银华中证转债指数增强分级(161826)_最新动态

银华中证转债指数增强分级161826YINHUA OF CONVERTIBLE BOND INDEX ENHANCED CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

华商基金平均赚钱能力位居榜首[2015-07-23]

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累计净值：1.262

更新时间：2015-07-22 15:00

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投资类型：债券型

银华中证转债指数增强分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾鹏

基金规模：15.33亿元

银华中证转债指数增强分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
债券型名次	16	855	852	837	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.85	0.00	0.00	-	13.45
债券型名次	355	818	800	622	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	18.12	-81.51	-86.15	-86.15	-83.20
2	银华转债B	17.63	-80.49	-87.08	-88.03	-87.43
3	招商转债B份额	9.36	-89.57	-91.27	-89.55	-
4	融通标普中国可转债指数C	7.44	-14.48	-21.01	-19.04	-14.28
5	融通标普中国可转债指数A	7.40	-14.67	-21.15	-19.19	-14.47
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	中银转债增强债券A	4.97	-13.41	0.45	15.61	29.00
15	中银转债增强债券B	4.96	-13.48	0.29	15.31	28.66
16	银华中证转债指数增强分级	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
17	诺安增利债券A	4.28	-3.63	4.87	15.88	19.13
18	诺安增利债券B	4.28	-3.69	4.74	15.61	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	0.56	4.87	8.98	12.81	15.15
2	中银聚利分级债券B	1.01	4.57	12.03	15.50	18.65
3	德邦德信中高企债指数分级B	0.93	4.22	8.94	10.20	10.20
4	永益B	0.37	3.62	9.49	7.43	12.36
5	富国天丰强化债券	0.71	3.57	6.88	13.71	14.13
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 855 位，低于同类基金平均水平
853	信诚岁岁添金	0.44	-17.25	-4.57	9.46	19.74
854	申万菱信可转债债券	3.50	-17.63	-10.75	-2.63	3.63
855	银华中证转债指数增强分级	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
856	中海可转债债券C类	6.55	-20.59	-20.14	-4.85	-5.25
857	华安可转债债券A	3.65	-20.65	-14.32	-7.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	0.36	-2.78	13.83	15.77	25.65
2	建信转债增强债券C	0.32	-2.85	13.71	15.45	25.28
3	海富通双福分级债券	0.24	0.87	13.70	15.98	18.03
4	中银聚利分级债券B	1.01	4.57	12.03	15.50	18.65
5	汇添富互利分级债券	0.47	1.66	11.07	13.20	14.89
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 852 位，低于同类基金平均水平
850	汇添富可转换债券C	3.85	-23.39	-23.39	-12.87	-9.04
851	大成可转债增强债券	3.98	-23.35	-23.91	-19.49	-11.12
852	银华中证转债指数增强分级	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
853	民生加银转债优选A	5.73	-28.59	-26.79	-19.36	-10.45
854	民生加银转债优选C	5.63	-28.64	-26.89	-19.57	-10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	3.11	1.92	-0.85	27.79	46.81
2	长信可转债债券A	1.86	-6.20	0.58	20.96	22.51
3	上投摩根优信增利债券A	1.23	-5.78	3.55	20.57	23.55
4	华商双债丰利A	3.57	-1.89	8.76	20.54	29.15
5	上投摩根优信增利债券C	1.23	-5.74	3.56	20.36	23.23
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 837 位，低于同类基金平均水平
835	大成可转债增强债券	3.98	-23.35	-23.91	-19.49	-11.12
836	民生加银转债优选C	5.63	-28.64	-26.89	-19.57	-10.67
837	银华中证转债指数增强分级	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
838	东吴中证可转换债券指数分级	5.70	-27.05	-33.21	-32.61	-27.83
839	可转债B	18.12	-81.51	-86.15	-86.15	-83.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	3.11	1.92	-0.85	27.79	46.81
2	华商双债丰利A	3.57	-1.89	8.76	20.54	29.15
3	中银转债增强债券A	4.97	-13.41	0.45	15.61	29.00
4	中银转债增强债券B	4.96	-13.48	0.29	15.31	28.66
5	华商双债丰利C	3.48	-2.02	8.50	20.19	28.62
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	融通标普中国可转债指数C	7.44	-14.48	-21.01	-19.04	-14.28
