前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.71	0.85	0.90	0.89	0.94	0.66	0.67
季度净申购	-1113.73	-432.06	105.96	-436.93	2300.07	-69.06	183.15
总份额	5874.67	6988.41	7420.46	7314.50	7751.43	5451.36	5520.42
季度总申购份额	669.26	778.06	559.98	261.65	2734.78	114.72	378.46
季度总赎回份额	1783.00	1210.11	454.01	698.58	434.72	183.78	195.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3011.62	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2330.13	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.78	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1767.71	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平

2467	新材料ETF	0.72	7758.16	-960.00	4380.00	5340.00
2468	银华中证等权重90指数	0.72	7303.43	-209.61	52.03	261.64
2469	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.72	7232.51	584.21	3689.46	3105.25
2470	光大保德信中证500指数增强C	0.71	5263.01	-6707.43	2150.64	8858.06
2471	海富通量化前锋股票C	0.71	5135.14	-1692.43	9.62	1702.05
2472	嘉实中创400ETF联接A	0.71	2836.27	-197.03	86.83	283.86
2473	明亚中证1000指数增强C	0.71	5380.19	-828.21	1280.45	2108.66
2474	前海开源价值策略股票	0.71	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00
2475	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.71	5171.32	-4100.70	5480.52	9581.22
2476	泰康碳中和ETF	0.71	9119.01	-900.00	1300.00	2200.00
2477	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.70	5918.99	918.02	6823.84	5905.82
2478	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.70	6014.33	2200.53	3989.84	1789.31
2479	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.70	4233.64	-497.10	621.73	1118.82
2480	建信中证500指数量化增强发起C	0.70	4707.52	3394.71	9200.36	5805.65
2481	摩根MSCI中国A股ETF	0.70	4872.73	-	-	300.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	729.28	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	263.91	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平

2404	添富中证国企一带一路ETF	1.02	5935.02	-300.00	200.00	500.00
2405	申万菱信行业轮动股票C	1.84	5933.46	5173.20	5413.75	240.55
2406	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.70	5918.99	918.02	6823.84	5905.82
2407	中泰沪深300指数增强C	0.99	5910.28	-1055.95	1457.50	2513.45
2408	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.38	5908.09	5212.73	5748.07	535.34
2409	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.82	5900.12	-30.75	947.11	977.87
2410	新华中证云计算50ETF	1.32	5896.90	-4800.00	7500.00	12300.00
2411	前海开源价值策略股票	0.71	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00
2412	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.65	5872.19	-16.18	561.17	577.34
2413	鹏华国证2000指数增强A	1.06	5863.27	1646.08	3034.95	1388.87
2414	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
2415	嘉实中证信息安全主题ETF	0.63	5859.02	200.00	2100.00	1900.00
2416	中信建投中证500增强A	1.23	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
2417	华夏中证港股通50ETF	0.82	5846.52	200.00	3000.00	2800.00
2418	南方银行联接E	0.85	5844.53	-5975.05	6689.67	12664.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	446.27	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	247.12	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	388.34	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平

2411	低碳ETF	0.62	8049.50	-1100.00	200.00	1300.00
2412	光伏产业	2.92	38872.94	-1100.00	9400.00	10500.00
2413	国泰中证影视主题ETF	0.67	5726.75	-1100.00	1400.00	2500.00
2414	嘉实新兴科技100ETF	2.26	12687.89	-1100.00	2200.00	3300.00
2415	南方产业活力	3.01	18233.45	-1106.40	199.12	1305.52
2416	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.04	5946.00	-1106.81	3780.17	4886.98
2417	中金中证1000指数增强发起A	0.45	3032.04	-1108.12	2226.66	3334.78
2418	前海开源价值策略股票	0.71	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00
2419	招商中证银行指数A	8.56	53963.00	-1114.71	10671.20	11785.90
2420	国泰大健康股票A	3.01	12894.80	-1115.13	265.95	1381.08
2421	海富通先进制造股票A	1.66	9523.37	-1121.59	1021.56	2143.15
2422	汇丰晋信价值先锋股票A	1.06	4317.27	-1126.68	401.21	1527.88
2423	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.51	4354.49	-1127.44	4651.40	5778.84
2424	中信建投中证500增强A	1.23	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
2425	富国中证体育产业指数A	1.29	10252.36	-1130.89	992.66	2123.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平

2596	安信新常态股票C	0.79	4213.48	-3011.66	678.63	3690.29
2597	招商港股通核心精选股票C	0.54	5705.24	-4169.98	678.09	4848.07
2598	前海开源深圳特区股票C	0.32	3117.00	-866.35	676.36	1542.71
2599	华安上证180ETF联接C	0.18	904.47	257.96	674.12	416.16
2600	永赢医药健康A	0.30	2903.31	-551.29	673.91	1225.20
2601	汇添富消费精选两年持有股票A	26.47	407130.92	-25551.51	671.44	26222.94
2602	银华食品饮料量化股票发起式A	0.82	4905.76	-91.39	670.38	761.76
2603	前海开源价值策略股票	0.71	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00
2604	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.04	9399.89	-2162.16	668.14	2830.30
2605	创金合信量化多因子股票A	3.92	23176.68	-2179.52	667.83	2847.34
2606	建信信息产业股票A	5.05	12165.12	-5665.83	666.32	6332.14
2607	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.37	2519.66	394.94	660.59	265.65
2608	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.43	2387.72	-81.12	660.55	741.68
2609	鹏华养老产业股票	4.39	17118.90	-703.92	660.08	1364.00
2610	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	144.79	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平

2297	易方达中证国企一带一路ETF	3.99	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
2298	东财中证500C	0.59	3887.64	-382.58	1417.21	1799.79
2299	信澳蓝筹精选股票	2.54	28197.33	-1453.26	340.52	1793.77
2300	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.70	6014.33	2200.53	3989.84	1789.31
2301	香港大盘LOF	1.28	9729.13	-310.80	1477.22	1788.02
2302	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.83	11937.68	-1094.98	692.55	1787.53
2303	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2304	前海开源价值策略股票	0.71	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00
2305	富国中证医药50ETF联接C	0.58	7406.38	561.91	2343.92	1782.02
2306	华富中证100指数	0.96	6436.72	-1545.46	235.52	1780.98
2307	工银沪港深股票A	7.06	65716.34	302.38	2082.77	1780.38
2308	建信潜力新蓝筹股票A	4.41	9223.19	-1217.90	560.32	1778.22
2309	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.07	2908.14	-289.07	1486.86	1775.93
2310	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.50	2908.14	-289.07	1486.86	1775.93
2311	同泰行业优选股票C	0.16	2847.40	542.68	2316.37	1773.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

3771

14858.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4272

14710.1600

21.86%

78.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00
2023-12-31	3771	14858.9400	0.00	0.00	5603.31	100.00
2023-06-30	4272	14710.1600	1373.67	21.86	4910.51	78.14

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