- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1919.46 | -3778.56 | -1943.29 | -2415.00 | -2730.52 |
| 本期利润(万元) | 4527.86 | 6656.49 | -2622.51 | -594.30 | -3021.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.19 | -0.07 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.02 | 0.00 | -4.99 | 0.00 | -5.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | 18059.49 | 0.00 | 16024.70 | 0.00 | 18027.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.67 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44961.39 | 54738.25 | 51378.65 | 53617.52 | 52167.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.67 | 1.66 | 1.45 | 1.51 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 9.37 | 0.00 | -4.89 | 0.00 | -5.59 |
| 累计净值增长率(%) | 67.13 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 52.81 |