中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.1575

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：32.36亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
股票型名次	465	352	1395	2071	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.09	27.41	4.87	-	15.75
股票型名次	2012	2772	2443	2140	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	易方达中证1000ETF联接A	2.65	12.92	11.24	29.03	9.49
464	易方达中证1000ETF联接C	2.65	12.90	11.16	28.84	9.48
465	中庚价值先锋股票	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
466	华富中证稀有金属主题ETF	2.64	21.00	24.47	82.82	12.30
467	农银中证1000指数增强A	2.64	10.86	8.31	22.76	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发电子信息传媒股票A	2.60	14.23	21.18	69.10	8.85
351	广发中证500ETF联接(LOF)A	2.27	14.23	11.33	35.61	9.88
352	中庚价值先锋股票	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
353	广发中证500ETF联接(LOF)C	2.27	14.22	11.27	35.48	9.88
354	东财中证500C	2.24	14.20	11.17	34.98	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	博时上证50ETF联接C	0.30	5.30	6.35	15.00	3.54
1394	招商中证电池主题ETF联接C	-0.82	5.20	6.35	61.09	2.17
1395	中庚价值先锋股票	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
1396	广发研究精选股票A	1.10	11.33	6.34	23.75	6.58
1397	汇添富北证50成份指数A	5.05	10.25	6.34	12.10	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	富国中证沪港深500ETF联接C	1.02	3.41	2.74	17.32	3.62
2070	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.54	1.51	-11.20	17.32	1.54
2071	中庚价值先锋股票	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
2072	互联网龙头ETF	6.18	10.66	-0.43	17.28	13.00
2073	华夏沪深300ESG基准ETF	0.61	4.46	3.78	17.27	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	汇添富北证50成份指数C	5.05	10.22	6.23	11.87	10.79
492	中金华证清洁能源指数发起C	2.79	11.34	5.62	45.95	10.78
493	中庚价值先锋股票	2.65	14.23	6.35	17.29	10.77
494	中金华证清洁能源指数发起A	2.79	11.36	5.68	46.11	10.77
495	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.00	19.69	22.82	84.10	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	建信智能汽车股票	33.14	43.73	13.64	-	-2.18
2011	南方国策动力	33.11	48.23	13.32	14.71	187.88
2012	中庚价值先锋股票	33.09	27.41	4.87	-	15.75
2013	广发恒生科技(QDII-ETF)	33.06	65.30	32.06	-	40.62
2014	博时沪深300ETF	33.04	54.62	29.02	-0.03	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	工银深红利ETF联接C	16.58	27.48	7.78	-25.91	25.11
2771	嘉实医药健康股票C	47.08	27.48	-0.06	-18.60	79.26
2772	中庚价值先锋股票	33.09	27.41	4.87	-	15.75
2773	国泰中证基建ETF发起联接C	17.05	27.35	21.90	-	25.24
2774	中泰研究精选6个月持有股票C	20.44	27.33	1.57	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-4.52	-0.71	4.95	152.24	119.80
2442	工银互联网加股票	40.09	43.85	4.89	-12.99	-35.70
2443	中庚价值先锋股票	33.09	27.41	4.87	-	15.75
2444	新经济	28.11	37.50	4.84	-33.17	-25.94
2445	中欧先进制造股票A	45.34	58.21	4.80	4.07	193.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	44.89	17.74	-25.83	-	-9.07
2139	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	44.51	17.15	-26.38	-	-9.91
2140	中庚价值先锋股票	33.09	27.41	4.87	-	15.75
2141	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	57.91	120.15	83.17	-	19.21
2142	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	57.58	119.24	82.08	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	汇添富中证800ETF联接C	34.33	47.79	23.81	-	15.85
2437	计算机ETF	46.81	65.77	40.33	2.87	15.85
2438	中庚价值先锋股票	33.09	27.41	4.87	-	15.75
2439	泰康沪深300ETF联接C	28.77	47.39	23.33	-8.25	15.67
2440	富国沪深300基本面精选股票C	53.17	77.50	32.90	-	15.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1741.06	33323.84	10.30%
图南股份	300855	1091.14	32668.80	10.10%
新点软件	688232	1125.87	31400.62	9.70%
纳思达	002180	1314.58	30853.17	9.53%
安图生物	603658	783.61	30717.37	9.49%
安井食品	603345	430.55	30358.05	9.38%
南微医学	688029	300.87	30192.74	9.33%
润丰股份	301035	370.32	29573.60	9.14%
华夏航空	002928	2898.75	29045.51	8.98%
泸州老窖	000568	195.69	25814.83	7.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.57	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.90	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1276	1.1194	1.0916	1.0799	1.0619
累计净值(元)	1.1276	1.1194	1.0916	1.0799	1.0619

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