中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.68	18.00	20.10	23.27	28.47	34.27	60.91
季度净申购	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50	-19759.73	-90673.37	-44904.61
总份额	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02	96911.52	116671.25	207344.61
季度总申购份额	1537.62	1226.75	746.61	2945.18	1601.87	2655.68	5101.12
季度总赎回份额	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68	21361.60	93329.04	50005.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	国寿安保沪深300ETF联接	13.86	103799.69	-5999.08	502.17	6501.24
576	广发中证环保ETF	13.78	104007.17	-22140.00	6480.00	28620.00
577	易方达中证芯片产业ETF	13.75	104441.53	-16400.00	38600.00	55000.00
578	广发全球精选股票美元(QDII)	13.70	200194.60	-272.00	50565.75	50837.75
579	南方医药创新股票A	13.68	194910.59	-1110.31	31198.37	32308.69
580	前海开源中航军工A	13.68	109312.73	-45596.51	31067.90	76664.41
581	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	13.68	34299.22	8278.63	11603.44	3324.81
582	中庚小盘价值股票	13.68	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
583	光大保德信量化股票A	13.66	106163.19	-1764.78	12002.88	13767.66
584	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	13.66	118321.32	-17894.30	28387.02	46281.32
585	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	13.64	163410.35	50174.09	107731.04	57556.96
586	创金合信工业周期股票A	13.63	60874.09	-8358.08	2756.09	11114.17
587	创新药AH	13.63	167632.63	87200.00	104600.00	17400.00
588	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	13.63	109021.27	29179.49	224325.60	195146.10
589	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	13.62	115130.49	-19145.54	16466.81	35612.35

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	国投瑞银沪深300指数量化增强A	7.43	46946.74	-4521.56	937.49	5459.05
910	中银智能制造股票A	13.01	46936.55	-9242.00	4148.14	13390.14
911	广发中证传媒ETF联接C	5.34	46832.87	-3037.86	40208.82	43246.67
912	易方达中证银行指数(LOF)A	7.55	46781.27	-5464.32	21160.17	26624.49
913	机器人YH	5.37	46747.40	-100.00	18500.00	18600.00
914	天弘中证人工智能A	7.70	46653.84	775.95	45236.29	44460.34
915	富国中证消费50ETF联接A	5.95	46578.12	6270.74	18043.67	11772.93
916	中庚小盘价值股票	13.68	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
917	国泰中证科创创业50ETF	4.85	46548.18	-25760.00	6440.00	32200.00
918	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	8.09	46351.40	-6750.00	33300.00	40050.00
919	天弘中证计算机主题ETF联接A	4.14	46270.66	-20694.10	23952.22	44646.32
920	创金合信芯片产业股票发起C	6.41	46266.97	7035.42	81108.91	74073.50
921	工银高端制造股票	9.73	46207.07	-6337.52	1598.94	7936.46
922	广发信息技术联接A	7.93	46155.17	-18882.64	5403.74	24286.39
923	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.08	46112.30	-3897.60	18999.43	22897.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	4.80	44033.04	-14455.90	1809.17	16265.07
3176	广发科技动力股票	24.34	131167.34	-14458.57	20091.51	34550.08
3177	鹏华酒A	17.51	514399.32	-14477.17	77511.45	91988.62
3178	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	16.50	122849.81	-14603.29	10868.22	25471.51
3179	博时创业板ETF联接A	6.74	23767.79	-14633.06	4999.45	19632.51
3180	银河沪深300价值指数A	20.26	97449.95	-14682.44	4865.31	19547.75
3181	博时中证500ETF联接C	1.76	9718.66	-14710.00	4165.68	18875.68
3182	中庚小盘价值股票	13.68	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
3183	华夏创新前沿股票	38.89	106332.35	-14730.32	14300.96	29031.28
3184	天弘中证500指数增强C	10.96	65340.38	-14758.33	22741.26	37499.59
3185	广发中证500ETF	23.02	89703.83	-14800.00	19000.00	33800.00
3186	招商景气优选股票A	9.63	153339.43	-14879.19	1652.00	16531.19
3187	鹏华国证粮食产业ETF	2.01	18744.44	-14900.00	1050.00	15950.00
3188	广发瑞安精选股票A	5.31	43562.75	-14908.17	1219.53	16127.70
3189	稀有金属ETF基金	7.20	50555.17	-15100.00	23850.00	38950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平

2368	中银证券创业板ETF	0.22	1782.00	-1040.00	1560.00	2600.00
2369	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2370	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.90	6345.86	-160.82	1553.56	1714.37
2371	华宝食品ETF联接A	0.31	5001.47	706.21	1547.33	841.11
2372	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.27	1706.90	791.28	1546.85	755.57
2373	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.55	4871.57	-535.62	1545.81	2081.43
2374	工银生态环境股票C	0.48	1881.69	1111.35	1544.45	433.10
2375	中庚小盘价值股票	13.68	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
2376	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.92	14115.09	-2690.85	1537.35	4228.20
2377	创金合信科技成长股票C	0.81	3961.67	-1813.88	1535.45	3349.33
2378	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.59	3440.98	-234.37	1533.65	1768.02
2379	鹏华医药指数(LOF)A	0.85	8811.15	-301.80	1532.37	1834.17
2380	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.47	2867.82	-849.00	1531.22	2380.22
2381	工银上证50ETF联接A	0.75	4954.08	-327.37	1525.41	1852.78
2382	招商沪深300指数A	6.13	32479.87	-5827.56	1523.18	7350.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	广发新能源精选股票C	10.26	89596.46	35543.33	51874.49	16331.16
1087	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	5.09	47798.35	20614.40	36942.12	16327.73
1088	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.65	16042.17	5420.57	21733.29	16312.72
1089	博道叁佰智航C	4.96	29391.50	-1111.44	15177.01	16288.44
1090	广发医药卫生联接C	2.53	29951.65	-2793.17	13490.26	16283.44
1091	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	4.12	19681.00	-7908.77	8368.19	16276.97
1092	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	4.80	44033.04	-14455.90	1809.17	16265.07
1093	中庚小盘价值股票	13.68	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
1094	申万菱信智能汽车股票C	1.63	20231.51	-11459.06	4772.89	16231.96
1095	华泰柏瑞中证500ETF	10.82	46042.98	-14400.00	1800.00	16200.00
1096	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.32	18209.28	79.95	16230.57	16150.62
1097	易方达中证1000ETF联接A	2.28	19764.05	-6300.80	9832.10	16132.90
1098	广发瑞安精选股票A	5.31	43562.75	-14908.17	1219.53	16127.70
1099	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13
1100	南方香港优选股票(QDII-LOF)	8.11	44209.25	16966.68	33069.85	16103.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88

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