| 基金简称： | 中金中证500A | 基金全称： | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 003016 | 成立日期： | 2016-07-22 |
| 募集份额： | 0.1000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 5.47亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 耿帅军 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中金基金管理有限公司 | 电话： | 86-010-63211122;400-868-1166 |
| 成立时间： | 2014-02-10 | 公司网址： | www.ciccfund.com |
| 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | 25.53 | 5.24 | 34911.70 | 4.03 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 170.57 | 34.98 | 233246.61 | 26.95 | 1158.96 | 23.45 | 30790.00 | 33.15 |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 20.25 | 4.15 | 58547.34 | 6.76 | 30.05 | 0.61 | 1580.00 | 1.70 |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 54.18 | 11.11 | 121075.03 | 13.99 | 856.53 | 17.33 | 12620.00 | 13.59 |
| 华创证券 | 2 | 70.49 | 14.46 | 147660.51 | 17.06 | 6.20 | 0.13 | 21370.00 | 23.01 |
| 华泰证券 | 2 | 13.00 | 2.67 | 17774.07 | 2.05 | 159.75 | 3.23 | 2360.00 | 2.54 |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | 51.66 | 10.59 | 84538.28 | 9.77 | 824.66 | 16.68 | 10900.00 | 11.73 |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 35.36 | 7.25 | 48351.90 | 5.59 | - | - | 3580.00 | 3.85 |
| 申港证券 | 1 | 12.84 | 2.63 | 17561.48 | 2.03 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 33.75 | 6.92 | 101865.37 | 11.77 | 1906.80 | 38.58 | 9690.00 | 10.43 |
截止日期：2023-12-31