749	融通标普中国可转债指数A	7.40	-14.67	-21.15	-19.19	-14.47
750	银华中证转债指数增强分级	4.32	-18.37	-25.44	-26.34	-23.90
751	东吴中证可转换债券指数分级	5.70	-27.05	-33.21	-32.61	-27.83
752	可转债B	18.12	-81.51	-86.15	-86.15	-83.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	132.98	79.72	56.92	-	50.93
2	建信转债增强债券A	127.87	144.47	151.05	-	151.80
3	建信转债增强债券C	127.01	142.73	148.30	-	148.80
4	长信可转债债券A	125.05	136.50	150.43	-	155.66
5	长信可转债债券C	122.25	130.25	142.36	-	147.06
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	大摩18个月定期开放债券	15.95	25.02	0.00	-	25.39
354	民生加银平稳添利债券A	15.91	0.00	0.00	-	21.94
355	银华中证转债指数增强分级	15.85	0.00	0.00	-	13.45
356	诺安信用债券一年定期开放债券	15.76	21.95	0.00	-	22.55
357	中银盛利定期开放债券(LOF)	15.70	0.00	0.00	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	127.87	144.47	151.05	-	151.80
2	建信转债增强债券C	127.01	142.73	148.30	-	148.80
3	长信可转债债券A	125.05	136.50	150.43	-	155.66
4	长信可转债债券C	122.25	130.25	142.36	-	147.06
5	中银转债增强债券A	113.93	125.43	134.85	-	147.30
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	银华永利债券C	12.84	0.00	0.00	-	19.50
817	银华永益分级债券	17.87	0.00	0.00	-	17.87
818	银华中证转债指数增强分级	15.85	0.00	0.00	-	13.45
819	银华转债A	5.89	0.00	0.00	-	11.79
820	银华转债B	-62.53	0.00	0.00	-	-69.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	127.87	144.47	151.05	-	151.80
2	长信可转债债券A	125.05	136.50	150.43	-	155.66
3	建信转债增强债券C	127.01	142.73	148.30	-	148.80
4	长信可转债债券C	122.25	130.25	142.36	-	147.06
5	中银转债增强债券A	113.93	125.43	134.85	-	147.30
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	银华中证中票50指数债券(LOF)A	8.71	11.81	0.00	-	13.60
799	银华中证中票50指数债券(LOF)C	8.45	11.23	0.00	-	12.90
800	银华中证转债指数增强分级	15.85	0.00	0.00	-	13.45
801	银华转债A	5.89	0.00	0.00	-	11.79
802	银华转债B	-62.53	0.00	0.00	-	-69.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	76.87	75.29	87.48	102.22	119.67
2	博时信用债券A	87.71	95.25	96.18	102.03	118.02
3	博时信用债券B	87.71	95.25	96.18	102.03	118.02
4	博时信用债券C	87.01	93.76	94.14	98.44	113.15
5	民生加银增强收益债券C	76.34	73.93	85.23	98.09	114.39
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	银华永兴分级债券发起式	16.96	22.22	0.00	-	25.00
621	银华永兴分级债券发起式A	4.61	9.58	0.00	-	11.98
622	银华中证转债指数增强分级	15.85	0.00	0.00	-	13.45
623	银华永益分级债券	17.87	0.00	0.00	-	17.87
624	永益A	4.84	0.00	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	65.46	66.75	68.02	86.44	318.64
2	长盛中信全债指数增强债券	28.32	32.73	35.48	33.50	208.07
3	富国天利增长债券	16.13	21.32	25.98	36.32	206.28
4	万家增强收益债券	24.32	30.61	36.13	51.09	161.72
5	长信可转债债券A	125.05	136.50	150.43	-	155.66
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	华夏海外收益债券A	4.42	15.07	0.00	-	13.57
651	万家双利债券	9.31	12.70	0.00	-	13.55
652	银华中证转债指数增强分级	15.85	0.00	0.00	-	13.45
653	工银信用纯债两年定开债券C	7.18	12.95	0.00	-	13.40
654	广发双债添利债券A	11.18	8.83	0.00	-	13.40

五大重仓债券

2015-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电气转债	214.44	38821.86	20.41%
洛钼转债	0.00	15965.88	8.40%
歌尔转债	0.00	6400.39	3.37%
格力转债	0.00	4159.42	2.19%
13国债21	32.73	3291.76	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	399.48	0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2015-07-21	2015-07-20	2015-07-17	2015-07-16	2015-07-15
单位净值(元)	0.966	0.948	0.925	0.898	0.895
累计净值(元)	1.263	1.249	1.232	1.211	1.209

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