中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	42.12	44.42	49.77	58.26	66.75	70.32	77.04
季度净申购	-23565.49	-54669.34	-86799.18	-86823.58	-36575.49	-68699.86	44581.62
总份额	430684.81	454250.30	508919.63	595718.82	682542.40	719117.89	787817.74
季度总申购份额	28218.62	8887.52	9839.04	14290.78	23703.19	27428.58	218747.58
季度总赎回份额	51784.11	63556.86	96638.23	101114.36	60278.68	96128.43	174165.97

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	华宝中证金融科技主题ETF	43.89	326245.21	298250.00	1203200.00	904950.00
151	易方达消费精选股票	43.38	500045.69	-30491.31	14426.34	44917.64
152	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	43.25	543095.11	-80500.00	19750.00	100250.00
153	华夏中证机器人ETF	43.12	532318.72	423150.00	759150.00	336000.00
154	南方创业板ETF	42.87	203969.77	66700.00	116700.00	50000.00
155	国联安沪深300ETF联接A	42.69	430844.95	391990.95	427251.08	35260.13
156	天弘中证食品饮料ETF联接C	42.26	189234.93	1367.37	60802.54	59435.16
157	中庚价值先锋股票	42.12	430684.81	-23565.49	28218.62	51784.11
158	融通深证100指数A/B	42.04	338491.50	1426.40	47330.82	45904.42
159	南方中证科创创业50ETF	41.99	807004.86	85800.00	617200.00	531400.00
160	景顺长城沪港深精选股票	41.93	195096.76	-16327.64	197977.78	214305.42
161	景顺沪深300指数增强A	41.82	198947.87	-13565.16	44910.02	58475.18
162	嘉实价值精选股票	41.64	211717.02	-10972.63	18116.70	29089.33
163	华夏创成长ETF	41.52	1040410.58	-66300.00	911540.00	977840.00
164	鹏华沪深300ETF	41.52	413752.84	319600.00	520200.00	200600.00

