诺德深证300指数分级(165707)_最新动态

诺德深证300指数分级165707LORD SHENZHEN 300 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理变身“李佳琦” 理财直播90分钟交易额破15.5亿元[2020-07-02]

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累计净值：1.775

更新时间：2020-07-01 15:00

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投资类型：股票型

诺德深证300指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨霞辉

基金规模：0.02亿元

诺德深证300指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
股票型名次	1665	1389	1063	939	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
股票型名次	827	964	1804	545	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	招商中证白酒B	13.93	25.30	97.11	45.58	45.58
3	鹏华地产B份额	11.73	15.74	20.91	-5.10	-5.10
4	招商300地产B份额	11.04	15.79	19.00	-7.97	-7.97
5	国泰国证房地产行业指数分级B	10.50	14.49	22.50	-5.57	-5.57
诺德深证300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1665 位，低于同类基金平均水平
1663	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.45	4.67	10.97	-2.75	-2.68
1664	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.45	4.62	10.87	-2.91	-2.77
1665	诺德深证300指数分级	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
1666	易方达消费精选股票	0.41	2.66	-	-	-
1667	银河高C	0.38	2.17	6.23	-10.56	-10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	申万电子B	6.13	39.31	105.39	38.79	38.79
3	富国体育B	1.50	30.55	32.85	37.74	37.74
4	长盛中证证券公司分级B	5.83	28.24	38.72	-2.13	-2.13
5	信息B	4.04	28.05	67.23	48.46	48.46
诺德深证300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1389 位，低于同类基金平均水平
1387	华夏上证50ETF联接C	2.33	5.37	12.68	-0.69	-0.69
1388	500信息联接C	0.78	5.36	19.17	19.05	19.05
1389	诺德深证300指数分级	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
1390	万家180指数	2.29	5.31	12.08	-0.24	-0.24
1391	中海上证50指数增强	0.70	5.31	9.25	-2.88	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	申万电子B	6.13	39.31	105.39	38.79	38.79
3	招商中证白酒B	13.93	25.30	97.11	45.58	45.58
4	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
5	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
诺德深证300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1063 位，低于同类基金平均水平
1061	博时量化价值股票C	2.62	8.60	16.80	12.00	12.00
1062	华安MSCI中国A股国际ETF	2.28	7.29	16.80	7.51	7.51
1063	诺德深证300指数分级	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
1064	国联安沪深300ETF	2.72	7.74	16.78	5.35	-
1065	嘉实价值精选股票	1.00	4.49	16.78	5.45	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
2	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
3	医疗B	2.46	25.17	69.45	101.76	101.76
4	广发医疗指数分级B	2.32	23.61	78.36	99.79	99.79
5	健康B	2.90	20.13	60.27	98.73	98.73
诺德深证300指数分级一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	泰达宏利沪深300指数增强A	2.78	9.14	18.48	9.14	9.14
938	招商沪深300指数C	2.73	9.25	18.51	9.14	9.14
939	诺德深证300指数分级	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
940	诺安先进制造股票	2.94	5.29	15.43	9.10	9.10
941	创金合信MSCI中国A股国际指数A	2.49	8.42	18.19	9.04	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
2	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
3	医疗B	2.46	25.17	69.45	101.76	101.76
4	广发医疗指数分级B	2.32	23.61	78.36	99.79	99.79
5	健康B	2.90	20.13	60.27	98.73	98.73
诺德深证300指数分级一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	泰达宏利沪深300指数增强A	2.78	9.14	18.48	9.14	9.14
831	招商沪深300指数C	2.73	9.25	18.51	9.14	9.14
832	诺德深证300指数分级	0.44	5.32	16.79	9.11	9.11
833	诺安先进制造股票	2.94	5.29	15.43	9.10	9.10
834	广发生物科技指数(QDII)(美元)	0.98	0.81	19.79	9.48	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	88.79	-9.95
2	医疗B	174.40	154.45	191.10	-75.24	-90.82
3	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	68.68	-21.13
