资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120008.02 93.62%
债券 7185.00 5.61%
银行存款和结算备付金 971.44 0.76%
其他资产 24.52 0.02%
资产总值:128188.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 687.38 13156.36 10.10%
图南股份 300855 402.50 11903.33 9.14%
纳思达 002180 458.59 10763.18 8.26%
新点软件 688232 319.92 8922.66 6.85%
安井食品 603345 111.06 7830.78 6.01%
润丰股份 301035 50.00 3992.75 3.07%
安图生物 603658 60.29 2363.37 1.81%
南微医学 688029 14.56 1460.93 1.12%
华统股份 002840 120.97 1276.21 0.98%
同庆楼 605108 46.91 935.32 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.34 71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 13.11%
科学研究和技术服务业 0.21 1.62%
建筑业 0.13 1.01%
租赁和商务服务业 0.11 0.81%
住宿和餐饮业 0.10 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.47%
采矿业 0.05 0.41%
金融业 0.05 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 1721.52 14305.83 9.77%
鸿路钢构 002541 844.19 14131.75 9.65%
润丰股份 301035 237.57 14097.22 9.63%
安井食品 603345 174.09 14000.19 9.56%
新点软件 688232 462.96 13907.20 9.50%
安图生物 603658 336.25 12609.23 8.61%
图南股份 300855 379.24 9018.23 6.16%
纳思达 002180 321.33 7371.31 5.03%
泸州老窖 000568 32.54 3690.04 2.52%
春立医疗 688236 127.28 2366.19 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.26 70.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 11.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 9.91%
科学研究和技术服务业 0.09 0.59%
建筑业 0.07 0.46%
租赁和商务服务业 0.05 0.36%
金融业 0.05 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.23%
批发和零售业 0.03 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 70.40 7094.43 5.45%
25国债08 0.90 90.57 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7185.00 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%