基金简称: | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 基金全称: | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金代码: | 159501 | 成立日期: | 2023-05-31 |
募集份额: | 2.6498亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 46.43亿元 (截止 2024-08-14) |
基金经理: | 张钟玉 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪纳斯达克100指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 0.14 | 0.47 | 653.20 | 0.47 | - | - | - | - |
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 2.28 | 7.46 | 10240.37 | 7.43 | - | - | - | - |
瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.63 | 2.07 | 2966.17 | 2.15 | - | - | - | - |
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 12.00 | 39.24 | 39994.44 | 29.01 | - | - | - | - |
野村证券NOMURA | - | 3.53 | 11.55 | 31598.76 | 22.92 | - | - | - | - |
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 3.50 | 11.45 | 31173.52 | 22.61 | - | - | - | - |
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 8.49 | 27.77 | 21228.06 | 15.40 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共119家 |
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资产管理公司共1家 |
其他机构共1家 |