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	241.44	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.86	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.24	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	38.36	439571.71	117827.26	1068456.06	950628.79
142	富国中证军工指数A	44.15	438006.52	-28808.71	42817.98	71626.69
143	华夏中证500ETF	133.02	434720.88	215680.00	688000.00	472320.00
144	华夏恒生ETF联接A	56.20	431569.95	-38823.22	40353.08	79176.30
145	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	7.80	431569.95	-38823.22	40353.08	79176.30
146	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	7.80	431569.95	-38823.22	40353.08	79176.30
147	国联安沪深300ETF联接A	42.69	430844.95	391990.95	427251.08	35260.13
148	中庚价值先锋股票	42.12	430684.81	-23565.49	28218.62	51784.11
149	国防ETF	30.02	426765.26	78400.00	296500.00	218100.00
150	大成纳斯达克100ETF(QDII)	47.12	422754.91	143300.00	238700.00	95400.00
151	招商中证红利ETF	62.19	422714.89	108900.00	458200.00	349300.00
152	华宝医疗ETF联接C	22.91	418910.55	37164.71	542094.27	504929.56
153	易方达均衡成长股票	37.57	418446.74	-16626.91	3278.84	19905.74
154	鹏华沪深300ETF	41.52	413752.84	319600.00	520200.00	200600.00
155	前海开源公用事业股票	101.95	411820.01	-45800.22	12871.08	58671.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	畜牧ETF	6.58	108364.36	-22000.00	39000.00	61000.00
3421	广发医疗保健股票A	55.77	317334.64	-22176.43	13711.90	35888.33
3422	工银沪港深股票A	6.89	73217.80	-22293.39	476.24	22769.63
3423	西部利得CES芯片指数增强C	3.32	39617.25	-22418.01	32966.25	55384.26
3424	中银智能制造股票A	10.28	59404.12	-22661.29	16944.04	39605.33
3425	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	23.93	168524.91	-22706.56	3348.23	26054.79
3426	5GETF	14.39	179300.17	-22800.00	30400.00	53200.00
3427	中庚价值先锋股票	42.12	430684.81	-23565.49	28218.62	51784.11
3428	天弘中证新能源车C	9.63	125437.84	-23656.12	104209.50	127865.62
3429	富国上证指数ETF联接C	4.14	26677.27	-23845.75	165109.07	188954.82
3430	国泰中证钢铁ETF	8.69	73822.61	-24000.00	35500.00	59500.00
3431	交银施罗德消费新驱动股票	11.02	86529.00	-24008.71	4508.30	28517.01
3432	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.48	35286.23	-24280.00	9120.00	33400.00
3433	易方达中证1000ETF	24.31	101216.27	-24300.00	290500.00	314800.00
3434	景顺中证500指数增强A	8.88	68161.99	-24640.50	16792.30	41432.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	华夏沪港通恒生ETF	51.23	198000.01	3200.00	28700.00	25500.00
1011	富国消费精选30股票	15.51	169487.46	21175.73	28559.26	7383.53
1012	华夏能源革新股票A	83.66	387302.54	-64477.99	28554.03	93032.02
1013	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.53	9403.94	-1576.01	28534.82	30110.84
1014	前海开源中证军工指数C	4.31	55257.45	-585.99	28447.66	29033.66
1015	华宝沪深300增强A	6.45	47095.25	19488.04	28325.37	8837.34
1016	富国互联科技股票C	3.72	18030.22	2840.78	28233.38	25392.60
1017	中庚价值先锋股票	42.12	430684.81	-23565.49	28218.62	51784.11
1018	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.16	14819.20	9156.45	28188.58	19032.13
1019	东财创业板C	1.68	14461.27	5463.41	28178.37	22714.96
1020	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.06	10706.80	6110.68	28115.72	22005.04
1021	国泰中证消费电子主题ETF	1.08	14391.66	-2200.00	28100.00	30300.00
1022	国富沪港深成长精选股票A	8.03	52806.12	-19457.97	27800.76	47258.73
1023	天弘越南市场A	22.64	176098.89	-7589.03	27770.82	35359.84
1024	银华智能建造股票发起式	0.89	19320.01	-2323.05	27751.71	30074.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	长信沪深300指数增强C	1.52	13636.65	587.44	53182.20	52594.76
651	国泰智能汽车股票C	3.53	20181.57	-41283.82	11292.50	52576.32
652	南方中证新能源ETF联接A	2.66	62809.33	6224.08	58609.86	52385.78
653	华夏中证金融科技主题ETF	3.61	32775.97	26500.00	78600.00	52100.00
654	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.57	49138.87	5081.04	57110.79	52029.74
655	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.28	12119.67	4305.42	56290.73	51985.31
656	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	11.75	164166.90	52226.12	104107.83	51881.71
657	中庚价值先锋股票	42.12	430684.81	-23565.49	28218.62	51784.11
658	国寿安保智慧生活股票	15.05	112529.69	-4119.28	47619.27	51738.55
659	鹏华中证传媒指数(LOF)A	3.86	39252.12	-21434.11	30300.71	51734.82
660	广发中证医疗指数(LOF)A	7.48	120721.49	107.17	51399.71	51292.54
661	鹏华中证500指数增强C	1.09	10813.80	618.61	51890.07	51271.46
662	华安恒生科技ETF	23.66	354511.80	19200.00	70400.00	51200.00
663	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	15.59	154283.25	-3893.44	47165.25	51058.69
664	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	2.16	154283.25	-3893.44	47165.25	51058.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

2023-06-30

123293

63898.0100

36.83%

63.17%

2022-12-31

66918

95122.7100

47.30%

52.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42
2023-06-30	123293	63898.0100	290136.22	36.83	497681.52	63.17
2022-12-31	66918	95122.7100	301065.51	47.30	335476.63	52.70

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