中金中证500指数增强A(003016)_最新动态

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

头部公募集体出手，ETF掀起“更名潮”[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.2877 -0.0045(-0.20%)

累计净值：2.2877

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中金中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：6.76亿元

中金中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
股票型名次	1783	549	1108	1036	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
股票型名次	926	986	804	235	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银华华证ESG领先指数	-0.53	3.17	1.16	15.55	17.69
1782	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
1783	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
1784	中金中证500C	-0.53	5.87	1.47	26.97	36.33
1785	500指增	-0.54	7.13	0.24	30.56	41.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中银证券中证500ETF联接A	0.00	5.92	0.74	24.06	28.91
548	摩根全景优势股票C	-1.51	5.91	5.24	37.88	42.68
549	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
550	中银证券中证500ETF联接C	0.00	5.90	0.69	23.96	28.71
551	鹏华中证500指数A类(LOF)	0.08	5.88	0.94	25.62	31.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	诺安沪深300指数增强A	-0.50	2.70	1.57	15.96	16.61
1107	申万菱信中证1000指数增强C	-0.09	3.86	1.57	19.49	31.91
1108	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
1109	富国创业板增强策略ETF	-1.27	5.57	1.56	49.22	58.94
1110	国泰中证光伏产业ETF	-2.52	0.85	1.56	44.13	29.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	融通深证100指数A/B	-1.07	2.14	-2.00	27.25	25.25
1035	嘉实中证500ETF	0.09	6.49	1.14	27.23	32.78
1036	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
1037	广发深证100指数(LOF)C	-1.03	2.07	-2.07	27.20	25.79
1038	南方中证500ETF	0.08	6.35	1.00	27.20	32.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.70	-6.13	-15.62	9.93	36.95
925	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-0.55	4.96	3.63	35.70	36.92
926	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
927	易方达中证科技50联接A	-0.75	4.18	-2.51	39.34	36.87
928	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.55	5.09	3.49	35.76	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	36.95	16.47	1.97	-	-22.83
925	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	36.92	53.86	0.00	-	24.10
926	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
927	易方达中证科技50联接A	36.87	48.85	29.74	-	9.76
928	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	36.86	52.45	0.00	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	39.11	49.76	13.25	-5.13	114.64
985	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	34.33	49.76	0.00	-	32.93
986	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
987	智能电动车ETF	36.09	49.69	19.35	-	-15.08
988	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.65	49.68	28.91	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	博时恒生高股息ETF发起式联接A	20.18	43.86	41.38	-	20.37
803	华宝中证稀有金属指数增强发起A	88.55	83.80	41.35	-	5.19
804	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
805	工业互联ETF	31.64	50.07	41.32	-	7.63
806	工银创业板ETF联接C	47.84	72.24	41.26	8.76	76.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中融钢铁A	29.80	33.40	27.42	47.05	-40.24
234	中证银行ETF	11.01	57.31	53.03	46.89	67.11
235	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
236	国泰上证综合ETF	22.47	44.13	43.72	46.63	47.71
237	广发中证全指原材料ETF	64.17	69.34	45.81	46.55	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	浙商之江凤凰联接	34.06	56.62	47.07	64.80	129.17
368	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	10.73	128.93
369	中金中证500A	36.88	49.71	41.34	46.84	128.77
370	南方中证500ETF联接(LOF)A	30.83	39.18	31.21	24.00	128.73
371	华夏创业板ETF联接C	47.23	68.08	37.73	9.97	128.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.81	1658.76	1.78%
瑞芯微	603893	4.17	940.54	1.01%
西部超导	688122	14.05	914.64	0.98%
芯联集成	688469	139.53	918.10	0.98%
完美世界	002624	43.05	824.84	0.88%
广联达	002410	56.56	795.29	0.85%
华测导航	300627	21.37	757.07	0.81%
金风科技	002202	50.42	754.79	0.81%
中船防务	600685	27.07	741.45	0.80%
九号公司	689009	11.13	744.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	8.34%
金融业	0.67	7.20%
采矿业	0.33	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
批发和零售业	0.16	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.77%
建筑业	0.06	0.65%
房地产业	0.06	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金中证500 基金主代码 003016 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月22日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

一、产品概况基金简称中金中证500 基金代码 003016 下属基金简称中金中证500A 下属基金交易代码 003016 基金管理人中金基金管理有...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.2922	2.2874	2.2999	2.2868	2.2751
累计净值(元)	2.2922	2.2874	2.2999	2.2868	2.2751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。