资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 892193.40 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52721.94 5.54%
其他资产 6280.51 0.66%
资产总值:951195.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 65.01 78455.57 8.16%
英伟达 NVDA UW 65.01 78455.57 8.16%
苹果 AAPL UW 39.28 68977.20 7.18%
苹果 AAPL UW 39.28 68977.20 7.18%
微软 MSFT UW 19.87 50886.94 5.29%
微软 MSFT UW 19.87 50886.94 5.29%
亚马逊 AMZN UW 28.72 41390.08 4.31%
亚马逊 AMZN UW 28.72 41390.08 4.31%
特斯拉 TSLA UW 13.35 34349.29 3.57%
特斯拉 TSLA UW 13.35 34349.29 3.57%
Meta META UW 7.89 31238.86 3.25%
Meta META UW 7.89 31238.86 3.25%
沃尔玛 WMT UW 36.10 31042.22 3.23%
沃尔玛 WMT UW 36.10 31042.22 3.23%
谷歌A GOOGL UW 15.58 30993.62 3.22%
谷歌A GOOGL UW 15.58 30993.62 3.22%
谷歌C GOOG UW 14.55 28878.89 3.00%
谷歌C GOOG UW 14.55 28878.89 3.00%
博通 AVGO UW 12.69 27166.92 2.83%
博通 AVGO UW 12.69 27166.92 2.83%
好市多 COST UW 3.28 22604.27 2.35%
好市多 COST UW 3.28 22604.27 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 45.54 47.38%
通信服务 13.83 14.39%
非必需消费品 11.36 11.82%
必需消费品 7.72 8.03%
医疗保健 4.60 4.79%
工业 3.76 3.92%
公用事业 1.39 1.44%
原材料 1.17 1.22%
能源 0.59 0.62%
金融 0.21 0.22%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 65.72 86150.72 8.55%
英伟达 NVDA UW 65.72 86150.72 8.55%
英伟达 NVDA UW 65.72 86150.72 8.55%
英伟达 NVDA UW 65.72 86150.72 8.55%
苹果 AAPL UW 39.96 76363.66 7.58%
苹果 AAPL UW 39.96 76363.66 7.58%
苹果 AAPL UW 39.96 76363.66 7.58%
苹果 AAPL UW 39.96 76363.66 7.58%
微软 MSFT UW 20.10 68329.03 6.78%
微软 MSFT UW 20.10 68329.03 6.78%
微软 MSFT UW 20.10 68329.03 6.78%
微软 MSFT UW 20.10 68329.03 6.78%
亚马逊 AMZN UW 28.91 46906.63 4.66%
亚马逊 AMZN UW 28.91 46906.63 4.66%
亚马逊 AMZN UW 28.91 46906.63 4.66%
亚马逊 AMZN UW 28.91 46906.63 4.66%
特斯拉 TSLA UW 11.96 37817.79 3.75%
特斯拉 TSLA UW 11.96 37817.79 3.75%
特斯拉 TSLA UW 11.96 37817.79 3.75%
特斯拉 TSLA UW 11.96 37817.79 3.75%
Meta META UW 7.94 36851.74 3.66%
Meta META UW 7.94 36851.74 3.66%
Meta META UW 7.94 36851.74 3.66%
Meta META UW 7.94 36851.74 3.66%
谷歌A GOOGL UW 15.73 34617.23 3.44%
谷歌A GOOGL UW 15.73 34617.23 3.44%
谷歌A GOOGL UW 15.73 34617.23 3.44%
谷歌A GOOGL UW 15.73 34617.23 3.44%
谷歌C GOOG UW 14.62 32253.92 3.20%
谷歌C GOOG UW 14.62 32253.92 3.20%
谷歌C GOOG UW 14.62 32253.92 3.20%
谷歌C GOOG UW 14.62 32253.92 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 50.32 49.96%
通信服务 15.25 15.14%
非必需消费品 12.75 12.66%
医疗保健 5.17 5.13%
必需消费品 4.36 4.33%
工业 4.03 4.00%
公用事业 1.36 1.35%
原材料 1.04 1.04%
能源 0.46 0.46%
金融 0.29 0.28%