我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 18.46 89.02 14.51 707.92 125.76
本期利润(万元) 61.64 104.08 32.51 311.69 160.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.13 0.00 1.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 661.97 0.00 1367.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 5086.97 5132.76 7505.56 11588.86 7186.23
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.14 1.13 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.68 0.00 1.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.61 0.00 32.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 364.24 579.56 2334.30 112.91 140.70
交易性金融资产(万元) 35341.45 43349.02 37176.55 172323.19 68297.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 35341.45 43349.02 37176.55 172323.19 68297.02
应付管理人报酬(万元) 15.94 18.93 17.13 98.44 24.79
应付托管费(万元) 4.55 5.41 4.89 28.13 7.08
资产总计(万元) 36375.71 44695.38 42448.68 178608.54 71120.52
负债合计(万元) 10389.53 11725.06 12274.89 24528.11 27737.74
所有者权益合计(万元) 25986.19 32970.32 30173.79 154080.43 43382.77
未分配利润(万元) 3040.22 3507.55 3030.91 14873.09 2755.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 934.89 2982.74 2084.85 5343.34 1196.60
投资收益(万元) -277.26 527.31 97.22 3094.43 1552.92
公允价值变动收益(万元) 123.07 -1791.65 -931.51 1170.13 112.89
其它收入(万元) 2.39 29.22 28.43 13.37 1.30
收入合计(万元) 783.09 1747.63 1278.98 9621.27 2863.71
管理人报酬(万元) 104.74 409.54 295.98 780.21 119.16
托管费(万元) 29.93 117.01 84.57 222.92 34.04
其它费用(万元) 20.42 42.26 23.61 44.81 20.46
费用合计(万元) 375.29 1100.59 735.69 1803.43 368.97
利润总额(万元) 407.80 647.03 543.29 7817.84 2494.74
净利润(万元) 407.80 647.03 543.29 7817.84 2494.74