中金中证500指数增强A(003016)_资产配置

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86438.94	91.74%
债券	4893.87	5.19%
银行存款和结算备付金	2402.65	2.55%
其他资产	481.47	0.51%

资产总值：94216.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.81	1658.76	1.78%
瑞芯微	603893	4.17	940.54	1.01%
西部超导	688122	14.05	914.64	0.98%
芯联集成	688469	139.53	918.10	0.98%
完美世界	002624	43.05	824.84	0.88%
广联达	002410	56.56	795.29	0.85%
华测导航	300627	21.37	757.07	0.81%
金风科技	002202	50.42	754.79	0.81%
中船防务	600685	27.07	741.45	0.80%
九号公司	689009	11.13	744.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	8.34%
金融业	0.67	7.20%
采矿业	0.33	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
批发和零售业	0.16	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.77%
建筑业	0.06	0.65%
房地产业	0.06	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	8.57	1151.64	1.60%
完美世界	002624	54.50	826.76	1.15%
东吴证券	601555	92.71	811.21	1.12%
视源股份	002841	22.07	763.62	1.06%
西部超导	688122	14.75	765.12	1.06%
瑞芯微	603893	4.97	754.74	1.05%
福田汽车	600166	276.16	748.39	1.04%
物产中大	600704	136.06	717.04	0.99%
网宿科技	300017	65.59	703.13	0.97%
天山铝业	002532	81.44	676.73	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	8.50%
金融业	0.55	7.64%
采矿业	0.24	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.10%
批发和零售业	0.19	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.83%
建筑业	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	57.13	917.51	1.23%
安克创新	300866	8.56	882.92	1.19%
艾力斯	688578	10.03	855.43	1.15%
西部超导	688122	18.24	845.64	1.14%
巨人网络	002558	57.54	810.16	1.09%
贝达药业	300558	15.29	783.31	1.05%
深天马A	000050	89.87	736.04	0.99%
晶晨股份	688099	8.74	728.99	0.98%
东吴证券	601555	92.74	723.37	0.97%
海信视像	600060	28.07	696.70	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	58.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	9.41%
金融业	0.66	8.82%
采矿业	0.31	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.76%
批发和零售业	0.15	2.03%
建筑业	0.12	1.56%
科学研究和技术服务业	0.10	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	39.60	879.91	1.36%
云天化	600096	39.01	869.92	1.34%
恺英网络	002517	57.66	784.75	1.21%
西部超导	688122	17.85	764.45	1.18%
贝达药业	300558	13.50	728.05	1.12%
睿创微纳	688002	15.38	723.24	1.11%
安迪苏	600299	55.84	700.79	1.08%
安克创新	300866	6.96	679.78	1.05%
巨人网络	002558	53.77	682.34	1.05%
新大陆	000997	31.80	634.41	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	58.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	10.09%
金融业	0.47	7.28%
采矿业	0.38	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.16%
批发和零售业	0.18	2.82%
建筑业	0.09	1.39%
科学研究和技术服务业	0.09	1.31%
房地产业	0.08	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.00	2217.01	2.38%
25国债08	14.60	1469.26	1.58%
25国债13	7.00	701.38	0.75%
24国债21	5.00	506.21	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4893.87	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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