银华中证转债指数增强分级(161826)_规模评级

银华中证转债指数增强分级161826YINHUA OF CONVERTIBLE BOND INDEX ENHANCED CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31

基金规模(亿元)	14.71	3.20	0.37	0.25	0.78	0.86	1.21
季度净申购	-98840.81	323364.15	4550.12	-6513.74	-1797.71	-4753.54	-2024.18
总份额	152415.77	33179.19	3876.29	2598.75	8050.68	8897.61	12496.84
季度总申购份额	129183.85	377010.18	7750.90	393.95	15.09	16.88	767.13
季度总赎回份额	228024.67	53646.02	3200.77	6907.69	1812.80	4770.42	2791.30

截止日期：2015-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	223.39	2166753.62	838116.38	841754.26	3637.88
2	嘉实纯债债券A	81.82	731156.15	2896.19	36317.49	33421.30
3	海富通上证可质押城投债ETF	62.10	6216.81	-	-	417.00
4	工银瑞信双利债券A	61.53	386232.23	-21197.16	136379.65	157576.81
5	易方达双债增强债券A	56.04	476521.07	52936.60	57050.05	4113.45
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	南方广利回报债券A	15.16	105371.00	-9418.19	89154.64	98572.83
61	南方广利回报债券B	15.16	105371.00	-9418.19	89154.64	98572.83
62	宝利A	15.12	147341.31	-	-	-
63	鑫元半年定期开放债券A	15.12	161872.07	149250.72	153982.94	4732.21
64	国投瑞银稳定增利债券	15.07	132955.36	20823.64	73749.95	52926.31
65	富国天利增长债券	15.00	113588.21	12191.45	56596.75	44405.30
66	兴全磐稳增利债券	14.91	118109.68	23866.30	777148.97	753282.67
67	银华中证转债指数增强分级	14.71	152415.77	-98840.81	129183.85	228024.67
68	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	14.14	132413.70	-	-	-
69	添利B	14.06	99997.98	-	-	-
70	华商双债丰利A	13.67	107234.62	47231.58	63710.68	16479.11
71	工银月月薪定期支付债券	13.61	97138.48	-17823.53	10780.15	28603.68
72	易方达稳健收益债券A	13.46	94149.18	10899.13	58681.72	47782.59
73	泰达宏利聚利分级债券A	13.21	110747.34	-	-	-
74	中邮稳定收益债券型A	13.19	121129.55	6796.63	9309.87	2513.24

截止日期：2015-06-30基金投资类型：债券型（共 878 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	223.39	2166753.62	838116.38	841754.26	3637.88
2	嘉实纯债债券A	81.82	731156.15	2896.19	36317.49	33421.30
3	易方达双债增强债券A	56.04	476521.07	52936.60	57050.05	4113.45
4	工银瑞信双利债券A	61.53	386232.23	-21197.16	136379.65	157576.81
5	华夏聚利债券	39.94	360484.30	-1193.35	8454.72	9648.07
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	中银中高等级债券	18.24	171557.87	6727.40	9497.91	2770.50
38	民生加银信用双利债券A	25.93	165380.83	8639.32	52362.11	43722.78
39	民生加银平稳添利债券A	17.88	164173.60	-	-	-
40	鑫元半年定期开放债券A	15.12	161872.07	149250.72	153982.94	4732.21
41	易方达安心回报债券B	27.85	157280.79	77166.17	190222.05	113055.89
42	中银恒利半年定期开放债券	16.67	155349.20	-	-	-
43	天弘添利分级债券	20.83	154149.93	6881.19	64287.41	57406.22
44	银华中证转债指数增强分级	14.71	152415.77	-98840.81	129183.85	228024.67
45	工银增强收益债券A	19.03	151909.86	-49763.11	48503.91	98267.02
46	鑫元鸿利	16.68	150933.68	5058.29	5614.49	556.20
47	中银纯债债券C	17.14	148812.58	76685.62	161570.35	84884.72
48	宝利A	15.12	147341.31	-	-	-
49	易方达增强回报债券B	19.43	147190.74	-4278.56	174516.79	178795.35
50	鹏华丰盛债券	16.69	144974.58	-43656.96	41224.16	84881.13
51	鹏华丰收债券	16.28	144840.87	23665.13	28426.31	4761.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	223.39	2166753.62	838116.38	841754.26	3637.88
2	鑫元半年定期开放债券A	15.12	161872.07	149250.72	153982.94	4732.21
3	鑫元一年定期开放A	12.33	133741.27	120861.94	126195.73	5333.79
4	交银双利债券A	17.87	142374.39	96133.04	150505.42	54372.38
5	交银双利债券B	17.87	142374.39	96133.04	150505.42	54372.38
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平

