诺德深证300指数分级(165707)_规模评级

诺德深证300指数分级165707LORD SHENZHEN 300 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
季度净申购	-54.77	14.02	8.81	-35.88	-115.73	81.62	-1.59
总份额	297.99	308.98	312.85	311.15	321.38	317.91	320.62
季度总申购份额	23.91	22.53	12.50	6.97	152.82	87.62	4.71
季度总赎回份额	78.68	8.51	3.69	42.86	268.54	6.00	6.30

截止日期：2020-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	467.20	1590726.68	79740.00	876330.00	796590.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	458.65	1110918.77	125910.00	687060.00	561150.00
3	南方中证500ETF	455.44	723226.72	-57120.00	336000.00	393120.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	381.45	3098706.85	2328800.00	3969750.00	1640950.00
5	华夏沪深300ETF	306.08	739104.98	-8010.00	174420.00	182430.00
诺德深证300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1711 位，低于同类基金平均水平

1704	国联安沪深300ETF联接C	0.03	263.33	-80225.87	713.98	80939.85
1705	国泰中证500指数增强A	0.03	269.37	-197.52	77.84	275.36
1706	互联基金B	0.03	344.67	-	-	-
1707	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.03	350.20	326.37	511.90	185.53
1708	华夏中证银行ETF联接C	0.03	308.59	267.80	368.96	101.16
1709	汇安趋势动力股票A	0.03	239.07	-114.61	49.95	164.56
1710	南方上证380ETF联接C	0.03	187.16	138.15	315.76	177.61
1711	诺德深证300指数分级	0.03	297.99	-54.77	23.91	78.68
1712	鹏华环保分级B	0.03	400.51	-	-	-
1713	网金A	0.03	277.48	-	-	-
1714	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.03	288.73	51.44	297.17	245.73
1715	招商300地产B份额	0.03	173.22	-	-	-
1716	招商量化精选股票C	0.03	239.70	-496.34	18.89	515.23
1717	安信量化优选股票C	0.02	133.53	-1317.87	154.38	1472.25
1718	长盛上证50指数分级A	0.02	173.04	-	-	-

截止日期：2020-03-31基金投资类型：股票型（共 1995 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏中证5G通信主题ETF	381.45	3098706.85	2328800.00	3969750.00	1640950.00
2	证券ETF	192.39	1965129.15	622800.00	2672200.00	2049400.00
3	华夏国证半导体芯片ETF	219.06	1906396.30	1367550.00	2907000.00	1539450.00
4	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	187.69	1616737.96	24846.27	177333.58	152487.31
5	华夏上证50ETF	467.20	1590726.68	79740.00	876330.00	796590.00
诺德深证300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1703 位，低于同类基金平均水平

1696	国金红利增强	0.03	326.91	-389.88	57.05	446.94
1697	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.03	326.80	157.27	337.32	180.05
1698	银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	0.04	320.41	320.13	953.38	633.25
1699	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.04	318.12	66.75	455.94	389.20
1700	华夏中证银行ETF联接C	0.03	308.59	267.80	368.96	101.16
1701	金信消费升级股票C	0.05	300.81	-308.73	414.77	723.51
1702	嘉实资源精选股票C	0.04	298.21	11.26	553.05	541.79
1703	诺德深证300指数分级	0.03	297.99	-54.77	23.91	78.68
1704	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.03	288.73	51.44	297.17	245.73
1705	工银中证环保产业指数分级A	0.03	282.96	-	-	-
1706	工银中证环保产业指数分级B	0.01	282.96	-	-	-
1707	网金A	0.03	277.48	-	-	-
1708	网金B	0.02	277.48	-	-	-
1709	工银瑞信中证京津冀C	0.03	275.81	153.65	694.61	540.95
1710	安信量化精选沪深300指数增强A	0.04	275.47	41.64	135.33	93.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏中证5G通信主题ETF	381.45	3098706.85	2328800.00	3969750.00	1640950.00
2	华夏国证半导体芯片ETF	219.06	1906396.30	1367550.00	2907000.00	1539450.00
3	券商ETF	112.72	1208641.77	635520.00	1393350.00	757830.00
4	证券ETF	192.39	1965129.15	622800.00	2672200.00	2049400.00
5	平安中证新能源汽车产业ETF	73.99	636451.02	607600.00	839100.00	231500.00
诺德深证300指数分级基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	安信量化优选股票A	0.18	1049.18	-44.68	80.90	125.58
721	金鹰量化	0.10	1250.96	-46.78	193.11	239.89
722	大成恒生综合中小型股指数A	0.14	1412.64	-49.15	296.16	345.31
723	华夏上证金融地产ETF	0.32	1795.25	-50.00	50.00	100.00
724	嘉实中证医药卫生ETF	0.18	914.06	-50.00	1400.00	1450.00
725	美国REIT	0.38	4146.20	-51.91	1513.57	1565.48
726	合煦智远消费主题股票发起式A	0.17	1543.93	-54.03	140.44	194.46
727	诺德深证300指数分级	0.03	297.99	-54.77	23.91	78.68
728	海富通量化前锋股票C	0.14	1035.21	-55.49	1971.19	2026.67
729	招商富时A-H50指数A	0.19	1504.80	-55.62	502.35	557.97
730	华安中证细分医药ETF联接A	0.44	2368.55	-55.72	2126.01	2181.74
731	金信消费升级股票A	0.20	1287.28	-57.49	290.34	347.83
732	中金MSCI红利A	0.13	1264.97	-58.10	139.80	197.90
733	宝盈品牌消费股票A	0.40	2904.87	-62.41	2085.99	2148.41
734	中金MSCI价值A	0.14	1202.18	-62.55	95.93	158.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏中证5G通信主题ETF	381.45	3098706.85	2328800.00	3969750.00	1640950.00
2	华夏国证半导体芯片ETF	219.06	1906396.30	1367550.00	2907000.00	1539450.00
3	证券ETF	192.39	1965129.15	622800.00	2672200.00	2049400.00
4	华安创业板50ETF	103.10	1129778.51	295500.00	2240700.00	1945200.00
5	芯片ETF	139.71	633766.14	438200.00	1678200.00	1240000.00
诺德深证300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1532 位，低于同类基金平均水平

