中金中证500指数增强A(003016)_最新动态

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：2.3760 -0.0063(-0.26%)

累计净值：2.3760

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：6.76亿元

中金中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
股票型名次	1297	597	893	1119	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
股票型名次	982	1020	789	235	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	3.86	3.90	12.12	12.97	3.86
1296	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	3.86	3.86	12.04	12.76	3.86
1297	中金中证500A	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
1298	广发中证基建工程ETF联接A	3.85	4.56	4.03	12.10	3.85
1299	华夏潜龙精选股票	3.85	9.33	6.53	47.65	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
596	银河康乐股票A	10.83	7.70	1.66	8.96	10.83
597	中金中证500A	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
598	华泰紫金中证1000指数增强发起C	5.04	7.68	5.23	26.58	5.04
599	东吴双三角A	0.31	7.67	-4.84	37.32	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	兴业中证500ETF发起式联接A	5.02	8.80	5.49	28.87	5.02
892	招商中证500等权重指数增强C	4.34	7.25	5.49	24.62	4.34
893	中金中证500A	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
894	博时国企改革股票C	3.25	6.53	5.48	28.72	3.25
895	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	建信精工制造指数增强	1.82	3.29	4.28	30.02	1.82
1118	汇添富深证300ETF联接A	2.69	3.48	1.80	29.98	2.69
1119	中金中证500A	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
1120	中信保诚中证500指数(LOF)C	5.41	9.91	6.79	29.93	5.41
1121	方正富邦中证500ETF联接A	5.52	9.96	6.52	29.89	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	3.86	3.90	12.12	12.97	3.86
1380	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	3.86	3.86	12.04	12.76	3.86
1381	中金中证500A	3.86	7.69	5.49	29.95	3.86
1382	广发中证基建工程ETF联接A	3.85	4.56	4.03	12.10	3.85
1383	华夏潜龙精选股票	3.85	9.33	6.53	47.65	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	47.80	83.99	0.00	-	89.09
981	南方中证上海环交所碳中和ETF	47.80	66.60	28.81	-	7.79
982	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
983	广发中证上海环交所碳中和ETF	47.79	67.69	29.57	-	7.89
984	华泰紫金中证1000指数增强发起C	47.79	60.28	0.00	-	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	嘉实核心优势股票	35.78	61.46	28.04	-5.90	89.15
1019	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.82	61.45	112.52	90.31	402.60
1020	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
1021	富荣沪深300指数增强C	40.73	61.44	32.29	22.17	146.99
1022	嘉实品质优选股票C	64.65	61.43	15.00	-	-26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	国寿安保中证500ETF	50.18	64.60	43.06	35.70	-10.99
788	国泰中证全指证券公司ETF联接C	13.57	46.69	43.05	-	16.93
789	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
790	国联安中证1000指数增强C	52.58	60.68	43.03	-	42.86
791	华安银行联接A	9.05	46.51	43.00	40.58	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	国联安半导体ETF	64.54	121.71	92.69	49.86	221.52
234	景顺长城中证500行业中性低波动指数	27.28	36.86	37.14	49.78	77.05
235	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
236	西部利得国企红利指数增强A	11.02	22.31	20.01	49.39	141.82
237	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.54	20.35	26.46	49.04	53.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	安信中证500指数增强A	38.44	44.09	35.37	31.53	137.84
361	长城中证500指数增强A	57.42	66.06	61.49	62.68	137.65
362	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
363	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	26.14	46.30	24.42	-5.67	137.33
364	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.81	1658.76	1.78%
瑞芯微	603893	4.17	940.54	1.01%
西部超导	688122	14.05	914.64	0.98%
芯联集成	688469	139.53	918.10	0.98%
完美世界	002624	43.05	824.84	0.88%
广联达	002410	56.56	795.29	0.85%
华测导航	300627	21.37	757.07	0.81%
金风科技	002202	50.42	754.79	0.81%
中船防务	600685	27.07	741.45	0.80%
九号公司	689009	11.13	744.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	8.34%
金融业	0.67	7.20%
采矿业	0.33	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
批发和零售业	0.16	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.77%
建筑业	0.06	0.65%
房地产业	0.06	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金中证500 基金主代码 003016 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月22日报告期末基金份...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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一、产品概况基金简称中金中证500 基金代码 003016 下属基金简称中金中证500A 下属基金交易代码 003016 基金管理人中金基金管理有...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.3823	2.3778	2.3406	2.2877	2.2922
累计净值(元)	2.3823	2.3778	2.3406	2.2877	2.2922

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