹点基金
陆基金
盈米基金
中证金牛
奕丰基金
蛋卷基金
上海华夏财富投资管理
汇成基金
大连网金基金
攀赢基金
苏宁基金
证达通基金
万家财富
肯特瑞
中欧财富基金
腾安基金
陆享基金
百盈基金

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基金相关机构共4家

天天基金
爱基金
上海汇付基金
挖财基金

其他机构共6家

众禄基金
展恒基金
创金启富
宜信普泽
海银基金
植信基金

投资咨询机构共4家

新兰德
麟龙投顾
大智慧基金
万得基金

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