中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

国产GPU新股中签号出炉！国家级基金及中国电信等参与战略配售[2025-12-09]

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累计净值：1.0228

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：32.36亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
股票型名次	3342	2880	3197	3090	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
股票型名次	3168	3101	3102	2125	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	食品ETF	-0.82	-2.15	-8.83	-5.15	-7.18
3341	天弘甄选食品饮料A	-0.82	-1.27	-6.30	-3.65	-1.74
3342	中庚价值先锋股票	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
3343	创金合信港股通量化股票A	-0.83	-1.58	1.94	16.02	33.35
3344	创金合信港股通量化股票C	-0.83	-1.64	1.74	15.56	32.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	长城消费30股票A	-0.70	-3.02	-9.74	-2.28	5.88
2879	华夏中证央企ETF	0.19	-3.02	1.59	10.27	4.59
2880	中庚价值先锋股票	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
2881	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.34	-3.04	0.82	5.03	5.06
2882	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.95	-3.04	1.23	17.98	14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华夏消费ETF	-0.50	-1.37	-7.10	-3.97	-4.67
3196	农银新兴消费股票	-0.46	-0.58	-7.10	-4.11	-3.54
3197	中庚价值先锋股票	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
3198	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.17	-1.12	-7.11	20.03	39.91
3199	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	工银文体产业股票C	-0.06	-1.93	-3.35	4.85	12.43
3089	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.00	-4.14	-13.33	4.84	6.20
3090	中庚价值先锋股票	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
3091	富国中证医药50ETF联接C	0.15	-1.72	-12.71	4.83	9.63
3092	嘉实中证医疗指数发起式C	0.00	-3.97	-13.36	4.82	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	金鹰医疗健康股票C	0.05	1.02	-15.30	-8.78	8.00
2978	华夏中证基建ETF	-0.56	-2.99	1.80	12.38	7.99
2979	中庚价值先锋股票	-0.82	-3.02	-7.10	4.84	7.98
2980	民生加银品质消费股票C	-1.21	-0.55	-13.67	-5.11	7.97
2981	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.86	35.54	32.73	-	40.96
3167	东兴中证消费50C	1.84	10.08	-6.42	-19.72	17.03
3168	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
3169	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
3170	易方达中证消费50ETF	1.80	11.51	-5.31	-	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	创新药产业ETF	16.70	4.25	-6.49	-	-39.96
3100	鹏华医疗保健股票	23.73	4.23	-5.36	-13.56	111.70
3101	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
3102	汇安趋势动力股票C	7.17	4.19	4.24	3.29	27.43
3103	广发创新药ETF	16.44	4.08	-6.37	-	-34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	23.73	27.11	-7.65	-	-15.70
3101	嘉实医疗保健股票	18.17	6.48	-7.73	-25.32	108.80
3102	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
3103	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	25.94	72.92
3104	前海开源中证军工指数C	10.59	21.08	-7.92	-3.57	-9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	16.33	15.85	-29.94	-	-14.85
2124	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	16.03	15.26	-30.47	-	-15.62
2125	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
2126	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	38.71	73.54	57.90	-	6.38
2127	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	38.46	72.86	56.96	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	嘉实沪深300指数研究增强C	18.28	33.16	13.53	-	2.35
2634	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
2635	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
2636	国泰中证生物医药ETF联接C	6.65	-10.91	-15.73	-42.31	2.25
2637	华夏中证大数据产业ETF	9.07	20.64	28.42	-	2.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1741.06	33323.84	10.30%
图南股份	300855	1091.14	32668.80	10.10%
新点软件	688232	1125.87	31400.62	9.70%
纳思达	002180	1314.58	30853.17	9.53%
安图生物	603658	783.61	30717.37	9.49%
安井食品	603345	430.55	30358.05	9.38%
南微医学	688029	300.87	30192.74	9.33%
润丰股份	301035	370.32	29573.60	9.14%
华夏航空	002928	2898.75	29045.51	8.98%
泸州老窖	000568	195.69	25814.83	7.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.57	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.90	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
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查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0313	1.0191	1.0252	1.0274	1.0332
累计净值(元)	1.0313	1.0191	1.0252	1.0274	1.0332

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