中金中证500指数增强A(003016)_资产配置

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102472.00	90.22%
债券	5923.42	5.22%
银行存款和结算备付金	2370.60	2.09%
其他资产	2813.10	2.48%

资产总值：113579.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	35.97	1557.14	1.41%
厦门钨业	600549	32.87	1349.64	1.22%
高德红外	002414	82.83	1215.17	1.10%
睿创微纳	688002	12.11	1220.46	1.10%
广联达	002410	95.06	1195.91	1.08%
视源股份	002841	28.75	1139.36	1.03%
纽威股份	603699	21.51	1117.87	1.01%
福田汽车	600166	381.79	1114.83	1.01%
深天马A	000050	122.96	1110.33	1.00%
云天化	600096	33.15	1107.54	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	63.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	8.76%
金融业	0.62	5.59%
采矿业	0.42	3.80%
批发和零售业	0.39	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.37%
科学研究和技术服务业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.81	1658.76	1.78%
瑞芯微	603893	4.17	940.54	1.01%
西部超导	688122	14.05	914.64	0.98%
芯联集成	688469	139.53	918.10	0.98%
完美世界	002624	43.05	824.84	0.88%
广联达	002410	56.56	795.29	0.85%
金风科技	002202	50.42	754.79	0.81%
华测导航	300627	21.37	757.07	0.81%
中船防务	600685	27.07	741.45	0.80%
九号公司	689009	11.13	744.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	8.34%
金融业	0.67	7.20%
采矿业	0.33	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
批发和零售业	0.16	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.77%
建筑业	0.06	0.65%
房地产业	0.06	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	8.57	1151.64	1.60%
完美世界	002624	54.50	826.76	1.15%
东吴证券	601555	92.71	811.21	1.12%
视源股份	002841	22.07	763.62	1.06%
西部超导	688122	14.75	765.12	1.06%
瑞芯微	603893	4.97	754.74	1.05%
福田汽车	600166	276.16	748.39	1.04%
物产中大	600704	136.06	717.04	0.99%
网宿科技	300017	65.59	703.13	0.97%
天山铝业	002532	81.44	676.73	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	8.50%
金融业	0.55	7.64%
采矿业	0.24	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.10%
批发和零售业	0.19	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.83%
建筑业	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	57.13	917.51	1.23%
安克创新	300866	8.56	882.92	1.19%
艾力斯	688578	10.03	855.43	1.15%
西部超导	688122	18.24	845.64	1.14%
巨人网络	002558	57.54	810.16	1.09%
贝达药业	300558	15.29	783.31	1.05%
深天马A	000050	89.87	736.04	0.99%
晶晨股份	688099	8.74	728.99	0.98%
东吴证券	601555	92.74	723.37	0.97%
海信视像	600060	28.07	696.70	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	58.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	9.41%
金融业	0.66	8.82%
采矿业	0.31	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.76%
批发和零售业	0.15	2.03%
建筑业	0.12	1.56%
科学研究和技术服务业	0.10	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.00	2224.54	2.01%
25国债13	20.10	2022.12	1.83%
25国债08	16.60	1676.76	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5923.42	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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