我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 14.51 707.92 125.76 471.75 353.52
本期利润(万元) 32.51 311.69 160.57 306.58 406.42
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.03 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.43 0.00 0.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1367.25 0.00 543.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 7505.56 11588.86 7186.23 6202.29 28287.11
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.16 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.80 0.00 1.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.39 0.00 31.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 579.56 2334.30 112.91 140.70 157.66
交易性金融资产(万元) 43349.02 37176.55 172323.19 68297.02 45112.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 43349.02 37176.55 172323.19 68297.02 45112.20
应付管理人报酬(万元) 18.93 17.13 98.44 24.79 16.19
应付托管费(万元) 5.41 4.89 28.13 7.08 4.63
资产总计(万元) 44695.38 42448.68 178608.54 71120.52 47294.58
负债合计(万元) 11725.06 12274.89 24528.11 27737.74 19567.75
所有者权益合计(万元) 32970.32 30173.79 154080.43 43382.77 27726.84
未分配利润(万元) 3507.55 3030.91 14873.09 2755.89 1715.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 2982.74 2084.85 5343.34 1196.60 915.29
投资收益(万元) 527.31 97.22 3094.43 1552.92 619.33
公允价值变动收益(万元) -1791.65 -931.51 1170.13 112.89 327.00
其它收入(万元) 29.22 28.43 13.37 1.30 3.18
收入合计(万元) 1747.63 1278.98 9621.27 2863.71 1864.79
管理人报酬(万元) 409.54 295.98 780.21 119.16 95.50
托管费(万元) 117.01 84.57 222.92 34.04 27.28
其它费用(万元) 42.26 23.61 44.81 20.46 40.96
费用合计(万元) 1100.59 735.69 1803.43 368.97 479.91
利润总额(万元) 647.03 543.29 7817.84 2494.74 1384.88
净利润(万元) 647.03 543.29 7817.84 2494.74 1384.88