前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1737

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.55亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
股票型名次	27	137	42	13	24

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
股票型名次	60	471	1233	1499	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
26	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
27	前海开源价值策略股票	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
28	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
29	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
136	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
137	前海开源价值策略股票	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
138	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
139	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中融煤炭A	0.46	8.77	22.79	21.42	23.92
41	中融煤炭C	0.42	8.75	22.65	21.20	23.85
42	前海开源价值策略股票	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
43	富国中证煤炭指数A	0.39	8.88	22.30	20.66	23.46
44	富国中证煤炭指数C	0.39	8.81	22.22	20.51	23.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.60	-3.70	11.73	38.03	8.10
12	宝盈国家安全沪港深股票C	-2.60	-3.74	11.56	37.75	7.95
13	前海开源价值策略股票	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
14	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
15	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
23	红土创新新科技股票	-3.63	1.60	21.81	40.15	26.38
24	前海开源价值策略股票	3.21	3.69	22.57	37.61	25.50
25	油气ETF	-0.04	4.84	28.97	40.48	25.45
26	国泰中证煤炭ETF	0.41	8.91	23.89	21.90	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	招商中证有色金属矿业主题ETF	78.13	99.99	0.00	-	94.55
59	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
60	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
61	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.07	86.09	37.98	-	-3.55
62	广发中证光伏龙头30ETF	75.08	53.15	-3.75	-	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华夏战略新兴成指ETF联接A	47.58	70.57	29.75	7.20	107.60
470	嘉实创业板增强策略ETF	49.50	70.56	37.21	-	33.74
471	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
472	天弘中证科技100指数增强C	47.54	70.45	46.50	65.96	65.98
473	招商中证消费电子主题ETF联接A	27.67	70.44	41.30	-	52.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	长盛中证100指数	19.18	38.78	25.55	8.21	240.44
1232	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.83	24.65	25.55	-	12.02
1233	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
1234	平安500ETF联接A	29.32	43.12	25.53	34.51	81.47
1235	平安沪深300指数量化增强C	23.75	42.10	25.51	14.60	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中金MSCI质量C	25.90	21.11	-2.78	-16.19	104.09
1498	永赢医药健康A	13.54	3.84	-14.66	-16.35	-2.11
1499	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
1500	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	9.40	32.41	3.61	-16.42	9.16
1501	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.06	35.14	11.79	-16.44	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	汇安中证500增强A	27.83	40.85	28.65	22.03	17.50
2073	东财高端制造增强C	34.83	58.54	29.43	-	17.38
2074	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-16.42	17.37
2075	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	22.90	57.92	0.00	-	17.32
2076	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	15.87	18.46	18.18	-	17.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	54.01	485.01	8.83%
瑞可达	688800	5.79	480.30	8.74%
沪电股份	002463	6.42	469.11	8.54%
兴业银锡	000426	12.71	452.48	8.24%
麦格米特	002851	5.02	452.15	8.23%
世嘉科技	002796	16.29	451.58	8.22%
中山公用	000685	37.34	435.01	7.92%
盛新锂能	002240	12.50	430.38	7.83%
英维克	002837	4.02	429.70	7.82%
景旺电子	603228	5.46	399.07	7.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.83%
采矿业	0.05	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.92%
批发和零售业	0.03	5.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1158	1.1372	1.1520	1.1982	1.1822
累计净值(元)	1.1158	1.1372	1.1520	1.1982	1.1822

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