中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	25.35	30.41	37.84	40.33	44.51	46.95	52.60
季度净申购	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49	-54669.34	-86799.18
总份额	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81	454250.30	508919.63
季度总申购份额	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62	8887.52	9839.04
季度总赎回份额	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11	63556.86	96638.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	广发中证传媒ETF	25.82	265792.44	-16500.00	108750.00	125250.00
318	金鹰科技创新股票	25.82	139603.72	-54374.35	22401.83	76776.18
319	平安人工智能ETF	25.79	122713.03	-21800.00	65700.00	87500.00
320	华夏全球股票(QDII)	25.64	198395.80	3831.87	25736.85	21904.98
321	广发创业板ETF联接C	25.61	147085.36	-26752.39	133549.67	160302.07
322	港股通50	25.42	230599.20	-15600.00	7400.00	23000.00
323	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	25.40	220351.15	20500.82	165282.97	144782.15
324	中庚价值先锋股票	25.35	245316.76	-48908.65	2433.50	51342.15
325	华安创业板50ETF联接C	25.32	102181.66	-60690.73	138522.92	199213.65
326	华夏创新前沿股票	25.25	70846.22	-35486.13	7937.86	43423.99
327	天弘中证人工智能C	25.19	168849.71	-23555.11	178835.53	202390.64
328	华夏中证5G通信主题ETF联接C	25.14	113367.97	-15789.48	125283.69	141073.17
329	易方达中证银行ETF	25.13	193285.85	29700.00	91920.00	62220.00
330	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	24.89	256886.21	12084.26	55033.68	42949.42
331	华安创业板50ETF联接A	24.88	98723.67	37136.62	93124.73	55988.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	易方达中证红利ETF联接发起式A	32.16	250618.01	73093.72	103545.16	30451.44
242	华夏国证半导体芯片ETF联接A	36.93	249588.77	-6575.08	112166.74	118741.82
243	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	40.77	248632.03	93500.00	206800.00	113300.00
244	易方达中证生物科技主题ETF	11.40	248415.28	22600.00	33800.00	11200.00
245	光伏50	23.37	246394.41	7200.00	97800.00	90600.00
246	广发医药卫生联接A	18.96	246370.02	-3254.90	9918.27	13173.17
247	鹏华国防A	27.38	246091.64	-26734.59	13098.98	39833.58
248	中庚价值先锋股票	25.35	245316.76	-48908.65	2433.50	51342.15
249	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	24.88	244095.11	-61750.00	11500.00	73250.00
250	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	37.04	240882.40	-	11900.00	-
251	博时沪深300指数A	46.51	240652.49	-10441.60	11133.24	21574.84
252	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	18.35	240373.53	25528.30	143455.97	117927.67
253	南方中证新能源ETF	73.59	238614.20	21950.00	112650.00	90700.00
254	富国恒生港股通医疗保健ETF	30.05	237453.70	17600.00	32100.00	14500.00
255	易方达亚洲精选股票(QDII)	34.94	237185.42	-17079.42	22564.47	39643.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	工银创新动力股票	18.14	143752.73	-45416.12	10851.71	56267.84
3461	天弘中证光伏A	24.43	255806.01	-45750.26	69904.33	115654.59
3462	嘉实中证半导体指数增强发起式A	7.34	36418.07	-45787.30	35285.60	81072.90
3463	稀土ETF	25.99	147154.98	-47200.00	152000.00	199200.00
3464	富国创业板ETF	21.11	187002.03	-47600.00	73600.00	121200.00
3465	广发创业板ETF联接A	17.73	100606.93	-48586.32	18659.15	67245.47
3466	海富通沪深300指数增强C	16.97	119571.78	-48627.71	43101.63	91729.34
3467	中庚价值先锋股票	25.35	245316.76	-48908.65	2433.50	51342.15
3468	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	38.32	382493.44	-49000.00	49500.00	98500.00
3469	易方达中证云计算与大数据主题ETF	17.16	103289.00	-49200.00	20600.00	69800.00
3470	大成科技消费股票C	4.70	48047.55	-49371.38	1655.53	51026.91
3471	汇添富沪深300指数增强A	12.78	83068.75	-49843.15	6129.77	55972.92
3472	富国创业板指数A	11.95	102063.62	-52887.34	23742.78	76630.12
3473	房地产ETF	3.14	63045.03	-53450.00	25900.00	79350.00
3474	易方达创业板ETF联接A	66.67	201019.47	-53533.68	32091.41	85625.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平

1863	易方达中证800ETF联接发起式C	0.72	4563.02	426.36	2474.31	2047.94
1864	创金合信工业周期股票C	5.97	31864.68	-5028.05	2458.04	7486.09
1865	大成中证红利指数C	1.49	5522.27	716.31	2457.51	1741.20
1866	汇丰晋信智造先锋A	9.54	32820.49	-3328.37	2453.64	5782.01
1867	华夏优势精选股票	2.21	16951.73	-2394.22	2452.66	4846.88
1868	汇添富中证500指数(LOF)C	1.11	7826.14	-25819.10	2446.14	28265.24
1869	华夏量化优选股票C	0.89	8211.70	-4011.52	2439.30	6450.82
1870	中庚价值先锋股票	25.35	245316.76	-48908.65	2433.50	51342.15
1871	华夏新兴成长股票A	34.16	367007.73	-31005.64	2429.32	33434.96
1872	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.22	2292.75	-709.51	2419.61	3129.12
1873	广发信息技术联接A	6.36	41211.32	-4943.86	2410.92	7354.77
1874	南方消费C	0.32	4115.07	1231.55	2402.11	1170.56
1875	建信沪深300红利ETF	1.67	10250.20	-2200.00	2400.00	4600.00
1876	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.78	7194.78	1300.00	2400.00	1100.00
1877	民生中证内地资源主题指数A	1.30	7669.28	1049.60	2396.76	1347.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	华夏沪深300ETF联接A	118.27	701204.19	50362.85	102381.23	52018.38
364	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	9.48	93563.00	83694.11	135694.73	52000.62
365	博时金融科技ETF	18.48	149152.20	-11800.00	40200.00	52000.00
366	国泰国证有色金属行业指数C	10.96	48638.47	29103.63	81091.13	51987.50
367	嘉实沪深300红利低波动ETF	48.02	359767.52	10200.00	62050.00	51850.00
368	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	6.93	79806.07	-3569.50	48101.10	51670.60
369	招商沪深300地产等权重指数A	2.88	101947.63	-21523.28	29839.83	51363.11
370	中庚价值先锋股票	25.35	245316.76	-48908.65	2433.50	51342.15
371	富国中证新能源汽车指数C	5.20	46050.61	-18032.63	33292.52	51325.15
372	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	73.00	639213.38	-4957.43	46301.70	51259.13
373	景顺长城新能源产业股票A	20.88	147309.26	-15291.13	35922.48	51213.60
374	天弘中证农业主题C	5.63	68196.16	-3488.84	47562.17	51051.01
375	大成科技消费股票C	4.70	48047.55	-49371.38	1655.53	51026.91
376	嘉实信息产业股票发起式C	12.70	51548.02	-25944.63	25062.68	51007.31
377	鹏华中证500指数增强C	9.70	67174.40	26064.17	76925.42	50861.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42

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