我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5041.84 |
681.71 |
322.19 |
-323.68 |
-259.30 |
| 本期利润(万元) |
-8677.21 |
3761.89 |
638.48 |
369.87 |
-311.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.38 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.38 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1460.85 |
0.00 |
-282.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303283.13 |
12943.04 |
4506.81 |
10528.53 |
11549.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.42 |
1.04 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
57.55 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.99 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
742.67 |
593.13 |
3.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
14045.62 |
11919.83 |
17266.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14045.62 |
11919.83 |
17266.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
6.19 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.77 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
15419.40 |
12707.09 |
17490.96 |
| 负债合计(万元) |
2476.36 |
2178.56 |
1239.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12943.04 |
10528.53 |
16251.42 |
| 未分配利润(万元) |
4263.52 |
-174.84 |
-922.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.48 |
69.48 |
93.94 |
| 投资收益(万元) |
765.78 |
-276.81 |
47.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3080.19 |
693.55 |
-674.66 |
| 其它收入(万元) |
18.18 |
7.65 |
29.05 |
| 收入合计(万元) |
3977.62 |
493.88 |
-504.44 |
| 管理人报酬(万元) |
68.57 |
41.91 |
57.79 |
| 托管费(万元) |
19.59 |
11.97 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
53.58 |
26.43 |
22.75 |
| 费用合计(万元) |
215.73 |
124.00 |
120.27 |
| 利润总额(万元) |
3761.89 |
369.87 |
-624.71 |
| 净利润(万元) |
3761.89 |
369.87 |
-624.71 |
