中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.6819 -0.0005(-0.02%)

累计净值：2.6819

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷乐

基金规模：13.03亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
股票型名次	2757	1939	2688	2403	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
股票型名次	2528	2705	2052	83	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
2756	嘉实中证医疗指数发起式A	-0.02	-3.95	-13.32	4.94	6.48
2757	中庚小盘价值股票	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
2758	建信上证社会责任ETF	-0.03	0.03	0.64	6.22	6.92
2759	建信上证社会责任ETF联接	-0.03	0.04	0.59	5.76	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	万家创业板指数增强A	2.03	-1.46	6.82	54.05	56.53
1938	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.79	-1.46	2.92	19.62	18.51
1939	中庚小盘价值股票	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
1940	中欧沪深300指数增强C	0.64	-1.46	2.56	23.37	23.05
1941	中融中证500ETF联接C	0.87	-1.46	3.55	23.80	24.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	广发金融地产精选股票A	0.33	-0.27	-0.96	6.57	16.63
2687	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.31	-3.59	-0.98	9.67	26.79
2688	中庚小盘价值股票	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
2689	广发研究精选股票C	1.48	-1.00	-1.00	17.25	11.79
2690	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.31	-3.53	-1.01	5.89	25.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	国泰中证煤炭ETF	-1.60	-10.19	4.77	12.90	-1.51
2402	招商前沿医疗保健股票A	-0.44	-2.99	-13.98	12.87	34.42
2403	中庚小盘价值股票	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
2404	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.21	0.23	4.45	12.85	11.74
2405	华商计算机行业量化股票发起式C	1.80	-3.28	-2.58	12.84	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.89	-0.54	7.51	17.18	18.05
2324	工银新金融股票A	1.01	-0.03	3.90	13.57	18.04
2325	中庚小盘价值股票	-0.02	-1.46	-0.99	12.87	18.04
2326	长城量化小盘股票	0.03	-1.87	1.28	11.24	18.02
2327	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华夏金融ETF	13.50	60.08	54.24	42.16	204.07
2527	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-4.17	32.90
2528	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2529	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
2530	华夏全球股票(QDII)	13.45	51.81	53.05	2.26	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-1.90	19.93	20.30	-	29.60
2704	广发中证1000ETF联接A	17.22	19.91	9.19	10.81	56.29
2705	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2706	嘉实中证高端装备细分50ETF	11.32	19.87	0.50	-	-10.01
2707	国泰智能装备股票A	33.10	19.82	0.89	14.30	162.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	南方中证1000联接C	17.70	23.61	12.33	-	0.59
2051	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
2052	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2053	工银新金融股票C	17.16	47.01	12.21	-	-10.51
2054	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	南方有色金属联接C	69.28	91.36	55.01	91.03	75.94
82	国泰中证煤炭ETF联接C	-6.33	1.55	1.83	91.02	138.76
83	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
84	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	16.01	53.02	102.54	89.68	555.69
85	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	16.01	53.02	102.54	89.68	555.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	汇添富移动互联股票A	72.72	81.11	69.98	38.78	168.40
224	嘉实低价策略股票	17.46	34.81	21.89	22.56	168.40
225	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
226	长城创业板指数增强C	41.84	64.18	17.71	12.65	168.17
227	华安创业板50ETF联接C	47.33	87.59	41.38	34.61	168.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	687.38	13156.36	10.10%
图南股份	300855	402.50	11903.33	9.14%
纳思达	002180	458.59	10763.18	8.26%
新点软件	688232	319.92	8922.66	6.85%
安井食品	603345	111.06	7830.78	6.01%
润丰股份	301035	50.00	3992.75	3.07%
安图生物	603658	60.29	2363.37	1.81%
南微医学	688029	14.56	1460.93	1.12%
华统股份	002840	120.97	1276.21	0.98%
同庆楼	605108	46.91	935.32	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	13.11%
科学研究和技术服务业	0.21	1.62%
建筑业	0.13	1.01%
租赁和商务服务业	0.11	0.81%
住宿和餐饮业	0.10	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.47%
采矿业	0.05	0.41%
金融业	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.6824	2.6451	2.6559	2.6643	2.6797
累计净值(元)	2.6824	2.6451	2.6559	2.6643	2.6797

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。