前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2152 0.0093(0.77%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.55亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
股票型名次	9	68	8	77	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
股票型名次	101	800	1490	1549	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
7	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
8	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
9	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
10	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
67	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
68	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
69	摩根日本精选股票(QDII)	1.77	9.06	12.65	14.70	13.32
70	中融钢铁A	11.25	8.91	20.63	24.67	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈国家安全沪港深股票A	5.73	1.43	49.62	56.33	15.33
7	宝盈国家安全沪港深股票C	5.71	1.38	49.40	55.93	15.22
8	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
9	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	东财通信C	7.19	7.98	31.25	49.42	13.86
76	嘉实新能源新材料股票C	1.88	2.26	9.21	49.38	5.72
77	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
78	国联安上证商品ETF	8.58	6.32	36.50	48.27	27.07
79	博时上证自然资源ETF联接	6.79	4.67	32.45	48.22	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
16	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
17	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
18	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
19	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	景顺长城优质成长股票	87.49	178.09	142.30	109.82	394.99
100	博时上证自然资源ETF联接	87.27	89.95	93.76	147.52	114.40
101	前海开源价值策略股票	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
102	海富通电子信息传媒产业股票A	86.77	121.27	64.14	83.53	317.12
103	宏利转型机遇股票A	86.03	138.19	83.64	118.19	485.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达中证500增强策略ETF	47.57	74.06	53.12	-	53.04
799	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	38.38	73.95	13.61	-	-11.91
800	前海开源价值策略股票	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
801	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	44.91	73.94	7.13	-	-4.40
802	兴业中证500指数增强A	49.43	73.94	53.03	-	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银产业升级股票A	59.79	73.34	28.82	31.97	78.28
1489	中银中证100指数增强	24.10	46.90	28.81	-1.48	129.38
1490	前海开源价值策略股票	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
1491	东财沪港深互联网指数C	-5.08	56.72	28.79	-	-17.47
1492	华商计算机行业量化股票发起式A	6.17	52.76	28.79	13.52	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	前海开源中证健康指数	15.71	15.82	-10.36	-24.64	49.73
1548	国泰大健康股票C	9.64	6.42	-23.56	-24.65	-20.34
1549	前海开源价值策略股票	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
1550	国富健康优质生活股票	7.14	33.13	-2.90	-24.75	60.43
1551	鹏华医疗保健股票	17.18	16.65	-5.31	-25.03	106.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	东财沪深300指数发起式A	18.96	33.94	18.87	-	21.71
2218	诺安中证500增强A	40.08	45.86	24.30	19.25	21.60
2219	前海开源价值策略股票	87.04	73.95	28.80	-24.66	21.52
2220	诺安沪深300指数增强C	17.69	37.45	23.60	5.42	21.50
2221	汇添富华证专精特新100指数发起式C	37.73	62.44	0.00	-	21.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	54.01	485.01	8.83%
瑞可达	688800	5.79	480.30	8.74%
沪电股份	002463	6.42	469.11	8.54%
兴业银锡	000426	12.71	452.48	8.24%
麦格米特	002851	5.02	452.15	8.23%
世嘉科技	002796	16.29	451.58	8.22%
中山公用	000685	37.34	435.01	7.92%
盛新锂能	002240	12.50	430.38	7.83%
英维克	002837	4.02	429.70	7.82%
景旺电子	603228	5.46	399.07	7.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.83%
采矿业	0.05	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.92%
批发和零售业	0.03	5.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2059	1.1869	1.1319	1.0790	1.1072
累计净值(元)	1.2059	1.1869	1.1319	1.0790	1.1072

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