嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_基金概况

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

基金简介

基金简称：	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称：	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：	159501	成立日期：	2023-05-31
募集份额：	2.6498亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	ETF	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	126.55亿元 (截止 2026-08-28)
基金经理：	蒋一茜,张钟玉	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.50%~0.50%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。　　本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

资产配置：	-
业绩比较基准：	经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率
投资策略：	本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。　　1、完全复制策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。　　2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。　　3、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。　　本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性管理。　　在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。　　在股票期权投资上，本基金以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。　　为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。　　4、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。　　5、可转换债券投资策略可转换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券定价模型、交易价格以及其转股价值，对可转换债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。　　6、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。　　7、境内外存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行境内外存托凭证的投资。　　8、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。　　9、对于非成份股、备选成份股的投资部分，本基金若投资于香港市场的，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。　　10、境外市场基金投资策略为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF）），本基金还可参与其他境外市场基金投资。　　11、此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信证券股份有限公司CITICSecuritiesCompanyLimited	-	0.01	0.03	64.48	0.04	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	0.54	3.23	1809.92	1.04	-	-	-	-
申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	0.57	3.39	1899.23	1.09	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	1.26	7.51	4210.48	2.41	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	7.15	42.51	69996.67	40.09	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	7.29	43.33	96617.84	55.34	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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