资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5512.18 92.48%
债券 40.50 0.68%
银行存款和结算备付金 332.45 5.58%
其他资产 74.96 1.26%
资产总值:5960.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中山公用 000685 45.20 559.12 9.56%
麦格米特 002851 6.73 521.37 8.91%
招商轮船 601872 56.27 499.68 8.54%
中远海能 600026 40.33 488.80 8.35%
瑞可达 688800 6.40 480.74 8.22%
沪电股份 002463 5.94 436.41 7.46%
景旺电子 603228 6.69 421.27 7.20%
鹏鼎控股 002938 5.58 312.87 5.35%
汉钟精机 002158 11.86 305.04 5.21%
欧陆通 300870 1.39 299.55 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 64.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 9.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 17.12 447.00 8.98%
招商轮船 601872 65.94 412.78 8.29%
赛轮轮胎 601058 30.82 404.36 8.12%
中远海控 601919 26.51 398.71 8.01%
招商港口 001872 19.67 390.65 7.85%
中远海能 600026 37.17 383.97 7.71%
长江电力 600900 11.98 361.08 7.25%
中曼石油 603619 14.42 289.41 5.81%
华锡有色 600301 13.04 260.41 5.23%
梅花生物 600873 23.54 251.64 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.16 32.34%
制造业 0.14 27.14%
采矿业 0.13 25.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%