1525	国联安双禧中证100指数分级	1.29	11642.21	-1837.83	31.26	1869.09
1526	海富通上证周期ETF	0.27	781.68	-150.00	30.00	180.00
1527	中金MSCI低波动C	0.00	39.00	3.47	29.83	26.36
1528	海富通上证非周期ETF联接	0.15	1084.65	-132.97	27.56	160.53
1529	兴业中证国有企业改革指数增强A	0.24	1961.17	-6901.88	27.28	6929.16
1530	光大保德信创业板股票C	0.00	21.37	21.37	26.38	5.01
1531	海富通沪深300指数增强A	0.06	501.87	-138.04	25.80	163.83
1532	诺德深证300指数分级	0.03	297.99	-54.77	23.91	78.68
1533	泰达宏利业绩股票C	0.60	4664.82	-874.45	23.15	897.60
1534	创金合信国证1000指数C	0.06	525.70	16.58	22.82	6.24
1535	建信多因子量化股票	0.68	5478.28	-5047.72	19.32	5067.04
1536	互联金融	0.44	4867.55	-580.04	19.22	599.27
1537	招商量化精选股票C	0.03	239.70	-496.34	18.89	515.23
1538	泰信基本面400指数分级	0.44	4445.73	-42.22	16.51	58.73
1539	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.14	1214.51	-13.39	16.00	29.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	192.39	1965129.15	622800.00	2672200.00	2049400.00
2	华安创业板50ETF	103.10	1129778.51	295500.00	2240700.00	1945200.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	381.45	3098706.85	2328800.00	3969750.00	1640950.00
4	华夏国证半导体芯片ETF	219.06	1906396.30	1367550.00	2907000.00	1539450.00
5	芯片ETF	139.71	633766.14	438200.00	1678200.00	1240000.00
诺德深证300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1528 位，低于同类基金平均水平

1521	南方小康C	0.01	116.01	4.95	90.75	85.81
1522	海富通沪深300指数增强C	0.04	339.12	30.80	115.58	84.77
1523	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.06	460.21	321.49	404.76	83.27
1524	国泰中证煤炭ETF联接A	0.12	1216.72	36.74	119.54	82.80
1525	德邦量化优选股票(LOF)C	0.72	4917.92	3397.11	3479.31	82.20
1526	中金MSCI价值C	0.01	79.68	-20.72	59.73	80.45
1527	创金合信国证A股指数C	0.06	573.47	-3.84	75.30	79.14
1528	诺德深证300指数分级	0.03	297.99	-54.77	23.91	78.68
1529	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.11	1072.90	-27.00	45.17	72.17
1530	融通巨潮100指数(LOF)C	0.02	150.38	34.00	100.12	66.12
1531	易方达中证国企一带一路ETF联接C	0.01	128.25	-14.37	48.46	62.84
1532	创金合信国证A股指数A	0.07	630.40	58.68	119.93	61.25
1533	北信瑞丰研究精选	0.42	3474.31	-19.87	40.72	60.60
1534	海富通上证非周期ETF	0.23	659.24	-	-	60.00
1535	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.15	1596.20	515.20	574.11	58.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

825

3745.2400

0.02%

99.98%

2019-06-30

853

3647.7600

0.02%

99.98%

2018-12-31

868

3662.5300

0.01%

99.99%

2018-06-30

877

3648.8300

0.01%

99.99%

2017-12-31

898

4831.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	825	3745.2400	0.07	0.02	308.92	99.98
2019-06-30	853	3647.7600	0.07	0.02	311.09	99.98
2018-12-31	868	3662.5300	0.04	0.01	317.87	99.99
2018-06-30	877	3648.8300	0.04	0.01	319.97	99.99
2017-12-31	898	4831.9000	0.02	0.00	433.89	100.00

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