财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20472.71 |
12326.91 |
7433.41 |
-57120.90 |
-29304.20 |
| 本期利润(万元) |
21697.88 |
7707.72 |
4027.75 |
-30657.33 |
28152.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.11 |
0.05 |
-0.21 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55211.96 |
0.00 |
57427.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130267.53 |
146416.48 |
159198.25 |
180004.25 |
225074.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.39 |
2.33 |
2.27 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.90 |
0.00 |
127.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.13 |
1211.50 |
6733.28 |
6288.31 |
8597.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
146491.33 |
179565.84 |
232666.60 |
567627.80 |
779448.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
138728.46 |
170452.13 |
221494.84 |
541349.79 |
741319.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7762.87 |
9113.71 |
11171.77 |
26278.02 |
38129.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.75 |
192.59 |
267.88 |
693.71 |
967.84 |
| 应付托管费(万元) |
24.12 |
32.10 |
44.65 |
96.80 |
129.05 |
| 资产总计(万元) |
147344.17 |
181115.11 |
241360.02 |
574128.27 |
788321.24 |
| 负债合计(万元) |
927.69 |
1110.86 |
6276.76 |
2287.20 |
3910.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
146416.48 |
180004.25 |
235083.26 |
571841.07 |
784410.83 |
| 未分配利润(万元) |
85128.54 |
100780.23 |
118412.01 |
319591.85 |
451538.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.42 |
77.29 |
59.19 |
125.30 |
72.79 |
| 投资收益(万元) |
13425.55 |
-53208.81 |
-30160.18 |
-35371.70 |
20499.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4619.18 |
26463.57 |
-22147.33 |
50866.24 |
22011.96 |
| 其它收入(万元) |
15.13 |
253.38 |
194.75 |
472.84 |
263.96 |
| 收入合计(万元) |
8829.92 |
-26414.57 |
-52053.57 |
16092.68 |
42847.90 |
| 管理人报酬(万元) |
952.18 |
3617.07 |
2422.48 |
10902.83 |
6087.31 |
| 托管费(万元) |
158.70 |
602.84 |
403.75 |
1458.02 |
811.64 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.80 |
14.33 |
28.80 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
1122.20 |
4242.76 |
2840.59 |
12389.65 |
6913.25 |
| 利润总额(万元) |
7707.72 |
-30657.33 |
-54894.16 |
3703.03 |
35934.65 |
| 净利润(万元) |
7707.72 |
-30657.33 |
-54894.16 |
3703.03 |
35934.65 |
