前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

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累计净值：0.8448

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.59亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
股票型名次	23	352	1259	1042	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
股票型名次	2141	2955	3136	1616	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	国联安科技动力股票	6.31	2.16	15.15	95.65	63.25
22	嘉实事件驱动股票	6.12	4.77	12.40	44.23	41.34
23	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
24	同泰行业优选股票A	5.51	5.67	2.40	9.85	4.21
25	同泰行业优选股票C	5.50	5.65	2.29	9.63	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	申万菱信中证军工指数A	1.07	1.72	1.88	14.71	15.59
351	申万菱信中证军工指数C	1.06	1.70	1.80	14.55	15.27
352	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
353	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	2.75	1.69	6.92	41.26	46.30
354	易方达中证云计算与大数据主题ETF	2.90	1.69	7.40	44.54	49.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华安大国新经济股票C	1.73	-1.95	4.96	31.25	30.02
1258	华夏中证500指数智选增强C	0.65	-1.16	4.96	22.44	26.42
1259	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
1260	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
1261	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.50	-1.72	4.93	18.22	18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.58	2.45	7.76	27.91	42.41
1041	国金量化多因子C	2.40	-2.47	6.82	27.90	46.25
1042	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
1043	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1044	博时军工主题股票A	1.07	-0.90	1.24	27.87	35.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	0.63	-2.25	6.70	22.00	20.27
2085	大成品质医疗股票C	0.13	-1.68	-6.29	13.97	20.26
2086	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
2087	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.10	-0.28	4.09	19.49	20.26
2088	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.83	-1.48	3.24	21.14	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	天弘沪深300指数增强C	17.62	36.02	21.71	10.77	43.83
2140	创金合信新能源汽车股票C	17.61	10.55	-23.50	4.55	83.52
2141	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
2142	A50ETF	17.57	41.91	27.01	10.75	92.80
2143	创金合信沪深300增强A	17.54	42.21	25.69	10.01	93.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	汇丰晋信智造先锋C	13.39	11.56	-16.61	0.44	152.60
2954	易方达中证消费50ETF	1.80	11.51	-5.31	-	-3.96
2955	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
2956	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	16.79	11.48	-30.39	-	-40.94
2957	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.82	11.46	6.84	28.82	94.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	广发优势成长股票A	33.76	14.07	-9.48	-	-46.75
3135	民生加银医药健康股票C	28.85	23.88	-9.50	-	-34.48
3136	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
3137	前海开源中航军工C	2.28	16.29	-9.69	-	-11.90
3138	广发中证环保ETF联接A	21.91	36.84	-9.70	19.05	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
1615	南方房地产联接A	-9.83	-0.59	-28.84	-36.73	-42.38
1616	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
1617	广发消费升级股票	9.16	13.35	-11.96	-37.29	18.11
1618	易方达研究精选股票	24.78	14.37	-16.14	-37.32	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	40.98	52.92	2.87	-	-15.48
3068	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-43.00	-15.50
3069	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52
3070	富国中证农业主题ETF联接A	17.75	10.66	-7.01	-	-15.57
3071	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	6.08	-8.79	0.00	-	-15.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中山公用	000685	45.20	559.12	9.56%
麦格米特	002851	6.73	521.37	8.91%
招商轮船	601872	56.27	499.68	8.54%
中远海能	600026	40.33	488.80	8.35%
瑞可达	688800	6.40	480.74	8.22%
沪电股份	002463	5.94	436.41	7.46%
景旺电子	603228	6.69	421.27	7.20%
鹏鼎控股	002938	5.58	312.87	5.35%
汉钟精机	002158	11.86	305.04	5.21%
欧陆通	300870	1.39	299.55	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	64.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	9.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7994	0.8055	0.8039	0.8172	0.8378
累计净值(元)	0.7994	0.8055	0.8039	0.8172	0.8378

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