中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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累计净值：1.0490

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：21.82亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
股票型名次	2412	2876	3211	2465	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
股票型名次	2564	2740	3201	2231	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	天弘中证红利低波动100C	0.31	-2.29	-2.50	-2.35	-0.54
2411	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.31	-3.58	-8.53	-6.28	-4.37
2412	中庚价值先锋股票	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
2413	工银中证1000指数增强A	0.30	2.46	1.09	20.53	13.01
2414	广发中证医疗指数(LOF)A	0.30	-3.69	-8.85	-6.76	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	农银新兴消费股票	1.26	-3.56	-6.41	-7.40	-6.32
2875	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.49	-3.56	-4.07	-1.12	-0.99
2876	中庚价值先锋股票	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
2877	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
2878	国泰中证生物医药ETF联接C	-0.83	-3.57	-8.06	-10.60	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中医药	-0.11	-4.98	-11.14	-13.33	-9.83
3210	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.66	0.34	-11.15	-9.83	-6.65
3211	中庚价值先锋股票	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
3212	易方达核心优势股票C	-0.32	-7.12	-11.16	-11.80	-8.18
3213	证券ETF	0.95	-0.99	-11.16	-11.20	-13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2464	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2465	中庚价值先锋股票	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
2466	万家中证红利指数(LOF)A	0.49	-2.83	-2.91	0.78	1.73
2467	建信上证50ETF	1.52	0.98	-2.69	0.75	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	富国中证军工指数A	1.29	-1.41	-9.32	15.51	0.38
2403	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2404	中庚价值先锋股票	0.31	-3.56	-11.15	0.79	0.38
2405	国泰中证军工ETF	1.35	-1.39	-9.75	16.40	0.36
2406	华泰柏瑞积极优选股票A	0.00	-2.62	-5.55	2.54	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-27.75	-14.81
2563	南方消费C	8.58	34.85	33.32	-21.78	-9.65
2564	中庚价值先锋股票	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
2565	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
2566	平安中证港股医药ETF	8.54	49.54	2.35	-	-19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-15.17	16.92	16.48	-	9.40
2739	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-14.59	16.91	5.50	-	5.51
2740	中庚价值先锋股票	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
2741	东财龙头家电指数C	10.83	16.83	37.66	-	13.86
2742	广发高端制造股票A	44.41	16.75	-30.16	-42.72	59.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-22.47	-22.45
3200	南方中证创新药产业ETF	1.82	18.02	-11.04	-48.52	-38.45
3201	中庚价值先锋股票	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
3202	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-17.25	-0.24
3203	富国中证消费50ETF联接C	-12.70	-12.38	-11.37	-41.62	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	67.75	40.44	-9.91	-	-1.03
2230	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	67.31	39.74	-10.59	-	-2.04
2231	中庚价值先锋股票	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
2232	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	118.72	215.67	137.26	-	64.59
2233	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	118.29	214.38	135.85	-	63.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
2643	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-4.49	26.98	35.62	-9.00	5.01
2644	中庚价值先锋股票	8.57	16.89	-11.22	-	4.90
2645	碳中和龙头ETF	38.60	45.87	32.32	-	4.85
2646	华宝大数据ETF	21.79	55.85	7.36	-0.01	4.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	238.02	22197.69	10.43%
南微医学	688029	294.07	21223.08	9.97%
润丰股份	301035	274.58	20933.83	9.83%
安图生物	603658	621.60	20792.51	9.77%
鸿路钢构	002541	994.63	20419.78	9.59%
奔图科技	002180	1228.38	20329.65	9.55%
新点软件	688232	942.46	20121.57	9.45%
图南股份	300855	505.98	18311.37	8.60%
华夏航空	002928	1646.71	12910.21	6.06%
甘源食品	002991	262.85	12824.50	6.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	9.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	6.06%
房地产业	0.22	1.02%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0458	1.0433	1.0634	1.0749	1.0615
累计净值(元)	1.0458	1.0433	1.0634	1.0749	1.0615

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