中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：2.9375 0.0391(1.35%)

累计净值：2.9375

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷乐

基金规模：13.03亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
股票型名次	632	543	928	1670	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
股票型名次	1616	2449	1637	34	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	天弘中证医药指数增强C	7.27	4.49	-3.70	8.76	7.27
631	摩根医疗健康股票C	7.26	3.43	-4.84	5.75	7.26
632	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
633	博时上证自然资源ETF	7.22	14.29	13.22	54.24	7.22
634	广发创新药ETF联接A	7.21	3.11	-6.51	10.48	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	建信中证新材料主题ETF	5.97	10.25	4.57	45.24	5.97
542	易方达中证500量化增强A	6.07	10.25	6.55	33.20	6.07
543	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
544	中金中证500ESG指数增强C	6.48	10.24	5.04	33.51	6.48
545	创金合信新材料新能源股票C	7.57	10.22	2.87	44.29	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	富国新兴产业股票A	4.05	4.77	4.81	77.13	4.05
927	建信中证500指数增强C	5.86	9.59	4.81	28.21	5.86
928	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
929	国泰金鑫股票C	-1.07	-3.36	4.80	65.88	-1.07
930	华夏国证2000指数增强发起式C	6.42	8.27	4.80	23.04	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	海富通中证100指数(LOF)C	3.31	3.63	1.40	22.41	3.31
1669	易方达MSCI中国A股国际通ETF	3.30	4.74	2.46	22.41	3.30
1670	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
1671	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
1672	安信数字经济股票发起A	6.05	6.11	-6.74	22.38	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	天弘中证医药指数增强C	7.27	4.49	-3.70	8.76	7.27
698	摩根医疗健康股票C	7.26	3.43	-4.84	5.75	7.26
699	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
700	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
701	博时上证自然资源ETF	7.22	14.29	13.22	54.24	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	天弘国证消费100指数增强A	37.14	54.29	22.57	-9.01	-4.43
1615	互联网50	37.12	83.20	42.96	-	-9.28
1616	中庚小盘价值股票	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
1617	南方MSCI中国A50互联互通ETF	37.08	67.32	31.14	-	9.95
1618	南方天元新产业股票(LOF)	37.06	51.27	21.35	-10.09	302.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	华安中证1000指数增强C	44.21	39.60	24.31	-	17.50
2448	博时可持续发展100ETF	20.78	39.58	18.05	-1.99	38.83
2449	中庚小盘价值股票	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
2450	财通沪深300指数增强	25.28	39.55	17.98	9.69	76.35
2451	添富中证国企一带一路ETF联接A	23.46	39.54	28.72	24.94	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华宝沪深300增强A	27.95	48.38	26.79	-5.73	109.68
1636	嘉实富时中国A50ETF联接A	23.52	47.05	26.79	-0.73	72.00
1637	中庚小盘价值股票	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
1638	长信量化多策略股票A	31.47	50.31	26.75	3.21	107.15
1639	嘉实核心优势股票	36.25	62.37	26.75	-5.14	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	宝盈国家安全沪港深股票A	100.76	133.15	91.06	114.15	159.98
33	华宝油气C	-8.40	-5.42	1.12	113.49	75.66
34	中庚小盘价值股票	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
35	国泰国证有色金属行业指数A	102.58	121.73	88.31	111.53	89.23
36	国联安上证商品ETF	55.71	66.17	59.81	110.89	65.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
201	博道中证500增强C	51.02	68.87	48.16	56.95	193.88
202	中庚小盘价值股票	37.09	39.56	26.77	112.00	193.75
203	中欧先进制造股票A	44.38	60.32	5.18	4.16	193.57
204	招商中证白酒指数A	-5.26	-17.15	-41.02	-47.91	192.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	687.38	13156.36	10.10%
图南股份	300855	402.50	11903.33	9.14%
纳思达	002180	458.59	10763.18	8.26%
新点软件	688232	319.92	8922.66	6.85%
安井食品	603345	111.06	7830.78	6.01%
润丰股份	301035	50.00	3992.75	3.07%
安图生物	603658	60.29	2363.37	1.81%
南微医学	688029	14.56	1460.93	1.12%
华统股份	002840	120.97	1276.21	0.98%
同庆楼	605108	46.91	935.32	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	13.11%
科学研究和技术服务业	0.21	1.62%
建筑业	0.13	1.01%
租赁和商务服务业	0.11	0.81%
住宿和餐饮业	0.10	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.47%
采矿业	0.05	0.41%
金融业	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.8984	2.8585	2.8339	2.7905	2.7387
累计净值(元)	2.8984	2.8585	2.8339	2.7905	2.7387

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