中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：3.1259 0.0086(0.28%)

累计净值：3.1259

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.02亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
股票型名次	808	758	759	1327	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
股票型名次	1324	1623	1880	56	178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	九泰天兴量化智选C	3.42	3.70	12.20	21.13	9.50
807	中银战略新兴产业股票C	3.42	1.45	16.89	26.27	7.28
808	中庚小盘价值股票	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
809	海富通先进制造股票C	3.40	4.10	15.60	19.18	7.85
810	南方国策动力	3.40	4.35	14.16	22.14	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.36	2.10	-5.78	-9.50	-2.11
757	南方高股息股票C	1.88	2.10	5.40	6.12	4.90
758	中庚小盘价值股票	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
759	华夏中证1000ETF	4.31	2.09	17.99	16.90	12.65
760	九泰久福量化C	4.19	2.09	19.42	24.68	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中金华证清洁能源指数发起A	3.23	-1.82	18.04	35.33	14.57
758	招商中证500等权重指数增强A	2.85	0.61	18.03	19.75	11.64
759	中庚小盘价值股票	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
760	华夏中证1000ETF	4.31	2.09	17.99	16.90	12.65
761	汇添富中证1000ETF	4.28	2.11	17.99	16.95	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	招商国证2000指数增强A	3.22	1.82	15.25	17.19	11.70
1326	深成联接A	2.64	1.06	11.87	17.18	6.77
1327	中庚小盘价值股票	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
1328	华夏上证科创板50成份ETF	1.23	-4.32	13.82	17.16	10.72
1329	浙商沪深300指数增强(LOF)C	3.30	2.81	11.62	17.16	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	景顺长城量化小盘股票	3.64	2.45	20.43	22.60	14.15
549	西部利得中证1000指数增强A	3.70	2.07	19.20	19.81	14.14
550	中庚小盘价值股票	3.41	2.10	18.03	17.18	14.14
551	广发国证2000ETF	4.33	2.30	20.45	18.52	14.11
552	国金中证1000指数增强A	3.31	2.75	18.45	19.72	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
1323	嘉实互融精选股票	33.73	68.73	47.85	37.99	86.57
1324	中庚小盘价值股票	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
1325	天弘中证农业主题A	33.70	27.27	0.57	-16.32	-11.84
1326	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	33.69	101.49	82.75	-	62.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	28.27	49.65	3.21	-	-5.18
1622	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.67	49.65	36.28	-10.74	-4.80
1623	中庚小盘价值股票	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
1624	汇添富中证长三角ETF联接A	31.97	49.59	26.91	2.17	34.33
1625	摩根研究驱动A	34.55	49.56	21.73	-3.19	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	中融央视财经50ETF联接C	12.40	26.09	23.17	3.90	57.70
1879	摩根安全战略股票A	65.64	52.39	23.15	-8.86	92.84
1880	中庚小盘价值股票	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
1881	创金合信ESG责任投资股票C	31.44	37.53	23.12	29.08	35.40
1882	博时央调ETF联接C	16.76	25.44	23.11	25.82	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	国泰中证煤炭ETF联接C	22.63	-0.98	12.41	109.22	166.67
55	5GETF	96.28	167.78	176.06	109.07	98.24
56	中庚小盘价值股票	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
57	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
58	华安智能装备主题股票A	71.20	128.70	129.19	107.55	347.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	平安深证300指数增强	32.80	54.35	20.64	3.82	213.82
177	博道中证500增强C	50.05	75.71	53.74	61.39	213.62
178	中庚小盘价值股票	33.73	49.62	23.14	108.74	212.59
179	华安沪深300增强A	21.56	41.49	19.69	-1.90	212.40
180	汇添富沪深300安中指数	28.61	39.55	35.58	25.42	212.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	454.88	7478.31	6.78%
新点软件	688232	280.41	6959.74	6.31%
润丰股份	301035	100.72	6849.76	6.21%
南微医学	688029	79.07	6448.62	5.85%
安图生物	603658	159.66	5655.16	5.13%
安井食品	603345	70.75	5608.98	5.09%
图南股份	300855	172.33	5471.76	4.96%
纳思达	002180	202.05	4085.40	3.71%
甘源食品	002991	26.53	1509.82	1.37%
博俊科技	300926	16.35	535.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	11.82%
科学研究和技术服务业	0.23	2.08%
采矿业	0.13	1.20%
批发和零售业	0.10	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.83%
建筑业	0.07	0.65%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
金融业	0.07	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	3.1173	3.0832	3.0489	3.0229	3.0676
累计净值(元)	3.1173	3.0832	3.0489	3.0229	3.0676

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