基金简称: | 银华中证转债指数增强分级 | 基金全称: | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 |
基金代码: | 161826 | 成立日期: | 2013-08-15 |
募集份额: | 3.8592亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 15.33亿元 (截止 2015-06-30) |
基金经理: | 贾鹏 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.20% |
最低申购金额: | 50元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 银华基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-58163000;86-10-85186558;400-678-3333 |
成立时间: | 2001-05-28 | 公司网址: | www.yhfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
办公地址: | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海华信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 64.05 | 0.15 | 45130.00 | 12.34 |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 4332.21 | 10.48 | 21700.00 | 5.94 |
中信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 3640.60 | 8.81 | 62290.00 | 17.04 |
中国中投证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 2193.72 | 5.31 | - | - |
中天证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 1472.48 | 3.56 | 12330.00 | 3.37 |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 142.29 | 0.34 | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 6122.70 | 14.81 | 48150.00 | 13.17 |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 850.05 | 2.06 | 18050.00 | 4.94 |
国海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 763.15 | 1.85 | 12470.00 | 3.41 |
国盛证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 47.92 | 0.12 | - | - |
国联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 1014.32 | 2.45 | 14280.00 | 3.91 |
山西证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恒泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 304.32 | 0.74 | 12170.00 | 3.33 |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 936.50 | 2.27 | - | - |
方正证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 6515.27 | 15.76 | 38730.00 | 10.59 |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 1751.68 | 4.24 | 8380.00 | 2.29 |
第一创业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联讯证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | 1145.56 | 2.77 | 6650.00 | 1.82 |
航空证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 5837.79 | 14.12 | 16530.00 | 4.52 |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 514.60 | 1.24 | 7810.00 | 2.14 |
西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财达证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 3686.06 | 8.92 | 40930.00 | 11.20 |
首创证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2014-12-31
代销机构
证券公司共94家 |
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银行共8家 |
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其他共6家 |
其他机构共4家 |
投资咨询机构共1家 |