中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1276 0.0082(0.73%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：32.36亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
股票型名次	487	426	1406	2160	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.53	26.53	0.77	-	12.76
股票型名次	2325	2775	2503	2143	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华富中证人工智能产业ETF联接C	7.91	7.19	2.41	71.61	7.91
486	嘉实中证500ETF	7.90	13.41	7.15	36.27	7.90
487	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
488	富国中证移动互联网指数C	7.89	9.91	1.05	44.86	7.89
489	广发中证500ETF	7.89	13.46	7.20	36.29	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	永赢医药健康C	15.50	11.17	1.23	18.93	15.50
425	兴全全球视野股票	5.86	11.16	8.63	45.54	5.86
426	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
427	鑫元成长驱动股票发起式C	4.75	11.15	3.39	38.16	4.75
428	华安中证1000指数增强A	7.79	11.14	9.25	25.13	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国泰沪深300指数增强C	3.30	4.08	2.99	15.33	3.30
1405	易方达沪深300量化增强	2.97	4.45	2.99	21.06	2.97
1406	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
1407	长江沪深300指数增强A	2.13	3.56	2.98	20.84	2.13
1408	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.26	-0.65	2.98	7.60	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
2159	建信上证50ETF	3.38	4.93	4.41	15.92	3.38
2160	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
2161	景顺长城ESG量化股票A	2.80	3.95	2.68	15.88	2.80
2162	万家上证50ETF	3.25	4.94	4.39	15.85	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华富中证人工智能产业ETF联接C	7.91	7.19	2.41	71.61	7.91
550	嘉实中证500ETF	7.90	13.41	7.15	36.27	7.90
551	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90
552	富国中证移动互联网指数C	7.89	9.91	1.05	44.86	7.89
553	广发中证500ETF	7.89	13.46	7.20	36.29	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	华安上证180ETF联接C	26.63	48.61	29.40	-	17.61
2324	广发优势增长股票	26.61	15.27	-19.45	-41.40	1.62
2325	中庚价值先锋股票	26.53	26.53	0.77	-	12.76
2326	易方达中证港股通消费主题ETF	26.52	66.34	21.90	-	32.31
2327	广发沪深300ETF联接A	26.50	47.62	24.99	-3.77	207.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国泰中证影视主题ETF	33.67	26.77	22.18	-	15.96
2774	汇丰晋信低碳先锋股票C	38.68	26.65	-19.55	-	-40.34
2775	中庚价值先锋股票	26.53	26.53	0.77	-	12.76
2776	创金合信工业周期股票A	44.10	26.43	-10.56	-29.25	123.85
2777	汇添富纳斯达克生物科技ETF	29.08	26.37	36.84	-	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	73.86	50.90	0.87	-	2.49
2502	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	32.76	37.58	0.81	-13.57	0.20
2503	中庚价值先锋股票	26.53	26.53	0.77	-	12.76
2504	国泰医药健康股票A	34.80	17.84	0.72	-3.59	-9.17
2505	摩根大盘蓝筹股票A	17.71	24.13	0.64	-23.83	147.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	37.94	19.06	-27.52	-	-10.74
2142	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	37.59	18.46	-28.06	-	-11.56
2143	中庚价值先锋股票	26.53	26.53	0.77	-	12.76
2144	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	55.01	113.15	79.59	-	17.36
2145	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	54.71	112.30	78.52	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	8.73	12.80
2469	博时中证全指电力ETF发起式联接C	7.79	11.71	12.78	-	12.78
2470	中庚价值先锋股票	26.53	26.53	0.77	-	12.76
2471	汇添富高端制造股票D	22.31	41.24	16.53	-	12.74
2472	华宝中证稀有金属指数增强发起C	104.87	106.33	43.37	-	12.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1741.06	33323.84	10.30%
图南股份	300855	1091.14	32668.80	10.10%
新点软件	688232	1125.87	31400.62	9.70%
纳思达	002180	1314.58	30853.17	9.53%
安图生物	603658	783.61	30717.37	9.49%
安井食品	603345	430.55	30358.05	9.38%
南微医学	688029	300.87	30192.74	9.33%
润丰股份	301035	370.32	29573.60	9.14%
华夏航空	002928	2898.75	29045.51	8.98%
泸州老窖	000568	195.69	25814.83	7.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.57	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.90	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1194	1.0916	1.0799	1.0619	1.0450
累计净值(元)	1.1194	1.0916	1.0799	1.0619	1.0450

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