诺德深证300指数分级(165707)_资产配置

诺德深证300指数分级165707LORD SHENZHEN 300 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	401.31	90.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40.83	9.23%
其他资产	0.30	0.07%

资产总值：442.44万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.26	13.80	3.19%
美的集团	000333	0.28	13.46	3.11%
五粮液	000858	0.11	12.67	2.93%
万科A	000002	0.34	8.78	2.03%
温氏股份	300498	0.24	7.60	1.76%
平安银行	000001	0.53	6.79	1.57%
立讯精密	002475	0.18	6.70	1.55%
长春高新	000661	0.01	6.30	1.46%
中兴通讯	000063	0.15	6.27	1.45%
宁德时代	300750	0.05	5.90	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.15%
金融业	0.00	7.67%
房地产业	0.00	4.47%
农、林、牧、渔业	0.00	3.34%
卫生和社会工作	0.00	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.07%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.34	22.32	4.28%
美的集团	000333	0.35	20.27	3.89%
五粮液	000858	0.13	17.29	3.32%
万科A	000002	0.41	13.19	2.53%
平安银行	000001	0.65	10.73	2.06%
温氏股份	300498	0.28	9.42	1.81%
海康威视	002415	0.25	8.21	1.58%
京东方A	000725	1.80	8.17	1.57%
立讯精密	002475	0.22	8.01	1.54%
中兴通讯	000063	0.17	6.02	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	60.39%
金融业	0.00	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.32%
房地产业	0.00	5.51%
农、林、牧、渔业	0.00	2.83%
卫生和社会工作	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.38%
批发和零售业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.34	19.50	4.19%
美的集团	000333	0.37	18.80	4.04%
五粮液	000858	0.11	14.28	3.06%
平安银行	000001	0.58	9.07	1.95%
万科A	000002	0.34	8.81	1.89%
温氏股份	300498	0.20	7.45	1.60%
海康威视	002415	0.21	6.81	1.46%
牧原股份	002714	0.09	6.63	1.42%
宁德时代	300750	0.09	6.43	1.38%
立讯精密	002475	0.24	6.41	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.69%
金融业	0.00	6.99%
房地产业	0.00	4.87%
农、林、牧、渔业	0.00	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.76%
卫生和社会工作	0.00	1.68%
批发和零售业	0.00	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.37	19.08	4.21%
格力电器	000651	0.34	18.72	4.13%
五粮液	000858	0.11	12.97	2.86%
万科A	000002	0.34	9.46	2.09%
平安银行	000001	0.58	8.02	1.77%
温氏股份	300498	0.20	7.19	1.59%
宁德时代	300750	0.09	6.20	1.37%
中兴通讯	000063	0.19	6.18	1.36%
海康威视	002415	0.21	5.82	1.28%
牧原股份	002714	0.09	5.53	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.54%
金融业	0.00	7.14%
房地产业	0.00	5.42%
农、林、牧、渔业	0.00	3.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.80%
卫生和社会工作	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。