中金中证500A(003016)_最新动态

中金中证500A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.541 0.005(0.36%)

累计净值：1.541

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：5.22亿元

中金中证500A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
股票型名次	1679	1243	1633	1243	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
股票型名次	1128	1591	2019	248	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.24	4.05	10.66	8.15	9.67
1678	平安中证新材料主题ETF	1.24	-1.21	3.86	-14.43	-4.87
1679	中金中证500A	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
1680	中金中证500ESG指数增强A	1.24	-0.16	6.06	-2.24	0.37
1681	中金中证500ESG指数增强C	1.24	-0.19	5.96	-2.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.87	-0.42	-3.06	-5.79	-9.20
1242	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.04	-0.42	3.84	-11.73	-
1243	中金中证500A	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
1244	中信建投沪深300指数增强A	2.18	-0.42	10.82	-0.63	5.31
1245	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.40	-0.43	9.07	2.39	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中金中证500ESG指数增强A	1.24	-0.16	6.06	-2.24	0.37
1632	中加中证500指数增强A	0.98	-0.72	6.05	-1.09	0.95
1633	中金中证500A	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
1634	中信证券量化优选C	2.01	0.31	6.04	-0.55	-0.11
1635	国泰君安中证500指数增强C	0.96	-1.21	6.03	-4.04	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	平安300ETF联接C	2.38	-0.17	9.50	-1.91	3.39
1242	兴全沪深300指数(LOF)C	2.74	-0.22	9.70	-1.91	4.97
1243	中金中证500A	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
1244	国富沪港深成长精选股票A	1.51	1.70	13.08	-1.92	7.25
1245	博时沪深300指数增强C	2.53	1.10	9.08	-1.93	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1299	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
1300	中金中证500A	1.24	-0.42	6.04	-1.91	0.48
1301	东财高端制造增强A	2.44	-1.04	10.15	-2.83	0.47
1302	汇添富中证沪港深500ETF	0.52	-1.02	8.18	-4.56	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	长盛沪深300指数(LOF)	-10.73	-7.58	-15.16	24.28	74.90
1127	诺安中证100指数A	-10.73	-10.73	-19.09	18.41	73.60
1128	中金中证500A	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
1129	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-10.77	-14.08	0.00	-	-18.46
1130	景顺沪深300指数增强A	-10.78	-15.67	-28.65	-7.87	135.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.66	122.70
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	招商沪深300指数A	-7.52	-7.01	-18.88	13.39	40.87
1590	博时中证500ETF	-15.01	-7.02	-6.54	-	25.95
1591	中金中证500A	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
1592	博道沪深300增强C	-5.08	-7.05	-18.70	-	25.38
1593	国泰中证500指数增强A	-10.86	-7.06	-20.14	3.46	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	155.48	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	88.10	57.31
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	南方上证380ETF	-12.58	-4.21	-2.26	19.13	85.61
2018	华夏金融ETF	0.23	-1.65	-2.32	2.07	104.13
2019	中金中证500A	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
2020	汇添富沪深300安中指数	-5.68	0.55	-2.45	46.87	130.84
2021	宏利消费红利指数C	-17.94	-16.56	-2.47	-	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	176.61	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	172.00	153.97
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
4	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	162.21	195.88
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	嘉实研究阿尔法股票	-12.12	-7.46	-17.51	40.98	209.57
247	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	40.79	32.61
248	中金中证500A	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
249	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	16.27	4.18	-9.94	39.99	89.40
250	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	16.27	4.18	-9.94	39.99	89.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	136.27	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	25.66	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	129.31	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	136.32	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	15.07	491.60
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-12.19	-8.92	-4.47	-	53.76
446	嘉实文体娱乐股票A	-23.62	7.11	-8.19	39.00	53.60
447	中金中证500A	-10.76	-7.04	-2.33	40.13	53.54
448	华宝沪深300增强A	-9.77	-14.19	-24.81	15.72	53.52
449	长城创业板指数增强C	-27.73	-32.59	-38.26	17.07	53.25

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	59.44	698.42	0.95%
金钼股份	601958	70.33	664.67	0.90%
安科生物	300009	56.74	579.87	0.79%
彩虹股份	600707	86.23	582.05	0.79%
铜陵有色	000630	173.71	569.77	0.77%
天地科技	600582	97.74	531.71	0.72%
安克创新	300866	5.83	516.48	0.70%
石化油服	600871	264.17	483.43	0.66%
山东药玻	600529	18.99	486.14	0.66%
江苏金租	600901	100.44	486.14	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	59.42%
金融业	0.52	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.26%
采矿业	0.30	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.25	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.98%
建筑业	0.13	1.70%
房地产业	0.11	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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03-07中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-02中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.535	1.498	1.534	1.517	1.522
累计净值(元)	1.535	1.498	1.534	1.517	1.522

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