中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.24	38.88	41.44	45.73	48.24	54.04	63.26
季度净申购	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49	-54669.34	-86799.18	-86823.58
总份额	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81	454250.30	508919.63	595718.82
季度总申购份额	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62	8887.52	9839.04	14290.78
季度总赎回份额	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11	63556.86	96638.23	101114.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	31.73	54814.99	15028.76	16905.30	1876.54
275	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	31.60	364985.10	306495.24	506210.19	199714.94
276	南方创业板ETF联接A	31.58	186167.25	-48006.24	63594.00	111600.24
277	易方达中证人工智能主题ETF联接A	31.43	172346.54	16059.45	153417.23	137357.79
278	嘉实环保低碳股票	31.29	98270.13	-11496.60	3973.36	15469.97
279	嘉实新能源新材料股票A	31.26	109237.29	-5537.69	22777.60	28315.29
280	华宝化工ETF	31.24	352832.62	280550.00	367250.00	86700.00
281	中庚价值先锋股票	31.24	294225.41	-71922.82	8054.37	79977.19
282	中欧医疗创新股票C	31.24	218883.63	-29055.29	129999.49	159054.78
283	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	31.12	317437.10	127751.33	217196.51	89445.18
284	富国中证消费50ETF	31.07	260118.40	67600.00	88000.00	20400.00
285	沪港深300ETF	30.91	320443.45	-17400.00	2400.00	19800.00
286	富国恒生港股通医疗保健ETF	30.86	219853.70	43400.00	53500.00	10100.00
287	广发创业板ETF联接C	30.85	173837.75	-35964.13	191464.82	227428.95
288	华夏沪深300指数增强A	30.74	136629.96	-24045.17	44840.02	68885.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	招商蓝筹精选股票A	28.51	299740.60	-24401.88	2740.68	27142.56
208	富国中证农业主题ETF	25.10	297807.74	36700.00	215300.00	178600.00
209	融通深证100指数A/B	50.51	297640.69	-31744.89	6930.55	38675.44
210	广发高端制造股票A	44.26	297101.57	-88784.35	28109.21	116893.56
211	民生加银成长优选股票	24.30	296751.50	-31284.06	1199.03	32483.09
212	计算机ETF	30.57	296025.54	-70920.00	168120.00	239040.00
213	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	38.74	294492.72	71392.12	405840.68	334448.56
214	中庚价值先锋股票	31.24	294225.41	-71922.82	8054.37	79977.19
215	广发中证军工ETF联接C	38.79	288926.07	66886.46	531540.09	464653.63
216	南方匠心优选股票A	25.60	288710.39	-34761.64	1890.85	36652.50
217	国联安科创ETF	26.20	288385.37	-206850.00	74200.00	281050.00
218	富国沪深300指数增强A	54.53	286235.32	-67573.23	22094.27	89667.50
219	华夏能源革新股票A	93.93	285948.67	-50485.89	12742.55	63228.43
220	易方达中证港股通互联网ETF	41.10	283984.13	233000.00	233200.00	200.00
221	广发中证传媒ETF	29.29	282292.44	-16650.00	100350.00	117000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平

3482	工银创新动力股票	24.25	189168.85	-68402.30	38688.61	107090.90
3483	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	71.94	576401.49	-68513.86	31754.56	100268.41
3484	华夏沪深300ETF联接A	115.28	650841.34	-68654.75	49338.52	117993.27
3485	华夏中证5G通信主题ETF联接A	22.16	98395.73	-69023.36	43542.88	112566.25
3486	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	79.56	644170.81	-70290.83	30935.74	101226.58
3487	计算机ETF	30.57	296025.54	-70920.00	168120.00	239040.00
3488	易方达创业板ETF联接A	85.41	254553.16	-70926.30	68847.69	139773.99
3489	中庚价值先锋股票	31.24	294225.41	-71922.82	8054.37	79977.19
3490	华宝中证100ETF联接A	7.68	47247.66	-71984.08	7371.98	79356.06
3491	景顺长城创业板50ETF	61.69	406230.77	-72500.00	533800.00	606300.00
3492	博时成渝经济圈ETF	34.34	332727.17	-74200.00	6700.00	80900.00
3493	申万菱信沪深300价值指数A	8.11	68252.85	-75202.72	12614.31	87817.03
3494	华夏中证内地低碳经济主题ETF	21.50	276052.85	-75700.00	73100.00	148800.00
3495	易方达均衡成长股票	48.74	311824.01	-77008.17	11826.90	88835.07
3496	景顺长城研究精选股票	22.82	81200.25	-77612.54	47058.68	124671.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	摩根慧选成长A	15.07	80205.93	-3980.78	8204.15	12184.93
1406	南方消费C	0.24	2883.52	-348.84	8145.70	8494.55
1407	泰康研究精选股票发起C	2.07	14984.63	-1000.93	8112.34	9113.27
1408	招商移动互联网产业股票基金A	9.60	53150.52	-13267.16	8112.22	21379.39
1409	国泰标普500ETF	7.71	43189.87	-	8100.00	-
1410	华宝消费龙头ETF	1.40	17789.00	4100.00	8100.00	4000.00
1411	同泰数字经济主题股票C	1.94	16226.74	3032.32	8056.55	5024.22
1412	中庚价值先锋股票	31.24	294225.41	-71922.82	8054.37	79977.19
1413	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.31	9534.10	5110.28	8045.15	2934.86
1414	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2.60	31091.24	-3784.52	8024.76	11809.28
1415	富国中证1000指数增强(LOF)C	4.14	15746.89	-11711.62	8008.45	19720.06
1416	南方MSCI中国A50互联互通ETF	7.53	72054.29	-50000.00	8000.00	58000.00
1417	融通创业板指数C	1.16	10441.47	-3662.11	7990.75	11652.86
1418	诺安沪深300指数增强A	6.70	36165.40	-5564.61	7980.83	13545.44
1419	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.18	7052.81	1785.63	7961.44	6175.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	博时成渝经济圈ETF	34.34	332727.17	-74200.00	6700.00	80900.00
336	博时创业板ETF	14.57	47622.90	-57100.00	23800.00	80900.00
337	鹏华沪深300ETF	26.45	205152.84	-63400.00	17200.00	80600.00
338	富国沪深300指数增强C	16.64	88097.05	-49397.29	31148.18	80545.48
339	富国消费精选30股票	15.62	157143.81	-51758.62	28769.08	80527.70
340	大成高新技术产业股票A	117.45	223317.94	-35704.44	44569.11	80273.55
341	华宝中证稀有金属指数增强发起C	4.10	38383.22	20770.72	101026.57	80255.85
342	中庚价值先锋股票	31.24	294225.41	-71922.82	8054.37	79977.19
343	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	4.25	34544.76	20884.61	100574.18	79689.56
344	房地产ETF	6.52	116495.03	-4500.00	74950.00	79450.00
345	华宝中证100ETF联接A	7.68	47247.66	-71984.08	7371.98	79356.06
346	广发中证医疗指数(LOF)C	7.81	112899.93	-22365.53	56745.26	79110.79
347	南方有色金属联接C	18.95	99616.20	37132.64	115180.31	78047.67
348	国泰上证180金融ETF	48.69	338580.80	-19900.00	58100.00	78000.00
349	天弘创业板ETF联接A	14.18	106127.54	-49115.52	28857.47	77973.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

2023-06-30

123293

63898.0100

36.83%

63.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42
2023-06-30	123293	63898.0100	290136.22	36.83	497681.52	63.17

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