中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.0433

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：25.64亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
股票型名次	1300	3230	1746	2242	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
股票型名次	2697	2825	3267	2195	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	申万菱信中证500指数优选增强A	-1.41	-6.80	2.99	3.25	1.99
1299	浙商之江凤凰联接	-1.41	-8.12	3.42	6.95	2.93
1300	中庚价值先锋股票	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
1301	安信数字经济股票发起A	-1.42	-9.15	-5.87	-14.67	-5.66
1302	创金合信中证红利低波动指数C	-1.42	0.45	0.45	1.37	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	太平价值增长股票C	-2.09	-11.29	-4.44	-1.99	-5.24
3229	工银科创ETF联接A	-1.96	-11.30	-4.28	-10.27	-3.76
3230	中庚价值先锋股票	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
3231	东方创新医疗股票C	-0.48	-11.31	-15.77	-27.21	-13.31
3232	工银科创ETF联接C	-1.96	-11.31	-4.30	-10.31	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-2.06	-7.50	-1.74	1.20	-2.66
1745	易方达中证芯片产业ETF	-3.43	-12.26	-1.74	-6.15	-1.09
1746	中庚价值先锋股票	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
1747	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.83	-4.37	-1.75	1.48	-3.38
1748	天弘中证芯片指数A	-3.28	-11.72	-1.75	-5.92	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	景顺长城成长趋势股票A类	-2.07	-11.05	-0.06	-3.31	-0.18
2241	招商景气精选股票C	-1.34	-9.17	-3.11	-3.31	-2.10
2242	中庚价值先锋股票	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
2243	科技引领	-3.17	-11.43	1.45	-3.34	-1.64
2244	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-2.78	-7.26	-3.28	-3.35	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	天弘中证芯片指数A	-3.28	-11.72	-1.75	-5.92	-1.10
1601	西部利得创业板大盘ETF	-2.98	-1.05	-2.80	0.06	-1.10
1602	中庚价值先锋股票	-1.41	-11.30	-1.74	-3.33	-1.10
1603	西部利得创业板大盘ETF联接C	-2.98	-1.03	-2.78	-0.72	-1.11
1604	招商深证100指数C	-2.36	-2.16	-1.77	-1.67	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	安信数字经济股票发起C	3.88	31.48	0.00	-	1.90
2696	长盛竞争优势C	3.86	7.98	-11.07	-25.45	-27.84
2697	中庚价值先锋股票	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
2698	国富中小盘股票C	3.85	17.91	0.15	-	-0.17
2699	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	创金合信中证红利低波动指数C	5.75	16.00	28.10	69.59	111.99
2824	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2825	中庚价值先锋股票	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
2826	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.07	15.92	0.00	-	50.24
2827	易方达上证50增强C	9.90	15.91	12.91	-14.34	85.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-11.45	-5.83
3266	银华中国梦30股票	0.78	2.60	-16.55	-23.64	66.53
3267	中庚价值先锋股票	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
3268	建信中国制造2025股票A	2.03	0.70	-16.63	-22.99	55.15
3269	鹏华中证中药ETF联接A	-4.85	-9.77	-16.76	-	-20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	49.30	32.28	-11.54	-	-1.00
2194	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	48.93	31.61	-12.20	-	-1.96
2195	中庚价值先锋股票	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
2196	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	30.70	80.89	44.65	-	4.68
2197	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	30.45	80.18	43.79	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	国联安证券ETF	-5.79	16.07	13.10	3.38	3.38
2500	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	18.79	34.69	21.65	-	3.35
2501	中庚价值先锋股票	3.86	15.98	-16.58	-	3.35
2502	汇添富中证500基本面增强指数A	27.01	31.92	13.93	-	3.31
2503	申万菱信深证成份指数C	26.32	41.92	18.07	-	3.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1567.95	25777.06	10.05%
纳思达	002180	1274.33	25766.91	10.05%
安图生物	603658	717.64	25418.75	9.92%
南微医学	688029	309.41	25235.12	9.84%
润丰股份	301035	370.16	25174.45	9.82%
图南股份	300855	771.84	24930.49	9.72%
新点软件	688232	1002.77	24888.79	9.71%
安井食品	603345	308.05	24422.16	9.53%
甘源食品	002991	241.99	13771.71	5.37%
华夏航空	002928	986.09	10896.34	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.00	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.25%
房地产业	0.52	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0335	1.0051	1.0483	1.0682	1.1004
累计净值(元)	1.0335	1.0051	1.0483	1.0682	1.1004

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