中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.41	16.33	18.23	21.11	25.82	31.09	55.25
季度净申购	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50	-19759.73	-90673.37	-44904.61
总份额	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02	96911.52	116671.25	207344.61
季度总申购份额	1537.62	1226.75	746.61	2945.18	1601.87	2655.68	5101.12
季度总赎回份额	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68	21361.60	93329.04	50005.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	西部利得中证500指数增强A	12.61	68194.39	-17367.12	3090.37	20457.48
597	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.60	103139.10	29326.07	89284.50	59958.43
598	博时军工主题股票C	12.55	68296.80	41183.40	79117.98	37934.59
599	广发沪深300ETF联接C	12.51	72443.54	-117991.69	15117.55	133109.24
600	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	12.51	147403.01	103823.49	281213.40	177389.92
601	创金合信工业周期股票A	12.45	60874.09	-8358.08	2756.09	11114.17
602	招商医药健康产业股票	12.45	67835.13	-10480.45	3146.98	13627.43
603	中庚小盘价值股票	12.41	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
604	华夏创业板ETF联接C	12.38	66115.85	-14024.56	36348.50	50373.06
605	华宝双创龙头ETF	12.37	130573.78	-64600.00	53200.00	117800.00
606	易方达中证芯片产业ETF	12.31	104441.53	-16400.00	38600.00	55000.00
607	汇添富中证主要消费ETF联接C	12.30	57663.67	23517.77	56155.93	32638.16
608	南方内需增长两年股票A	12.25	105639.85	-25921.13	309.02	26230.16
609	富国中证煤炭指数C	12.23	63416.28	15842.18	128931.30	113089.12
610	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.23	119589.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	国投瑞银沪深300指数量化增强A	7.15	46946.74	-4521.56	937.49	5459.05
910	中银智能制造股票A	11.92	46936.55	-9242.00	4148.14	13390.14
911	广发中证传媒ETF联接C	4.50	46832.87	-3037.86	40208.82	43246.67
912	易方达中证银行指数(LOF)A	7.70	46781.27	-5464.32	21160.17	26624.49
913	机器人YH	4.90	46747.40	-100.00	18500.00	18600.00
914	天弘中证人工智能A	7.26	46653.84	775.95	45236.29	44460.34
915	富国中证消费50ETF联接A	5.86	46578.12	6270.74	18043.67	11772.93
916	中庚小盘价值股票	12.41	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
917	国泰中证科创创业50ETF	4.72	46548.18	-25760.00	6440.00	32200.00
918	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	7.41	46351.40	-6750.00	33300.00	40050.00
919	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.84	46270.66	-20694.10	23952.22	44646.32
920	创金合信芯片产业股票发起C	5.78	46266.97	7035.42	81108.91	74073.50
921	工银高端制造股票	8.78	46207.07	-6337.52	1598.94	7936.46
922	广发信息技术联接A	7.36	46155.17	-18882.64	5403.74	24286.39
923	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.97	46112.30	-3897.60	18999.43	22897.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	4.70	44033.04	-14455.90	1809.17	16265.07
3176	广发科技动力股票	22.03	131167.34	-14458.57	20091.51	34550.08
3177	鹏华酒A	17.58	514399.32	-14477.17	77511.45	91988.62
3178	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.72	122849.81	-14603.29	10868.22	25471.51
3179	博时创业板ETF联接A	6.51	23767.79	-14633.06	4999.45	19632.51
3180	银河沪深300价值指数A	19.81	97449.95	-14682.44	4865.31	19547.75
3181	博时中证500ETF联接C	1.56	9718.66	-14710.00	4165.68	18875.68
3182	中庚小盘价值股票	12.41	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
3183	华夏创新前沿股票	36.98	106332.35	-14730.32	14300.96	29031.28
3184	天弘中证500指数增强C	9.80	65340.38	-14758.33	22741.26	37499.59
3185	广发中证500ETF	20.29	89703.83	-14800.00	19000.00	33800.00
3186	招商景气优选股票A	9.31	153339.43	-14879.19	1652.00	16531.19
3187	鹏华国证粮食产业ETF	1.90	18744.44	-14900.00	1050.00	15950.00
3188	广发瑞安精选股票A	5.28	43562.75	-14908.17	1219.53	16127.70
3189	稀有金属ETF基金	6.08	50555.17	-15100.00	23850.00	38950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平

2368	中银证券创业板ETF	0.21	1782.00	-1040.00	1560.00	2600.00
2369	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2370	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.90	6345.86	-160.82	1553.56	1714.37
2371	华宝食品ETF联接A	0.31	5001.47	706.21	1547.33	841.11
2372	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.27	1706.90	791.28	1546.85	755.57
2373	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.55	4871.57	-535.62	1545.81	2081.43
2374	工银生态环境股票C	0.46	1881.69	1111.35	1544.45	433.10
2375	中庚小盘价值股票	12.41	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
2376	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.86	14115.09	-2690.85	1537.35	4228.20
2377	创金合信科技成长股票C	0.74	3961.67	-1813.88	1535.45	3349.33
2378	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.60	3440.98	-234.37	1533.65	1768.02
2379	鹏华医药指数(LOF)A	0.82	8811.15	-301.80	1532.37	1834.17
2380	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.43	2867.82	-849.00	1531.22	2380.22
2381	工银上证50ETF联接A	0.72	4954.08	-327.37	1525.41	1852.78
2382	招商沪深300指数A	5.87	32479.87	-5827.56	1523.18	7350.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	广发新能源精选股票C	9.86	89596.46	35543.33	51874.49	16331.16
1087	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	5.03	47798.35	20614.40	36942.12	16327.73
1088	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.41	16042.17	5420.57	21733.29	16312.72
1089	博道叁佰智航C	4.75	29391.50	-1111.44	15177.01	16288.44
1090	广发医药卫生联接C	2.44	29951.65	-2793.17	13490.26	16283.44
1091	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	4.17	19681.00	-7908.77	8368.19	16276.97
1092	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	4.70	44033.04	-14455.90	1809.17	16265.07
1093	中庚小盘价值股票	12.41	46573.61	-14714.33	1537.62	16251.96
1094	申万菱信智能汽车股票C	1.53	20231.51	-11459.06	4772.89	16231.96
1095	华泰柏瑞中证500ETF	9.50	46042.98	-14400.00	1800.00	16200.00
1096	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.86	18209.28	79.95	16230.57	16150.62
1097	易方达中证1000ETF联接A	2.07	19764.05	-6300.80	9832.10	16132.90
1098	广发瑞安精选股票A	5.28	43562.75	-14908.17	1219.53	16127.70
1099	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13
1100	南方香港优选股票(QDII-LOF)	7.67	44209.25	16966.68	33069.85	16103.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88

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