中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2028 0.0025(0.21%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：25.64亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
股票型名次	793	746	810	1795	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.47	39.15	1.05	-	20.28
股票型名次	2081	2123	2554	2170	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	中银战略新兴产业股票A	3.45	1.49	17.02	26.55	7.36
792	嘉实新兴科技100ETF	3.44	-0.72	13.04	12.87	6.46
793	中庚价值先锋股票	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
794	鑫元成长驱动股票发起式A	3.44	-4.58	12.67	17.37	1.41
795	创金合信中证1000增强A	3.43	1.77	17.10	17.78	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方匠心优选股票A	1.10	2.12	3.57	7.50	4.90
745	南方中证1000ETF	4.32	2.12	18.10	17.01	12.68
746	中庚价值先锋股票	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
747	宏利印度股票(QDII)	-0.05	2.11	-5.74	-6.42	-3.72
748	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.31	2.11	19.61	19.12	14.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	银华中证5G通信主题ETF联接C	4.21	1.46	17.45	33.17	5.57
809	诺安中证500增强C	3.29	1.63	17.44	20.95	12.00
810	中庚价值先锋股票	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
811	国泰君安中证1000指数增强C	3.76	1.86	17.43	17.61	13.15
812	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.58	-1.68	17.43	16.91	11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	VRETF	1.90	-0.10	12.69	10.94	7.63
1794	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.52	-1.18	8.02	10.94	3.73
1795	中庚价值先锋股票	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
1796	华泰保兴多策略	1.79	0.04	10.20	10.93	6.03
1797	富国中证100ETF	0.98	-0.25	4.96	10.91	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华夏中证500ETF联接A	4.07	1.14	23.48	25.40	15.11
418	方正富邦中证500ETF联接C	4.08	1.25	23.23	24.63	15.10
419	中庚价值先锋股票	3.44	2.12	17.44	10.94	15.10
420	金鹰科技创新股票	2.58	0.43	16.55	10.14	15.09
421	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.45	-3.25	21.32	29.23	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	创金合信港股通量化股票A	20.48	64.77	37.80	1.15	3.31
2080	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
2081	中庚价值先锋股票	20.47	39.15	1.05	-	20.28
2082	中泰研究精选6个月持有股票A	20.47	28.39	6.86	-	12.71
2083	工银新金融股票A	20.45	41.86	15.65	8.58	207.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-15.81	39.16	21.94	-	26.29
2122	中金中证优选300指数(LOF)C	21.97	39.16	42.45	40.66	141.52
2123	中庚价值先锋股票	20.47	39.15	1.05	-	20.28
2124	MSCIETF联接A	21.75	39.13	22.72	7.32	107.32
2125	汇添富沪深300指数增强A	18.29	39.13	27.77	4.40	90.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	低碳ETF	36.87	49.12	1.18	-	23.45
2553	国泰中证环保产业50ETF联接C	42.67	48.28	1.08	-	-4.58
2554	中庚价值先锋股票	20.47	39.15	1.05	-	20.28
2555	嘉实物流产业股票C	17.46	27.29	0.93	23.74	161.70
2556	华商医药医疗行业股票	17.03	23.00	0.80	-23.29	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	46.99	36.55	-18.18	-	-0.06
2169	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	46.62	35.85	-18.80	-	-1.02
2170	中庚价值先锋股票	20.47	39.15	1.05	-	20.28
2171	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	38.69	114.75	83.43	-	21.01
2172	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	38.42	113.93	82.32	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	消费龙头LOF	0.43	4.23	-10.48	-32.22	20.32
2258	中欧高端装备股票发起C	42.86	54.40	20.56	-	20.32
2259	中庚价值先锋股票	20.47	39.15	1.05	-	20.28
2260	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
2261	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	41.31	59.09	0.00	-	20.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1567.95	25777.06	10.05%
纳思达	002180	1274.33	25766.91	10.05%
安图生物	603658	717.64	25418.75	9.92%
南微医学	688029	309.41	25235.12	9.84%
润丰股份	301035	370.16	25174.45	9.82%
图南股份	300855	771.84	24930.49	9.72%
新点软件	688232	1002.77	24888.79	9.71%
安井食品	603345	308.05	24422.16	9.53%
甘源食品	002991	241.99	13771.71	5.37%
华夏航空	002928	986.09	10896.34	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.00	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.25%
房地产业	0.52	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2003	1.1806	1.1652	1.1628	1.1790
累计净值(元)	1.2003	1.1806	1.1652	1.1628	1.1790

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