中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：2.7387 0.0060(0.22%)

累计净值：2.7387

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷乐

基金规模：13.03亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
股票型名次	1406	1671	2246	2042	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.54	20.81	21.94	-	173.87
股票型名次	2097	2704	1905	684	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.33	3.72	1.02	21.16	24.71
1405	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.33	3.71	1.00	21.10	24.57
1406	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
1407	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.33	3.70	-0.90	25.80	39.05
1408	中金中证1000指数增强发起A	-0.33	4.26	0.97	19.96	35.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
1670	易方达中证全指证券公司ETF	-1.35	2.75	-3.79	7.29	4.49
1671	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
1672	国泰上证180金融ETF联接A	-0.28	2.74	7.68	3.22	13.15
1673	中信建投沪深300指数增强A	-0.47	2.74	1.22	15.82	18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	东财高端制造增强A	-0.88	4.12	-2.08	41.80	39.40
2245	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.96	1.03	-2.08	11.72	22.15
2246	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
2247	中证上海国企ETF	-0.10	1.98	-2.08	12.75	8.57
2248	华夏能源革新股票A	-1.76	1.32	-2.09	44.31	37.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	工银湾创100ETF联接C	-1.00	1.71	-3.24	14.65	23.08
2041	天弘国证龙头家电指数C	1.26	2.17	0.04	14.65	13.76
2042	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
2043	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2044	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	华安沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.09	20.55
2076	华夏中证100ETF发起式联接C	-0.87	1.97	-0.09	19.82	20.54
2077	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
2078	博道消费智航C	-1.26	-0.33	0.76	10.93	20.52
2079	国泰沪深300指数A	-0.53	2.55	0.59	18.82	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	华安沪深300ETF	20.55	41.66	28.18	-	34.30
2096	华夏中证100ETF发起式联接C	20.54	39.12	0.00	-	17.18
2097	中庚小盘价值股票	20.54	20.81	21.94	-	173.87
2098	博道消费智航C	20.52	18.58	0.00	-	12.53
2099	国泰沪深300指数A	20.52	41.07	29.18	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	国泰中证基建ETF发起联接A	4.18	20.86	18.83	-	20.52
2703	交运ETF	1.79	20.82	3.57	-	5.43
2704	中庚小盘价值股票	20.54	20.81	21.94	-	173.87
2705	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2706	建信医疗健康行业股票C	35.42	20.78	17.95	-	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	南方中证1000联接A	28.03	29.20	21.96	-	3.40
1904	中银沪深300等权重指数(LOF)	17.50	32.57	21.96	-	108.80
1905	中庚小盘价值股票	20.54	20.81	21.94	-	173.87
1906	香港消费	16.47	46.81	21.92	-	-9.05
1907	摩根MSCI中国A股ETF联接A	18.56	36.42	21.91	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	-	55.45
683	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	-	51.03
684	中庚小盘价值股票	20.54	20.81	21.94	-	173.87
685	嘉实长青竞争优势股票A	20.65	2.42	-14.03	-	3.94
686	嘉实长青竞争优势股票C	20.04	1.41	-15.31	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	博道中证500增强C	36.05	51.81	42.84	-	174.27
222	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
223	中庚小盘价值股票	20.54	20.81	21.94	-	173.87
224	博时创业板ETF联接A	47.75	66.54	36.80	-	173.66
225	万家中证1000指数增强A	37.57	37.89	29.08	-	173.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	687.38	13156.36	10.10%
图南股份	300855	402.50	11903.33	9.14%
纳思达	002180	458.59	10763.18	8.26%
新点软件	688232	319.92	8922.66	6.85%
安井食品	603345	111.06	7830.78	6.01%
润丰股份	301035	50.00	3992.75	3.07%
安图生物	603658	60.29	2363.37	1.81%
南微医学	688029	14.56	1460.93	1.12%
华统股份	002840	120.97	1276.21	0.98%
同庆楼	605108	46.91	935.32	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	13.11%
科学研究和技术服务业	0.21	1.62%
建筑业	0.13	1.01%
租赁和商务服务业	0.11	0.81%
住宿和餐饮业	0.10	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.47%
采矿业	0.05	0.41%
金融业	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.7327	2.7325	2.7478	2.7596	2.7462
累计净值(元)	2.7327	2.7325	2.7478	2.7596	2.7462

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