中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

头部公募集体出手，ETF掀起“更名潮”[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：1.0450

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：32.36亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
股票型名次	1782	2179	2660	2568	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
股票型名次	2868	3021	3051	2132	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-0.53	5.46	3.67	37.93	39.19
1781	银华华证ESG领先指数	-0.53	3.17	1.16	15.55	17.69
1782	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
1783	中金中证500A	-0.53	5.91	1.57	27.23	36.88
1784	中金中证500C	-0.53	5.87	1.47	26.97	36.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	添富智能制造股票C	-1.62	1.63	-5.63	35.17	40.86
2178	大摩量化多策略股票	-0.56	1.62	2.88	17.13	17.46
2179	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
2180	汇添富上证综合指数C	0.00	1.61	2.35	14.45	18.06
2181	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.33	1.60	2.28	8.21	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.11	-2.30	-4.98	0.36	-3.07
2659	消费龙头LOF	-0.42	-0.41	-4.99	4.95	0.54
2660	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
2661	景顺量化港股通股票	-1.00	-1.99	-5.01	8.23	26.02
2662	华宝消费龙头C	-0.42	-0.43	-5.04	4.82	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	国泰中证基建ETF发起联接A	-1.11	2.09	-1.17	7.66	4.18
2567	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-0.04	-2.50	-14.04	7.65	26.97
2568	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
2569	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2570	富国中证全指证券公司ETF	-1.31	2.82	-3.79	7.63	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华安中证细分医药ETF联接A	-1.89	-3.23	-11.82	5.01	10.35
2844	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.48	2.17	4.34	3.09	10.34
2845	中庚价值先锋股票	-0.53	1.62	-4.99	7.65	10.33
2846	前海开源中证大农业指数增强C	0.12	0.09	0.21	9.15	10.31
2847	广发可选消费联接C	0.93	3.74	-2.64	9.95	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华安中证细分医药ETF联接A	10.35	-2.33	-11.96	-40.76	21.50
2867	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	43.08	39.18	18.38	151.05
2868	中庚价值先锋股票	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
2869	前海开源中证大农业指数增强C	10.31	5.54	-16.12	-	-17.03
2870	广发可选消费联接C	10.29	37.68	29.76	6.26	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	华宝消费龙头C	0.30	8.48	-4.62	-30.07	31.50
3020	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	24.89	8.39	-27.82	-	-16.05
3021	中庚价值先锋股票	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
3022	长城量化小盘股票	20.27	8.36	23.01	20.27	43.95
3023	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华空天军工指数(LOF)C	23.66	24.04	-3.11	-19.37	8.83
3050	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	14.59	3.06	-3.16	-27.27	86.05
3051	中庚价值先锋股票	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
3052	广发品牌消费股票C	18.56	8.12	-3.20	-36.01	-19.02
3053	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.95	-5.17	-3.26	125.00	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	25.21	8.94	-27.27	-	-15.27
2131	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	24.89	8.39	-27.82	-	-16.05
2132	中庚价值先锋股票	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
2133	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	38.55	77.05	66.83	-	7.22
2134	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	38.27	76.33	65.82	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	核心50ETF	29.74	29.37	11.04	-	4.52
2570	工银科创ETF联接C	34.30	52.28	36.08	-	4.51
2571	中庚价值先锋股票	10.33	8.39	-3.19	-	4.50
2572	汇添富中证中药ETF	-4.31	-9.58	-8.42	-	4.46
2573	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	31.16	42.11	3.94	-	4.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1741.06	33323.84	10.30%
图南股份	300855	1091.14	32668.80	10.10%
新点软件	688232	1125.87	31400.62	9.70%
纳思达	002180	1314.58	30853.17	9.53%
安图生物	603658	783.61	30717.37	9.49%
安井食品	603345	430.55	30358.05	9.38%
南微医学	688029	300.87	30192.74	9.33%
润丰股份	301035	370.32	29573.60	9.14%
华夏航空	002928	2898.75	29045.51	8.98%
泸州老窖	000568	195.69	25814.83	7.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.57	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.90	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0388	1.0423	1.0506	1.0575	1.0518
累计净值(元)	1.0388	1.0423	1.0506	1.0575	1.0518

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