中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

传媒股掀涨停潮，年内最牛新股盘中狂飙750%，白银基金复牌大跌4%[2026-02-10]

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累计净值：3.0401

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.02亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
股票型名次	1339	589	537	1595	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
股票型名次	1268	1539	1708	24	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	鹏扬元合量化大盘优选股票C	1.79	2.51	6.61	23.46	6.62
1338	西部利得中证1000指数增强C	1.79	3.25	11.28	22.80	10.10
1339	中庚小盘价值股票	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
1340	广发中证军工ETF	1.78	-5.87	22.52	18.75	6.85
1341	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.78	2.79	10.87	28.61	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	银华品质消费股票	1.54	3.51	1.82	-7.72	5.86
588	万家中证500指数增强发起式A	1.93	3.49	13.67	30.77	10.34
589	中庚小盘价值股票	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
590	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
591	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.07	3.46	7.87	21.59	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.46	1.61	44.19	63.99	19.03
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉实制造升级股票发起式A	2.41	3.92	11.70	19.59	7.49
536	同泰数字经济主题股票A	3.89	2.80	11.70	69.01	11.55
537	中庚小盘价值股票	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
538	民生加银中证500指数增强发起式A	1.66	3.60	11.69	27.61	9.68
539	天弘中证1000指数增强C	2.33	2.83	11.69	23.92	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.31	11.68	28.19	86.77	23.80
2	红土创新新科技股票	7.09	14.32	29.50	86.02	20.12
3	广发先进制造股票发起式A	5.87	8.17	25.98	84.78	13.99
4	广发先进制造股票发起式C	5.87	8.13	25.85	84.51	13.95
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.51	2.48	17.97	82.39	4.44
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	大成中证100ETF	1.66	-0.72	1.91	19.17	2.83
1594	广发中证1000ETF联接A	2.11	1.15	8.54	19.17	7.86
1595	中庚小盘价值股票	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
1596	汇添富中证智能汽车主题ETF	2.30	-3.99	4.28	19.16	2.49
1597	中银中证100指数增强	1.56	-0.57	2.57	19.14	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.99	3.28	12.88	29.22	11.01
364	浙商之江凤凰ETF	1.06	7.92	11.23	34.08	11.01
365	中庚小盘价值股票	1.79	3.49	11.70	19.17	11.01
366	华安上证科创板新一代信息技术ETF	3.01	0.27	8.99	53.04	11.00
367	景顺专精特新量化股票A类	2.56	4.52	13.15	24.37	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
5	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	银河康乐股票C	37.97	47.14	-2.21	-	2.42
1267	嘉实中创400ETF联接A	37.96	72.97	32.64	29.44	142.11
1268	中庚小盘价值股票	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
1269	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	37.91	46.15	-1.86	-	-20.51
1270	圆信永丰聚优A	37.91	66.46	40.60	-	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
3	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
4	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	前海开源中航军工A	34.60	59.37	12.91	12.68	23.99
1538	万家沪深300成长ETF发起式联接A	34.78	59.37	0.00	-	18.54
1539	中庚小盘价值股票	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
1540	中银证券精选行业股票A	48.57	59.35	-17.99	-40.59	-38.76
1541	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	31.01	59.30	12.28	-10.08	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
4	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
5	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国寿安保沪深300ETF联接	23.15	45.32	21.94	-7.47	143.51
1707	中融钢铁C	31.80	42.69	21.94	-	31.80
1708	中庚小盘价值股票	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
1709	华商计算机行业量化股票发起式A	11.77	73.45	21.90	3.57	40.30
1710	工银沪深300指数C	23.20	45.35	21.89	-8.81	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	45.09	139.92	93.58	212.74	266.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	44.21	137.15	90.21	203.31	210.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	申万菱信智能驱动股票A	96.47	160.64	96.30	126.83	563.10
23	招商量化精选股票C	41.85	94.12	64.79	125.18	270.01
24	中庚小盘价值股票	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
25	华宝油气	6.23	10.43	16.13	121.52	-20.03
26	华安标普全球石油指数(LOF)A	16.79	21.94	33.88	120.57	100.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.13	68.72	27.95	7.80	1209.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.56	37.11	102.67	89.84	1116.86
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.38	35.18	96.44	85.79	775.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.32	38.13	102.46	92.66	771.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.86	50.75	19.64	-5.37	643.65
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
190	国投瑞银金融地产ETF	11.24	42.29	35.28	14.63	204.31
191	中庚小盘价值股票	37.94	59.36	21.91	122.59	204.01
192	博道中证500增强C	47.75	81.86	47.82	50.71	203.54
193	鹏华信息A	37.51	103.28	61.86	28.59	203.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	454.88	7478.31	6.78%
新点软件	688232	280.41	6959.74	6.31%
润丰股份	301035	100.72	6849.76	6.21%
南微医学	688029	79.07	6448.62	5.85%
安图生物	603658	159.66	5655.16	5.13%
安井食品	603345	70.75	5608.98	5.09%
图南股份	300855	172.33	5471.76	4.96%
纳思达	002180	202.05	4085.40	3.71%
甘源食品	002991	26.53	1509.82	1.37%
博俊科技	300926	16.35	535.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	11.82%
科学研究和技术服务业	0.23	2.08%
采矿业	0.13	1.20%
批发和零售业	0.10	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.83%
建筑业	0.07	0.65%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
金融业	0.07	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命

　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	2.9867	2.9963	3.0247	3.0094	2.9426
累计净值(元)	2.9867	2.9963	3.0247	3.0094	2.9426

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