财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.57 |
-94.21 |
-85.94 |
-481.88 |
-20.24 |
| 本期利润(万元) |
1201.57 |
-252.47 |
-275.88 |
-271.19 |
314.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2442.93 |
0.00 |
-2306.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5850.87 |
4977.53 |
4885.14 |
5445.03 |
3852.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
-29.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.24 |
290.84 |
255.94 |
487.77 |
612.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4727.46 |
4998.17 |
3332.14 |
3747.90 |
4372.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4697.19 |
4968.04 |
3332.14 |
3747.90 |
4369.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.27 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
4.44 |
3.59 |
4.55 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.74 |
0.60 |
0.76 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
4994.97 |
5468.04 |
3592.88 |
4248.36 |
6120.78 |
| 负债合计(万元) |
17.43 |
23.00 |
12.81 |
21.12 |
673.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4977.53 |
5445.03 |
3580.07 |
4227.24 |
5446.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2442.93 |
-2306.40 |
-1940.35 |
-1376.07 |
-837.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.03 |
0.50 |
2.51 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-56.49 |
-429.22 |
-349.63 |
-666.56 |
-304.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.26 |
210.69 |
-214.72 |
-126.02 |
94.17 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
1.23 |
0.54 |
45.51 |
24.49 |
| 收入合计(万元) |
-212.80 |
-216.28 |
-563.30 |
-744.56 |
-184.31 |
| 管理人报酬(万元) |
29.66 |
44.32 |
22.10 |
61.73 |
33.60 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
7.39 |
3.68 |
10.29 |
5.60 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
3.21 |
4.23 |
10.07 |
5.02 |
| 费用合计(万元) |
39.66 |
54.91 |
30.02 |
82.09 |
44.23 |
| 利润总额(万元) |
-252.47 |
-271.19 |
-593.32 |
-826.65 |
-228.54 |
| 净利润(万元) |
-252.47 |
-271.19 |
-593.32 |
-826.65 |
-228.54 |
