中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

侃股：公募基金将体现出更优的安全性[2025-04-06]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：40.79亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
股票型名次	367	811	723	1608	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
股票型名次	1811	3086	598	1514	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	平安中证医疗创新ETF	1.06	3.32	8.63	-5.34	4.77
366	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.05	8.67	28.64	9.76	24.36
367	中庚价值先锋股票	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
368	嘉实中证大农业ETF	1.03	3.23	3.85	-3.49	0.60
369	中融智选红利股票A	1.03	4.22	3.15	-0.08	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	1000增强ETF天弘	-0.64	1.84	13.31	16.17	7.50
810	泰康蓝筹优势股票	-1.45	1.84	2.08	-3.15	0.08
811	中庚价值先锋股票	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
812	创金合信先进装备股票A	-1.60	1.83	12.47	13.73	6.83
813	广发多元新兴股票	-0.94	1.83	7.03	-0.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	华夏中证新能源汽车ETF	-3.15	-7.88	10.63	2.53	4.90
722	中金中证沪港深优选消费50A	-2.88	1.33	10.63	6.23	9.19
723	中庚价值先锋股票	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
724	汇丰晋信智造先锋C	-2.65	-5.23	10.57	-0.71	3.87
725	华安中证1000指数增强C	-0.51	0.51	10.55	9.34	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	广发中证全指金融地产ETF	-0.23	1.08	3.84	0.89	-1.30
1607	易方达中证沪港深300ETF	-1.62	-0.51	6.15	0.89	2.61
1608	中庚价值先锋股票	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
1609	汇添富中证500指数增强C	-1.36	0.88	5.35	0.88	0.79
1610	新经济	-0.48	3.18	15.65	0.87	13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	鹏华沪深港互联网股票	-2.16	-3.54	12.07	7.68	5.15
859	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.24	-6.67	14.86	14.27	5.14
860	中庚价值先锋股票	1.04	1.84	10.58	0.89	5.14
861	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
862	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-2.89	1.36	5.54	-4.97	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	广发沪深300指数增强A	10.61	-2.11	-8.10	-	42.46
1810	华夏中证500ETF	10.61	-6.21	-3.61	-	-29.85
1811	中庚价值先锋股票	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
1812	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	10.60	0.51	-6.40	-	-15.24
1813	博时沪深300指数增强A	10.58	-0.24	-6.03	-	-26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	银华医疗健康量化股票发起式A	3.76	-21.51	-23.10	-	15.98
3085	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-0.43	-21.52	-33.95	-	-41.61
3086	中庚价值先锋股票	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
3087	建信国证新能源车电池ETF	12.23	-21.54	-36.20	-	-42.82
3088	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	8.13	-21.59	-34.15	-	67.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	鹏华中证500指数增强C	13.42	4.93	10.88	-	6.17
597	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.41	12.78	10.88	-	12.39
598	中庚价值先锋股票	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
599	华宝大数据ETF	31.13	-19.29	10.81	-	-5.36
600	鹏华信息A	30.92	-2.11	10.78	-	108.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-15.56	-44.71	0.00	-	-36.41
1513	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-15.77	-44.98	0.00	-	-36.87
1514	中庚价值先锋股票	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
1515	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	42.45	1.41	-4.42	-	-22.35
1516	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	42.15	1.01	-4.99	-	-22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	民生加银龙头优选股票	2.91	-6.81	-19.90	-	-0.40
2020	宝盈发展新动能股票C	13.21	-5.10	-15.89	-	-0.41
2021	中庚价值先锋股票	10.61	-21.53	10.83	-	-0.41
2022	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	19.27	-5.84	15.87	-	-0.43
2023	华泰紫金中证500指数增强发起A	12.51	-0.21	0.00	-	-0.45

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	878.50	42800.32	10.49%
华夏航空	002928	5382.69	41769.69	10.24%
鸿路钢构	002541	2318.06	41562.80	10.19%
安图生物	603658	939.01	40978.47	10.04%
安井食品	603345	496.43	40448.86	9.91%
纳思达	002180	1422.55	40073.09	9.82%
新点软件	688232	1303.04	37775.01	9.26%
图南股份	300855	1056.49	23158.19	5.68%
南微医学	688029	339.13	22921.76	5.62%
志特新材	300986	1164.77	14140.27	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.65	75.13%
交通运输、仓储和邮政业	4.18	10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.78	9.26%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
住宿和餐饮业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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查看全文[07-26]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.000	0.989	0.982	0.986	0.998
累计净值(元)	1.000	0.989	0.982	0.986	0.998

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