我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1410.18 4791.48 2419.07 7809.90 2072.20
本期利润(万元) 2388.06 7692.84 4652.74 2214.07 1304.21
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.06 0.00 0.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28690.14 0.00 29700.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 228603.92 238934.53 238378.37 284951.75 336971.47
期末基金份额净值(元) 1.30 1.28 1.27 1.25 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 3.05 0.00 0.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.48 0.00 79.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 806.23 2186.25 1522.24 21924.90 859.12
交易性金融资产(万元) 339312.09 417630.23 426223.35 347160.81 44354.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 339312.09 417630.23 426223.35 347160.81 44354.65
应付管理人报酬(万元) 170.76 216.42 269.39 179.79 23.43
应付托管费(万元) 48.79 61.83 76.97 51.37 6.69
资产总计(万元) 341660.22 420962.90 463982.73 436427.16 46698.97
负债合计(万元) 48473.79 73101.89 3620.10 20160.56 6906.71
所有者权益合计(万元) 293186.43 347861.01 460362.62 416266.60 39792.27
未分配利润(万元) 63800.59 67575.58 91358.00 77585.10 5771.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 39.11 737.74 560.57 1728.95 235.68
投资收益(万元) 7816.82 14705.21 8655.56 3424.09 754.28
公允价值变动收益(万元) 3544.81 -7946.16 -1709.14 4751.17 442.78
其它收入(万元) 20.42 88.89 55.56 22.36 6.55
收入合计(万元) 11421.17 7585.69 7562.55 9926.57 1439.30
管理人报酬(万元) 1076.54 3271.37 1791.11 623.64 76.12
托管费(万元) 307.58 934.68 511.75 178.18 21.75
其它费用(万元) 14.71 30.65 15.50 24.47 10.40
费用合计(万元) 2105.40 4965.48 2662.28 1077.93 168.00
利润总额(万元) 9315.76 2620.21 4900.28 8848.64 1271.29
净利润(万元) 9315.76 2620.21 4900.28 8848.64 1271.29