资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306275.73 94.04%
债券 17988.00 5.52%
银行存款和结算备付金 1353.60 0.42%
其他资产 78.50 0.02%
资产总值:325695.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1741.06 33323.84 10.30%
图南股份 300855 1091.14 32668.80 10.10%
新点软件 688232 1125.87 31400.62 9.70%
纳思达 002180 1314.58 30853.17 9.53%
安图生物 603658 783.61 30717.37 9.49%
安井食品 603345 430.55 30358.05 9.38%
南微医学 688029 300.87 30192.74 9.33%
润丰股份 301035 370.32 29573.60 9.14%
华夏航空 002928 2898.75 29045.51 8.98%
泸州老窖 000568 195.69 25814.83 7.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.57 75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14 9.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.90 8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 441.90 35537.59 10.00%
润丰股份 301035 596.73 35409.84 9.96%
华夏航空 002928 4225.32 35112.39 9.88%
图南股份 300855 1476.69 35115.76 9.88%
纳思达 002180 1529.63 35089.69 9.87%
新点软件 688232 1165.24 35003.76 9.85%
安图生物 603658 925.34 34700.13 9.76%
鸿路钢构 002541 2068.83 34632.20 9.74%
泸州老窖 000568 302.06 34253.60 9.64%
南微医学 688029 290.57 19628.12 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.64 74.97%
交通运输、仓储和邮政业 3.51 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 9.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 178.50 17988.00 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17988.00 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%