622	鹏华双债加利债券	1.23	10324.08	-62938.90	42.09	62980.98
623	工银信用纯债两年定开债券A	1.60	14033.54	-66984.01	131.62	67115.63
624	金鹰元盛债券(LOF)	3.20	31321.96	-74687.70	17.84	74705.54
625	南方金利A	2.34	22605.45	-78482.99	1569.23	80052.22
626	南方多利增强债券A	15.77	137677.67	-82357.59	31183.60	113541.19
627	南方双元A	4.34	42420.58	-82916.05	1396.94	84312.99
628	泰达信用合利债券A	0.64	5359.94	-86277.42	229.01	86506.43
629	银华中证转债指数增强分级	14.71	152415.77	-98840.81	129183.85	228024.67
630	泰达宏利瑞利债券A	1.89	18760.52	-99707.16	1477.28	101184.44
631	中银安心回报	18.03	172999.80	-149015.85	310.58	149326.43
632	招商可转债分级债券	2.73	23065.50	-157700.54	173254.40	330954.94
633	中银惠利半年定期开放债券	26.90	252384.92	-180667.61	2273.10	182940.71
634	工银纯债定期开放债券	5.87	55877.79	-425003.16	218.08	425221.24
635	大摩18个月定期开放债券	24.47	232844.16	-	-	-
636	民生加银转债优选A	3.54	36907.70	-	-	4768.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	223.39	2166753.62	838116.38	841754.26	3637.88
2	兴全磐稳增利债券	14.91	118109.68	23866.30	777148.97	753282.67
3	易方达安心回报债券B	27.85	157280.79	77166.17	190222.05	113055.89
4	建信双息红利债券A	32.35	253526.83	-19152.12	187454.42	206606.54
5	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14038.26	-4895.17	186486.82	191381.99
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	招商可转债分级债券	2.73	23065.50	-157700.54	173254.40	330954.94
8	中银纯债债券C	17.14	148812.58	76685.62	161570.35	84884.72
9	鑫元半年定期开放债券A	15.12	161872.07	149250.72	153982.94	4732.21
10	交银双利债券A	17.87	142374.39	96133.04	150505.42	54372.38
11	交银双利债券B	17.87	142374.39	96133.04	150505.42	54372.38
12	长信利丰债券	24.37	175553.40	21081.95	145895.83	124813.88
13	工银瑞信双利债券A	61.53	386232.23	-21197.16	136379.65	157576.81
14	银华中证转债指数增强分级	14.71	152415.77	-98840.81	129183.85	228024.67
15	鑫元一年定期开放A	12.33	133741.27	120861.94	126195.73	5333.79
16	易方达增强回报债券A	28.47	213255.29	1948.13	112468.98	110520.84
17	中银双利债券B	17.48	123036.90	-19817.53	111271.46	131088.99
18	易方达安心回报债券A	20.20	113655.34	10123.74	110731.34	100607.60
19	富国天盈债券(LOF)	11.85	137113.68	6832.80	101497.31	94664.51
20	中银双利债券A	38.59	266905.75	30650.31	101486.46	70836.15
21	易方达稳健收益债券B	19.59	136724.17	7658.74	101097.19	93438.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全磐稳增利债券	14.91	118109.68	23866.30	777148.97	753282.67
2	工银纯债定期开放债券	5.87	55877.79	-425003.16	218.08	425221.24
3	招商可转债分级债券	2.73	23065.50	-157700.54	173254.40	330954.94
4	银华中证转债指数增强分级	14.71	152415.77	-98840.81	129183.85	228024.67
5	建信双息红利债券A	32.35	253526.83	-19152.12	187454.42	206606.54
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14038.26	-4895.17	186486.82	191381.99
7	中银惠利半年定期开放债券	26.90	252384.92	-180667.61	2273.10	182940.71
8	易方达增强回报债券B	19.43	147190.74	-4278.56	174516.79	178795.35
9	工银瑞信双利债券A	61.53	386232.23	-21197.16	136379.65	157576.81
10	中银安心回报	18.03	172999.80	-149015.85	310.58	149326.43
11	中银双利债券B	17.48	123036.90	-19817.53	111271.46	131088.99
12	长信利丰债券	24.37	175553.40	21081.95	145895.83	124813.88
13	南方多利增强债券A	15.77	137677.67	-82357.59	31183.60	113541.19
14	易方达安心回报债券B	27.85	157280.79	77166.17	190222.05	113055.89
15	易方达增强回报债券A	28.47	213255.29	1948.13	112468.98	110520.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

697

55613.8700

50.26%

49.74%

2014-06-30

802

100382.5900

40.54%

59.46%

2013-12-31

1047

119358.5200

43.25%

56.75%

2013-08-15

2722

141819.6636

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	697	55613.8700	1948.41	50.26	1927.87	49.74
2014-06-30	802	100382.5900	3263.72	40.54	4786.96	59.46
2013-12-31	1047	119358.5200	5405.07	43.25	7091.77	56.75
2013-08-15	2722	141819.6636	0.00	0.00	0.00	0.00

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