中金中证500A(003016)_最新动态

中金中证500A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.741 -0.022(-1.26%)

累计净值：1.741

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：4.50亿元

中金中证500A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
股票型名次	1757	1148	1010	1066	1041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.18	2.20	0.56	-	74.09
股票型名次	1407	1048	976	291	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-1.19	-0.49	3.00	-2.34	-0.99
1756	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29
1757	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1758	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1759	广发沪港深新机遇股票	-1.20	3.79	9.75	-3.35	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国泰中证军工ETF	-2.03	0.80	5.37	2.20	-2.28
1147	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
1148	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1149	中信建投中证500增强C	-0.82	0.80	5.94	4.35	2.15
1150	博道成长智航股票C	-1.33	0.79	13.18	15.80	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.67	0.30	8.95	6.32	4.32
1009	国联安中证1000指数增强C	-0.63	-0.84	8.93	9.39	3.76
1010	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1011	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.73	2.81	8.90	4.26	5.85
1012	易方达中证沪港深500ETF	-1.80	-0.49	8.90	3.97	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中欧高端装备股票发起A	0.36	7.91	16.15	4.76	6.49
1065	中银智能制造股票A	-2.06	-1.53	9.91	4.75	4.93
1066	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1067	长城中证500指数增强C	-0.95	0.84	8.31	4.71	3.50
1068	广发中证全指可选消费ETF	-3.38	-0.35	6.12	4.71	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	招商中证500等权重指数增强A	-1.11	0.72	9.06	4.60	4.16
1040	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.67	0.24	8.80	6.00	4.16
1041	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1042	宝盈国家安全沪港深股票C	-1.63	-3.42	9.00	7.53	4.15
1043	华夏量化优选股票A	-1.24	1.67	8.54	4.17	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏华创业板指数(LOF)C	13.18	-12.44	0.00	-	-6.40
1406	万家上证50ETF	13.18	5.90	-1.51	-	177.02
1407	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	-	74.09
1408	工银医药健康股票A	13.17	-13.66	-22.58	-	118.83
1409	建信沪深300红利ETF发起式联接A	13.17	22.37	18.69	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	国联安上证商品ETF联接A	-3.88	2.23	-1.31	-	8.12
1047	中金中证1000指数增强发起A	17.70	2.23	0.00	-	4.00
1048	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	-	74.09
1049	长信沪深300指数增强C	14.05	2.18	-2.71	-	47.96
1050	国泰中证钢铁ETF	7.61	2.18	-10.18	-	42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	工银智能制造股票	33.59	3.58	0.59	-	53.50
975	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	20.45	4.98	0.56	-	-7.60
976	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	-	74.09
977	中泰沪深300指数增强A	12.89	2.04	0.56	-	39.40
978	嘉实前沿科技沪港深股票	40.94	2.96	0.54	-	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发沪深300ETF联接C	10.29	-1.21	-4.07	-	37.13
290	中金沪深300A	8.63	1.64	-1.35	-	64.66
291	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	-	74.09
292	广发中证军工ETF联接A	14.61	-7.38	-9.04	-	0.04
293	嘉实文体娱乐股票A	22.62	-5.17	25.06	-	94.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.84	-0.69	-6.03	-	74.18
411	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	-	74.12
412	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	-	74.09
413	招商深证100指数A	10.88	-8.54	-11.22	-	74.08
414	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	-	73.54

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	39.60	879.91	1.36%
云天化	600096	39.01	869.92	1.34%
恺英网络	002517	57.66	784.75	1.21%
西部超导	688122	17.85	764.45	1.18%
贝达药业	300558	13.50	728.05	1.12%
睿创微纳	688002	15.38	723.24	1.11%
安迪苏	600299	55.84	700.79	1.08%
安克创新	300866	6.96	679.78	1.05%
巨人网络	002558	53.77	682.34	1.05%
新大陆	000997	31.80	634.41	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	58.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	10.09%
金融业	0.47	7.28%
采矿业	0.38	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.16%
批发和零售业	0.18	2.82%
建筑业	0.09	1.39%
科学研究和技术服务业	0.09	1.31%
房地产业	0.08	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金中证500 基金主代码 003016 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月22日报告期末基金份...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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一、产品概况基金简称中金中证500 基金代码 003016 下属基金简称中金中证500A 下属基金交易代码 003016 基金管理人中金基金管理有...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.763	1.762	1.747	1.762	1.772
累计净值(元)	1.763	1.762	1.747	1.762	1.772

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