资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386508.87 94.37%
债券 17278.69 4.22%
银行存款和结算备付金 5080.18 1.24%
其他资产 691.17 0.17%
资产总值:409558.90万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 878.50 42800.32 10.49%
华夏航空 002928 5382.69 41769.69 10.24%
鸿路钢构 002541 2318.06 41562.80 10.19%
安图生物 603658 939.01 40978.47 10.04%
安井食品 603345 496.43 40448.86 9.91%
纳思达 002180 1422.55 40073.09 9.82%
新点软件 688232 1303.04 37775.01 9.26%
图南股份 300855 1056.49 23158.19 5.68%
南微医学 688029 339.13 22921.76 5.62%
志特新材 300986 1164.77 14140.27 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.65 75.13%
交通运输、仓储和邮政业 4.18 10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.78 9.26%
科学研究和技术服务业 0.03 0.08%
住宿和餐饮业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 913.12 44541.90 9.93%
润丰股份 301035 833.82 44309.23 9.88%
鸿路钢构 002541 2877.49 43680.29 9.74%
鼎胜新材 603876 3825.97 40976.10 9.14%
纳思达 002180 1351.03 40976.59 9.14%
新点软件 688232 1171.81 35705.08 7.96%
安图生物 603658 698.03 33617.14 7.50%
华夏航空 002928 3884.53 28007.46 6.25%
康华生物 300841 388.51 25575.69 5.70%
安井食品 603345 231.16 22963.13 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.05 80.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 2.80 6.25%
住宿和餐饮业 0.03 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 170.40 17255.28 4.23%
维格转债 0.20 23.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17255.28 4.23%
可转债 23.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%