我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.79 |
-57.90 |
-11.17 |
-46.88 |
-37.43 |
| 本期利润(万元) |
-26.28 |
147.99 |
5.82 |
97.96 |
143.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.24 |
0.01 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
432.61 |
521.19 |
465.90 |
453.14 |
529.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.86 |
0.78 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.61 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.54 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.69 |
37.80 |
64.16 |
68.13 |
50.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
493.22 |
426.89 |
438.66 |
513.00 |
824.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
493.22 |
426.89 |
438.66 |
513.00 |
824.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.36 |
0.43 |
0.51 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
531.93 |
464.86 |
504.51 |
602.22 |
875.11 |
| 负债合计(万元) |
10.74 |
11.72 |
11.57 |
31.70 |
18.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
521.19 |
453.14 |
492.93 |
570.52 |
856.33 |
| 未分配利润(万元) |
127.57 |
74.29 |
-0.76 |
130.41 |
301.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.18 |
0.53 |
0.19 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-24.71 |
-27.61 |
4.65 |
17.45 |
20.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.89 |
144.84 |
-217.49 |
-114.67 |
121.04 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.52 |
0.09 |
0.08 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
182.04 |
117.93 |
-212.23 |
-96.95 |
143.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4.87 |
2.47 |
6.38 |
3.81 |
12.26 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
0.49 |
1.28 |
0.76 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
27.09 |
16.02 |
32.14 |
16.02 |
37.70 |
| 费用合计(万元) |
34.05 |
19.97 |
40.57 |
21.17 |
54.85 |
| 利润总额(万元) |
147.99 |
97.96 |
-252.79 |
-118.12 |
88.97 |
| 净利润(万元) |
147.99 |
97.96 |
-252.79 |
-118.12 |
88.97 |
