我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.16 |
-700.63 |
-395.97 |
-322.71 |
-115.98 |
| 本期利润(万元) |
-465.21 |
-826.65 |
-450.83 |
-228.54 |
202.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1376.07 |
0.00 |
-837.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3581.55 |
4227.24 |
4835.42 |
5446.82 |
5386.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.75 |
0.78 |
0.87 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
487.77 |
612.14 |
387.69 |
405.65 |
513.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3747.90 |
4372.11 |
3065.46 |
3185.10 |
4806.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3747.90 |
4369.49 |
3062.89 |
3185.10 |
4806.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.62 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
5.44 |
4.15 |
4.43 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.91 |
0.69 |
0.74 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
4248.36 |
6120.78 |
3516.27 |
3731.02 |
5352.10 |
| 负债合计(万元) |
21.12 |
673.96 |
131.60 |
89.15 |
82.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4227.24 |
5446.82 |
3384.67 |
3641.87 |
5269.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1376.07 |
-837.36 |
-354.79 |
555.95 |
2113.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
1.42 |
1.93 |
1.08 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
-666.56 |
-304.39 |
-2007.86 |
-1577.02 |
1445.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.02 |
94.17 |
-334.00 |
91.81 |
-645.68 |
| 其它收入(万元) |
45.51 |
24.49 |
7.25 |
2.17 |
16.40 |
| 收入合计(万元) |
-744.56 |
-184.31 |
-2332.69 |
-1481.96 |
818.73 |
| 管理人报酬(万元) |
61.73 |
33.60 |
54.99 |
29.03 |
78.39 |
| 托管费(万元) |
10.29 |
5.60 |
9.16 |
4.84 |
13.06 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
5.02 |
9.96 |
7.45 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
82.09 |
44.23 |
74.11 |
41.31 |
278.76 |
| 利润总额(万元) |
-826.65 |
-228.54 |
-2406.80 |
-1523.28 |
539.97 |
| 净利润(万元) |
-826.65 |
-228.54 |
-2406.80 |
-1523.28 |
539.97 |
