| 基金简称： | 中金中证500A | 基金全称： | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 003016 | 成立日期： | 2016-07-22 |
| 募集份额： | 0.1000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.50亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 耿帅军 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中金基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-63211122 |
| 成立时间： | 2014-02-10 | 公司网址： | www.ciccfund.com |
| 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 4 | 49.82 | 29.13 | 166724.95 | 26.12 | 2843.49 | 34.01 | 26000.00 | 40.10 |
| 中金公司 | 2 | 1.04 | 0.61 | 5324.92 | 0.83 | - | - | 2600.00 | 4.01 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 24.01 | 14.04 | 95728.00 | 15.00 | 3056.57 | 36.56 | 7400.00 | 11.41 |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 45.70 | 26.72 | 136565.30 | 21.40 | 150.47 | 1.80 | 7980.00 | 12.31 |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 19.59 | 11.45 | 99963.38 | 15.66 | 540.59 | 6.47 | 6050.00 | 9.33 |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | 13.09 | 7.65 | 66773.11 | 10.46 | 1769.06 | 21.16 | 14800.00 | 22.83 |
| 长江证券 | 2 | 17.80 | 10.41 | 67116.22 | 10.52 | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
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