中庚小盘价值股票(007130)_资产配置

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	402852.01	90.06%
债券	19949.01	4.46%
银行存款和结算备付金	24249.67	5.42%
其他资产	244.25	0.05%

资产总值：447294.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	513.96	39282.27	8.83%
川仪股份	603100	1244.83	35004.66	7.87%
保利发展	600048	2934.88	26795.45	6.02%
立华股份	300761	1110.11	23356.65	5.25%
常熟汽饰	603035	1444.16	22875.51	5.14%
华工科技	000988	412.69	13948.80	3.14%
安图生物	603658	240.01	13666.08	3.07%
长盈精密	300115	1293.71	13208.75	2.97%
艾迪药业	688488	760.48	12236.10	2.75%
歌尔股份	002241	751.34	12006.41	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.78	71.43%
房地产业	3.44	7.73%
农、林、牧、渔业	2.34	5.25%
批发和零售业	1.00	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.54%
建筑业	0.19	0.42%
采矿业	0.18	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	756.44	54887.58	9.60%
川仪股份	603100	1453.70	40296.60	7.05%
立华股份	300761	1782.38	37376.56	6.54%
常熟汽饰	603035	1802.07	34005.06	5.95%
博众精工	688097	980.64	32949.63	5.76%
安图生物	603658	523.60	29850.21	5.22%
歌尔股份	002241	1255.56	26379.32	4.61%
艾迪药业	688488	1987.15	24859.29	4.35%
华统股份	002840	1104.70	22966.78	4.02%
长盈精密	300115	1276.66	16915.71	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.43	82.95%
农、林、牧、渔业	3.74	6.54%
批发和零售业	1.36	2.38%
采矿业	0.37	0.65%
金融业	0.27	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.34%
建筑业	0.16	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	1504.84	49118.05	8.04%
赛腾股份	603283	807.20	38027.38	6.23%
常熟汽饰	603035	1802.07	34924.12	5.72%
广信股份	603599	1567.59	31445.81	5.15%
爱玛科技	603529	1040.62	30802.25	5.04%
神火股份	000933	1705.90	29136.82	4.77%
美畅股份	300861	682.08	28374.72	4.65%
柳药集团	603368	1270.93	27426.78	4.49%
立华股份	300761	1521.33	26014.67	4.26%
晶晨股份	688099	275.26	16936.75	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.76	76.58%
批发和零售业	2.97	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.82	4.62%
农、林、牧、渔业	2.61	4.28%
金融业	0.79	1.30%
采矿业	0.55	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.37%
建筑业	0.19	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	1445.88	56186.80	7.16%
常熟汽饰	603035	1802.07	35014.22	4.46%
广信股份	603599	1243.59	33676.30	4.29%
柳药集团	603368	1270.93	31404.80	4.00%
华统股份	002840	1774.64	27755.42	3.54%
驰宏锌锗	600497	5386.51	27040.30	3.45%
爱玛科技	603529	774.94	24968.43	3.18%
鼎胜新材	603876	1261.37	24205.68	3.09%
美畅股份	300861	550.32	23867.20	3.04%
晶晨股份	688099	298.64	23692.06	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	54.68	69.71%
批发和零售业	5.47	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.77	6.08%
采矿业	3.96	5.05%
农、林、牧、渔业	2.17	2.77%
金融业	1.06	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.66%
房地产业	0.43	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	175.00	17696.02	3.98%
23国债10	22.10	2252.99	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19949.01	4.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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