招商资管中证A500指数增强发起C(023569)_最新动态

招商资管中证A500指数增强发起C023569CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT CSI A500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

林清轩招股，富达基金、正心谷、大湾区发展基金等参与基石投资，12月30日香港上市[2025-12-18]

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最新净值：1.2470 0.0213(1.74%)

累计净值：1.2470

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

招商资管中证A500指数增强发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范万里

基金规模：0.01亿元

招商资管中证A500指数增强发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商资管中证A500指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商资管中证A500指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商资管中证A500指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
招商资管中证A500指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	0.03	16.98	12.74	104.99	102.14
7	东财通信C	0.03	16.95	12.67	104.74	101.66
8	国联安科技动力股票	0.79	14.05	9.03	102.99	70.28
9	华夏中证5G通信主题ETF	0.34	12.05	9.58	101.84	93.80
10	长信创新驱动股票	0.30	13.80	11.96	101.45	94.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
招商资管中证A500指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	0.12	7.68	7.16	91.46	103.77
7	易方达战略新兴产业股票C	0.12	7.64	7.04	91.06	102.96
8	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
9	东财通信A	0.03	16.98	12.74	104.99	102.14
10	易方达信息行业精选股票	0.15	6.43	6.65	94.73	102.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
招商资管中证A500指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
7	易方达战略新兴产业股票A	107.30	141.71	137.09	-	68.62
8	易方达战略新兴产业股票C	106.46	139.72	134.19	-	65.29
9	易方达信息行业精选股票	104.56	135.04	114.70	72.54	75.39
10	财通集成电路产业股票A	103.96	159.49	136.85	115.22	298.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商资管中证A500指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	103.96	159.49	136.85	115.22	298.22
7	财通集成电路产业股票C	102.34	155.37	131.24	106.80	276.42
8	融通产业趋势臻选股票A	99.23	149.55	124.75	121.43	117.58
9	景顺长城优质成长股票	90.49	148.20	122.11	104.42	338.29
10	融通产业趋势臻选股票C	97.73	143.57	0.00	-	101.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商资管中证A500指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	98.43	142.51	173.58	88.63	121.05
7	5GETF	97.51	141.22	171.32	86.56	80.70
8	新华中证云计算50ETF	83.11	129.45	165.78	-	97.05
9	华夏中证5G通信主题ETF联接A	91.65	132.55	160.87	84.29	114.25
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	90.85	131.11	159.03	77.65	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
招商资管中证A500指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
7	景顺长城沪港深精选股票	72.80	105.64	133.03	164.94	283.10
8	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.21	-2.61	2.14	163.88	120.81
10	华商上游产业股票A	66.17	91.41	74.64	163.82	291.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
招商资管中证A500指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	27.56	47.39	18.87	4.22	613.10
7	易方达上证50增强A	15.80	35.10	18.15	-9.66	592.49
8	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
9	银华-道琼斯88指数	16.38	24.07	3.81	-14.33	579.92
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	18.91	46.45	23.66	1.61	554.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.48	26.45	1.95%
海天味业	603288	0.63	24.54	1.81%
宁德时代	300750	0.06	24.12	1.78%
伊利股份	600887	0.82	22.37	1.65%
工商银行	601398	3.03	22.12	1.63%
农业银行	601288	3.25	21.68	1.60%
格力电器	000651	0.53	21.05	1.55%
中信证券	600030	0.69	20.63	1.52%
高德红外	002414	1.59	19.64	1.45%
同花顺	300033	0.05	18.59	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.99%
金融业	0.02	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.39%
采矿业	0.00	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.76%
建筑业	0.00	1.47%
批发和零售业	0.00	1.18%

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标题：广发基金：深入学习贯彻全会精神助力金融强国建设

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.2257	1.2378	1.2446	1.2335	1.2398
累计净值(元)	1.2257	1.2378	1.2446	1.2335	1.2398

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