我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -61.51 147.25 18.46 89.02 14.51
本期利润(万元) 93.90 151.60 61.64 104.08 32.51
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.14 0.00 1.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 679.84 0.00 661.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 6020.52 4878.00 5086.97 5132.76 7505.56
期末基金份额净值(元) 1.18 1.16 1.17 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 2.65 0.00 1.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.90 0.00 34.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 170.77 364.24 579.56 2334.30 112.91
交易性金融资产(万元) 26190.22 35341.45 43349.02 37176.55 172323.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 26190.22 35341.45 43349.02 37176.55 172323.19
应付管理人报酬(万元) 12.76 15.94 18.93 17.13 98.44
应付托管费(万元) 3.65 4.55 5.41 4.89 28.13
资产总计(万元) 27359.57 36375.71 44695.38 42448.68 178608.54
负债合计(万元) 5946.91 10389.53 11725.06 12274.89 24528.11
所有者权益合计(万元) 21412.67 25986.19 32970.32 30173.79 154080.43
未分配利润(万元) 2660.40 3040.22 3507.55 3030.91 14873.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 1588.65 934.89 2982.74 2084.85 5343.34
投资收益(万元) -434.30 -277.26 527.31 97.22 3094.43
公允价值变动收益(万元) 113.61 123.07 -1791.65 -931.51 1170.13
其它收入(万元) 2.53 2.39 29.22 28.43 13.37
收入合计(万元) 1270.49 783.09 1747.63 1278.98 9621.27
管理人报酬(万元) 184.86 104.74 409.54 295.98 780.21
托管费(万元) 52.82 29.93 117.01 84.57 222.92
其它费用(万元) 39.92 20.42 42.26 23.61 44.81
费用合计(万元) 665.09 375.29 1100.59 735.69 1803.43
利润总额(万元) 605.40 407.80 647.03 543.29 7817.84
净利润(万元) 605.40 407.80 647.03 543.29 7817.84