我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 125.76 471.75 353.52 2300.14 976.84
本期利润(万元) 160.57 306.58 406.42 2858.22 1195.24
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 6.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 543.84 0.00 6056.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7186.23 6202.29 28287.11 84932.14 89419.88
期末基金份额净值(元) 1.16 1.13 1.13 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 11.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.69 0.00 30.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 2334.30 112.91 140.70 157.66 100.74
交易性金融资产(万元) 37176.55 172323.19 68297.02 45112.20 19113.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 37176.55 172323.19 68297.02 45112.20 19113.73
应付管理人报酬(万元) 17.13 98.44 24.79 16.19 4.03
应付托管费(万元) 4.89 28.13 7.08 4.63 1.15
资产总计(万元) 42448.68 178608.54 71120.52 47294.58 19900.83
负债合计(万元) 12274.89 24528.11 27737.74 19567.75 14172.73
所有者权益合计(万元) 30173.79 154080.43 43382.77 27726.84 5728.10
未分配利润(万元) 3030.91 14873.09 2755.89 1715.81 206.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 2084.85 5343.34 1196.60 915.29 243.77
投资收益(万元) 97.22 3094.43 1552.92 619.33 100.81
公允价值变动收益(万元) -931.51 1170.13 112.89 327.00 143.07
其它收入(万元) 28.43 13.37 1.30 3.18 0.83
收入合计(万元) 1278.98 9621.27 2863.71 1864.79 488.48
管理人报酬(万元) 295.98 780.21 119.16 95.50 21.66
托管费(万元) 84.57 222.92 34.04 27.28 6.19
其它费用(万元) 23.61 44.81 20.46 40.96 20.02
费用合计(万元) 735.69 1803.43 368.97 479.91 152.35
利润总额(万元) 543.29 7817.84 2494.74 1384.88 336.13
净利润(万元) 543.29 7817.84 2494.74 1384.88 336.13