嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_资产配置

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1148430.68	93.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	70242.08	5.73%
其他资产	6548.03	0.53%

资产总值：1225220.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	71.48	57.60%
通信服务	14.13	11.38%
非必需消费品	12.45	10.03%
必需消费品	7.28	5.86%
医疗保健	4.15	3.35%
工业	4.03	3.25%
公用事业	1.33	1.07%
原材料	1.21	0.98%
能源	0.53	0.43%
金融	0.19	0.16%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.72	86150.72	8.55%
英伟达	NVDA UW	65.72	86150.72	8.55%
英伟达	NVDA UW	65.72	86150.72	8.55%
英伟达	NVDA UW	65.72	86150.72	8.55%
苹果	AAPL UW	39.96	76363.66	7.58%
苹果	AAPL UW	39.96	76363.66	7.58%
苹果	AAPL UW	39.96	76363.66	7.58%
苹果	AAPL UW	39.96	76363.66	7.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	50.32	49.96%
通信服务	15.25	15.14%
非必需消费品	12.75	12.66%
医疗保健	5.17	5.13%
必需消费品	4.36	4.33%
工业	4.03	4.00%
公用事业	1.36	1.35%
原材料	1.04	1.04%
能源	0.46	0.46%
金融	0.29	0.28%

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