财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5580.21 |
-15418.80 |
-16489.58 |
-141086.92 |
-33383.66 |
| 本期利润(万元) |
44011.38 |
10345.95 |
14932.05 |
-33896.16 |
63862.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92679.16 |
0.00 |
-93228.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323607.92 |
355405.85 |
383149.17 |
407959.76 |
448387.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.97 |
0.98 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1282.45 |
5080.06 |
2140.38 |
6087.00 |
5187.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
355194.14 |
403787.55 |
424805.40 |
653566.81 |
900553.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
336562.39 |
386508.87 |
404010.41 |
623409.82 |
855942.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
18631.76 |
17278.69 |
20795.00 |
30156.99 |
44610.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.89 |
439.16 |
445.48 |
807.26 |
1153.58 |
| 应付托管费(万元) |
58.32 |
73.19 |
74.25 |
112.59 |
153.81 |
| 资产总计(万元) |
357034.09 |
411558.72 |
427219.02 |
660020.26 |
906609.51 |
| 负债合计(万元) |
1628.23 |
3598.96 |
833.16 |
1971.39 |
3811.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
355405.85 |
407959.76 |
426385.86 |
658048.87 |
902798.50 |
| 未分配利润(万元) |
-10742.38 |
-22725.05 |
-82533.78 |
-24493.53 |
114980.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.19 |
81.03 |
38.47 |
158.34 |
118.57 |
| 投资收益(万元) |
-12844.45 |
-134931.51 |
-59321.68 |
63107.58 |
111243.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25764.75 |
107190.76 |
-18341.60 |
-161475.00 |
-79764.77 |
| 其它收入(万元) |
50.45 |
245.09 |
137.96 |
1456.04 |
1213.31 |
| 收入合计(万元) |
12996.94 |
-27414.63 |
-77486.86 |
-96753.04 |
32811.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2262.96 |
5536.79 |
3092.41 |
12273.66 |
6703.58 |
| 托管费(万元) |
377.16 |
922.80 |
515.40 |
1641.44 |
893.81 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.90 |
13.43 |
27.00 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
2650.99 |
6481.53 |
3621.26 |
13942.11 |
7610.78 |
| 利润总额(万元) |
10345.95 |
-33896.16 |
-81108.12 |
-110695.14 |
25200.29 |
| 净利润(万元) |
10345.95 |
-33896.16 |
-81108.12 |
-110695.14 |
25200.29 |