4	广发医疗指数分级B	153.06	145.76	189.32	-	-20.14
5	生物B级	141.56	58.91	99.99	-	57.89
诺德深证300指数分级一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	汇添富中证500指数(LOF)C	16.67	16.71	0.00	-	-5.16
826	易方达国企改革指数分级	16.66	29.21	19.96	-8.91	-25.60
827	诺德深证300指数分级	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
828	红土创新沪深300增强A	16.54	0.00	0.00	-	26.31
829	嘉实物流产业股票C	16.52	37.69	48.46	-	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	88.79	-9.95
2	创金合信医疗保健股票A	109.36	164.07	152.95	-	170.40
3	创金合信医疗保健股票C	107.86	161.90	150.50	-	153.26
4	医疗B	174.40	154.45	191.10	-75.24	-90.82
5	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	68.68	-21.13
诺德深证300指数分级一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	广发中证全指家用电器指数C	10.43	11.59	0.00	-	11.74
963	浦银安盛基本面400指数	8.17	11.56	-2.91	-18.74	53.50
964	诺德深证300指数分级	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
965	华安创业板50A份额	5.52	11.43	17.60	-	31.84
966	传媒A级	5.51	11.42	17.59	30.06	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	49.16	114.53	288.72	575.35	501.74
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	364.24	677.35
3	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	88.79	-9.95
4	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	68.68	-21.13
5	医疗B	174.40	154.45	191.10	-75.24	-90.82
诺德深证300指数分级一年收益在同类基金中排列第 1804 位，低于同类基金平均水平
1802	广发中证军工ETF联接A	11.87	21.90	-3.47	-	-16.89
1803	红利基金A	1.07	3.65	-3.58	-	2.55
1804	诺德深证300指数分级	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
1805	鹏华国防	19.94	22.78	-3.91	-42.62	-19.39
1806	浦银沪港深基本面	-12.61	-6.43	-3.93	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	49.16	114.53	288.72	575.35	501.74
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	364.24	677.35
3	招商中证白酒	27.26	63.90	135.28	232.39	215.10
4	消费进取	96.55	115.49	97.07	172.08	514.54
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	29.47	68.20	123.63	171.78	285.91
诺德深证300指数分级一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	天弘中证500指数型发起式A	17.43	17.52	2.17	-23.10	2.09
544	广发中证500ETF联接(LOF)A	15.57	13.98	-1.01	-23.36	28.76
545	诺德深证300指数分级	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
546	招商沪深300高贝塔指数分级	14.56	29.80	-0.65	-24.67	19.43
547	大成中证500深市ETF	19.41	14.16	-6.74	-25.08	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	45.83	56.39	57.74	39.98	837.45
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	364.24	677.35
3	消费进取	96.55	115.49	97.07	172.08	514.54
4	易方达上证50指数A	13.69	47.28	65.97	81.15	509.97
5	银华-道琼斯88指数	16.04	31.67	32.22	35.22	507.74
诺德深证300指数分级一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商300高贝塔A	5.02	10.29	15.82	28.42	44.69
565	建信深证基本面60ETF联接C	8.21	0.00	0.00	-	44.63
566	诺德深证300指数分级	16.60	11.53	-3.80	-23.41	44.62
567	嘉实消费精选股票A	36.87	0.00	0.00	-	44.60
568	平安创业板ETF	54.60	0.00	0.00	-	44.50

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.26	13.80	3.19%
美的集团	000333	0.28	13.46	3.11%
五粮液	000858	0.11	12.67	2.93%
万科A	000002	0.34	8.78	2.03%
温氏股份	300498	0.24	7.60	1.76%
平安银行	000001	0.53	6.79	1.57%
立讯精密	002475	0.18	6.70	1.55%
长春高新	000661	0.01	6.30	1.46%
中兴通讯	000063	0.15	6.27	1.45%
宁德时代	300750	0.05	5.90	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.15%
金融业	0.00	7.67%
房地产业	0.00	4.47%
农、林、牧、渔业	0.00	3.34%
卫生和社会工作	0.00	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2020-06-30	2020-06-29	2020-06-24	2020-06-23	2020-06-22
单位净值(元)	0.909	0.895	0.907	0.907	0.904
累计净值(元)	1.773	1.759	1.771	1.771	1.768

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