前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.67	0.71	0.70	0.74	0.52	0.53	0.51
季度净申购	-432.06	105.96	-436.93	2300.07	-69.06	183.15	-266.03
总份额	6988.41	7420.46	7314.50	7751.43	5451.36	5520.42	5337.27
季度总申购份额	778.06	559.98	261.65	2734.78	114.72	378.46	159.28
季度总赎回份额	1210.11	454.01	698.58	434.72	183.78	195.31	425.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平

2506	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.68	27809.39	1097.82	4040.17	2942.34
2507	招商中证生物科技主题ETF	0.68	12837.24	-1700.00	4200.00	5900.00
2508	中欧国证2000指数增强A	0.68	4888.35	-836.68	2380.61	3217.28
2509	华安中证光伏产业ETF	0.67	8613.14	-3300.00	3800.00	7100.00
2510	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.67	8666.14	7388.02	16871.26	9483.24
2511	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.67	5298.15	-3600.00	1800.00	5400.00
2512	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.67	33034.58	9752.65	12834.00	3081.36
2513	前海开源价值策略股票	0.67	6988.41	-432.06	778.06	1210.11
2514	易方达中证800ETF联接发起式C	0.67	4136.66	-1106.19	2904.36	4010.55
2515	招商前沿医疗保健股票C	0.67	11411.78	-544.21	6566.70	7110.91
2516	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.67	3096.31	-573.25	185.00	758.24
2517	智能电动车ETF	0.67	7681.24	-600.00	2500.00	3100.00
2518	中银证券优势制造股票A	0.67	4882.60	-1333.42	1788.88	3122.29
2519	博时创业板指数A	0.66	5776.94	-236.94	3794.73	4031.68
2520	工银全球股票(QDII)美元	0.66	29531.82	-	-	1465.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平

2312	华夏研究精选股票	1.21	7034.72	-1155.16	133.61	1288.77
2313	海富通量化前锋股票A	0.98	7027.20	-2208.14	10.24	2218.37
2314	中医药	0.73	7020.60	-500.00	900.00	1400.00
2315	大成睿鑫股票C	1.00	7009.10	-5971.16	5485.11	11456.27
2316	招商上证港股通ETF	0.86	7000.00	-1500.00	600.00	2100.00
2317	创金合信科技成长股票A	1.43	6996.90	-2540.19	887.01	3427.20
2318	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.53	6994.32	-3000.00	1500.00	4500.00
2319	前海开源价值策略股票	0.67	6988.41	-432.06	778.06	1210.11
2320	中信建投中证500增强A	1.32	6983.42	-2409.01	515.43	2924.43
2321	华宝深创100ETF	0.76	6966.67	-	-	4400.00
2322	中泰沪深300指数增强C	1.18	6966.23	-4935.84	2908.92	7844.76
2323	南方中证互联网指数(LOF)A	1.10	6956.22	-1748.67	3620.90	5369.57
2324	浦银安盛创业板ETF	0.92	6947.55	-2400.00	1700.00	4100.00
2325	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.12	6938.85	4216.77	5158.91	942.14
2326	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.84	6938.85	4216.77	5158.91	942.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平

1829	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.35	2808.22	-421.30	400.20	821.50
1830	兴银研究精选股票A	0.56	4677.46	-421.48	16.74	438.22
1831	融通深证100指数C	0.19	1168.53	-423.20	410.21	833.42
1832	宝盈创新驱动股票C	2.36	13189.61	-426.11	5821.74	6247.85
1833	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.33	3049.09	-427.59	497.38	924.97
1834	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.05	3049.09	-427.59	497.38	924.97
1835	建信创业板ETF联接C	0.58	2719.57	-430.17	1672.18	2102.35
1836	前海开源价值策略股票	0.67	6988.41	-432.06	778.06	1210.11
1837	添富中证银行ETF联接C	1.49	10164.88	-433.25	9245.69	9678.93
1838	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.34	2054.01	-433.26	584.98	1018.23
1839	嘉实医药健康100ETF联接A	0.31	5112.43	-435.19	1388.33	1823.52
1840	天弘中证800A	0.23	1571.18	-439.46	200.06	639.52
1841	人保中证500	0.70	3634.04	-439.65	211.80	651.45
1842	华安上证180ETF联接C	0.13	646.51	-440.78	221.80	662.58
1843	汇添富中证长三角ETF联接A	0.34	2656.72	-442.69	85.31	528.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平

2707	工银新金融股票A	16.27	51089.33	-7901.58	787.08	8688.66
2708	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
2709	光大保德信创业板股票A	0.85	4354.77	-1697.03	784.60	2481.63
2710	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.18	1715.12	-275.94	784.00	1059.94
2711	中加中证500指数增强C	0.18	1419.01	-122.79	783.01	905.80
2712	国泰大健康股票C	0.18	845.66	-81.90	781.58	863.48
2713	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2714	前海开源价值策略股票	0.67	6988.41	-432.06	778.06	1210.11
2715	泰康中证500ETF联接A	0.19	1574.58	-307.33	773.78	1081.10
2716	西部利得沪深300指数增强型C	2.47	12195.20	-3288.88	773.12	4061.99
2717	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
2718	东财龙头家电指数C	0.20	1725.18	-934.26	769.94	1704.20
2719	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.25	9855.85	-7563.85	769.43	8333.28
2720	光大保德信中证500指数增强A	2.63	21234.57	-11718.78	769.18	12487.95
2721	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.20	2496.64	-42.94	764.10	807.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.15	1206.39	67.33	1284.80	1217.47
2862	融通深证成分指数C	0.22	1636.21	414.16	1630.98	1216.82
2863	前海开源沪港深非周期股票C	0.23	1556.49	-311.04	904.43	1215.47
2864	华夏中证央企ETF联接A	3.34	21699.30	-842.78	370.28	1213.06
2865	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.06	7767.49	-1055.88	156.17	1212.05
2866	安信数字经济股票发起C	0.07	636.16	-1048.01	163.45	1211.46
2867	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.60	10124.31	2834.09	4044.36	1210.28
2868	前海开源价值策略股票	0.67	6988.41	-432.06	778.06	1210.11
2869	国联安沪深300ETF联接C	0.18	1410.72	73.79	1281.08	1207.29
2870	1000增强ETF天弘	0.19	1344.01	-400.00	800.00	1200.00
2871	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.60	3882.46	1500.00	2700.00	1200.00
2872	平安MSCI中国A股国际ETF	0.71	3933.77	-300.00	900.00	1200.00
2873	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.13	782.24	-617.24	581.61	1198.85
2874	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.43	2468.84	-564.45	629.67	1194.11
2875	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.20	2368.53	174.44	1366.89	1192.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

3771

14858.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4272

14710.1600

21.86%

78.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00
2023-12-31	3771	14858.9400	0.00	0.00	5603.31	100.00
2023-06-30	4272	14710.1600	1373.67	21.86	4910.51	78.14

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